Optagelse af internt lån til finansiering af sammenlægning af to dagtilbud

Før Borgerrepræsentationen kan tage stilling til en indstilling, skal Økonomiudvalgets erklæring om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, økonomiske forhold eller almindelige administrative forhold, indhentes, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt § 12, stk. 5.

I nærværende indstilling, skal Økonomiudvalget således alene tage stilling til den foreslåede erklæring i afsnittet "Indstilling".

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til et internt lån til finansiering af flytning af to selvejende dagtilbud for borgere med handicap under Center for Selvejende Dagtilbud –Lavuk Stjernen. De to dagtilbud vil blive flyttet til nye lokaler på Rymarksvej 1-3, 2900 Hellerup, hvor det er muligt at skabe bedre rammer for borgerne og den daglige drift samt mindske faste udgifter til husleje og forbrug.

Socialforvaltningen foreslår, at flytningen finansieres af et internt lån, hvor tilbagebetalingen i perioden 2022-2028 finansieres via provenu fra afledte besparelser på husleje, bygningsdrift mv. hos Center for Selvejende Dagtilbud – Lavuk Stjernen. Det vil sige, at centret selv finansierer tilbagebetalingen af lånet. Forvaltningens budgetnotat om finansiering af flytningen blev ikke løftet ved Overførselssagen 2020-2021.

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at Socialudvalget bevilges et internt lån på 0,5 mio. kr. på anlæg i 2021 og et internt lån på 4,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til flytning af to dagtilbud under Center for Selvejende Dagtilbud på området for borgere med handicap til nye lokaler på Rymarksvej 1-3, 2900 Hellerup. I forlængelse heraf gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2021 og 4,4 mio. kr. i 2022. Lånene afdrages til kassen i perioden 2022-2028.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget bemærker, at Socialudvalget selv anviser ledigt måltal til projektet i 2021 og 2022.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

Problemstilling

Center for Selvejende Dagtilbud – Lavuk Stjernen ønsker at flytte to dagtilbud til nye lokaler på Rymarksvej 1-3, 2900 Hellerup, for at skabe bedre rammer for borgerne og for den daglige drift samt for at mindske faste udgifter til husleje og forbrug. Center for Selvejende Dagtilbud – Lavuk Stjernen er et selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Socialforvaltningen under Borgercenter Handicap. Socialforvaltningen bakker op om ønsket om at flytte til nye og bedre lokaler. 

Dagtilbuddet Søndre Fasanvej og Dagklubben Borgervænget drives i dag på hver sin adresse på henholdsvis Søndre Fasanvej 92, 2500 Valby og Borgervænget 19, 2100 København Ø. Begge tilbud er oprettet som aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens § 104 og er målrettet borgere med psykisk udviklingshæmning. Hovedparten af borgerne har også fysiske handicap, som gør hjælpemidler, kørestole og rollatorer nødvendige i hverdagen og dermed også stiller særlige krav til de fysiske rammer.

Det vil skabe bedre rammer for borgerne og den daglige drift samt mindske faste driftsudgifter til husleje og forbrug, hvis tilbuddene flyttes til ledige lokaler på Rymarksvej 1-3, 2900 Hellerup. Efter tilbagebetaling af lånet vil der være en varig besparelse.

Løsning

Socialforvaltningen foreslår, at lokalerne på Rymarksvej 1-3, 2900 Hellerup, renoveres, så Dagtilbuddet Søndre Fasanvej og Dagklubben Borgervænget kan flytte ind i nyere og bedre lokaler. Det vil være en væsentlig forbedring for de borgere, der benytter tilbuddene. Forbedringen vil både være i form af de fysiske rammer, som vil være bedre indrettet til målgruppen, og af muligheden for øget udendørsaktivitet i de skærmede atriumgårde på Rymarksvej. Lokalerne er blevet ledige efter Institut for Blinde og Svagsynede i marts 2019 har opsagt en del af et lejemål på Rymarksvej 1-3, som ejes og udlejes af Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID).

Flytningen betyder, at brugerne fremover vil skulle benytte et tilbud i Hellerup i stedet for deres nuværende tilbud i henholdsvis Valby (Søndre fasanvej 92) og ydre Østerbro (Borgervænget 19). Derudover vil flytningen betyde en sammenlægning af tilbuddene, der i dag er på to forskellige adresser. Begge medarbejdergrupper er små, og en sammenlægning vil skabe en større robusthed ift. kompetencer og ressourcer. Medarbejdergruppen fra Borgervænget vil desuden også opnå et arbejdsmiljømæssigt løft, da tilbuddet pt. bor til leje hos Lavuk i lokaler, som er meget snævre og mindre egnede for medarbejdere på et dagtilbud. Der er således hverken medarbejdergarderobe, medarbejderkontor eller pauserum.

Det er en forudsætning for, at Center for Selvejende dagtilbud kan flytte de to tilbud til Rymarksvej, at lokalerne renoveres, så de passer til de borgere, som i dag er målgruppen for de to dagtilbud. Center for Selvejende dagtilbud og forvaltningen har i samarbejde med Rambøll udarbejdet et overslag for udgiftsniveauet for renoveringen.

Rambøll har gennemgået behovet og vurderer, at en renovering, der lever op til gældende regler, samlet set vil koste 4,9 mio. kr. I dette overslag indgår de enkelte udgiftsposter, som renoveringen dækker over, herunder nedrivning af vægge, nyt køkken, elinstallationer, nyt gulv, ventilationssystem mm. til opfyldelse af myndighedskrav. I overslaget indgår desuden udgifter til byggeplads, teknikerhonorar og administrationsgebyr til KEID.

Økonomien i indstillingen har været i ejendomsfaglig høring ifm. Overførselssagen 2020-2021. KEID vurderer, at der er en risiko for, at tidsplanen overskrides, ligesom der er risiko forbundet med økonomien i projektet. En overskridelse af tidsplanen vil ikke have betydning for realiseringen af projektet, men vil dog have betydning for, hvornår afledte driftsbesparelser får fuld effekt. De økonomiske udgifter forbundet med en eventuel overskridelse af anlægsøkonomien afholdes inden for Borgercenter Handicaps ramme.

Socialforvaltningen foreslår med indstillingen, at finansieringen tilvejebringes via optagelse af internt lån på 0,5 mio. kr. i 2021 og 4,4 mio. kr. i 2022. Dette for at sikre hurtigst mulig igangsættelse og ibrugtagning samt at nedbringe perioden, hvor der skal betales reservationsleje for Rymarksvej 1-3 mest muligt, og endvidere for at sikre lavest mulige omkostninger og på den måde undgå reduktion af serviceniveau. Tilbagebetalingen finansieres i perioden 2022-2028 via provenu fra afledte besparelser på husleje, bygningsdrift mv. på Center for Selvejende Dagtilbud – Lavuk Stjernen. Det vil sige, at centret selv tilbagebetaler lånet.  

Økonomi

Finansiering

Socialforvaltningen anmoder med indstillingen om internt lån på 0,5 mio. kr. i 2021 og 4,4 mio. kr. i 2022 på anlæg til renovering af lokaler ifm. flytning af to dagtilbud til Rymarksvej 1-3. Samt at der i forlængelse heraf gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2021 og 4,4 mio. kr. i 2022.  Socialforvaltningen anviser selv ledigt anlægsmåltal. Dette håndteres i forbindelse med næstkommende anlægsoversigt.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

SUD = Socialudvalget, ØU = Økonomiudvalget

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Tilbagebetaling af internt lån

Flytningen indebærer et varigt fald i udgifter til husleje, da det ene af de nuværende tilbud på Søndre Fasanvej er et tredjepartslejemål. Hertil kommer færre udgifter til forbrug, bygnings- og ordinær drift på den nye adresse. Tilbagebetalingen af de interne lån finansieres via afledte besparelser på husleje, bygningsdrift mv. hos Center for Selvejende dagtilbud, svarende til 85 t.kr. årligt i perioden 2022-2027 og yderligere 746 t.kr. årligt i perioden 2023-2028. Efter endt tilbagebetaling vil de afledte besparelser indgå som en del af Socialudvalgets bidrag til effektiviseringsstrategien.

Driftsoverenskomsten med Center for Selvejende Dagtilbud – Lavuk Stjernen vil i forbindelse med flytningen blive tilpasset, så den afspejler driften på den nye adresse.

Tabel 3: Tilbagebetaling af internt lån

Videre proces

Hvis Socialudvalget anbefaler indstillingen, vil den blive sendt videre til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Mikkel Boje                  / Anders Johannes Kristensen

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Socialudvalget bevilges et internt lån på 0,5 mio. kr. på anlæg i 2021 og et internt lån på 4,4 mio. kr. på anlæg i 2022 til flytning af to dagtilbud under Center for Selvejende Dagtilbud på området for borgere med handicap til nye lokaler på Rymarksvej 1-3, 2900 Hellerup. I forlængelse heraf gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2021 og 4,4 mio. kr. i 2022. Lånene afdrages til kassen i perioden 2022-2028.

Socialforvaltningen indstiller,

2. at Socialudvalget godkender, at tilbagebetaling af internt lån inkl. renter til flytning af to dagtilbud finansieres via modgående provenu fra afledte besparelser på husleje, bygningsdrift mv. hos Center for Selvejende Dagtilbud under bevillingen Borgere med handicap på 85 t.kr. årligt i perioden 2022-2027 og yderligere 746 t.kr. årligt i perioden 2023-2028. Tilbagebetalingen sker under forudsætning af, at det interne lån bevilliges af Borgerrepræsentationen.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 19. maj 2021

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, mens indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Kontorchef Anders Johannes Kristensen deltog under punktets behandling.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 15. juni 2021

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.