Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at status på investeringspuljerne i 2021 og 2022 tages til efterretning,
2. at proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne i 2022 godkendes.

Problemstilling

Investeringsforslag fremlægges til politisk prioritering i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne med henblik på udmøntning af investeringspuljerne. Denne indstilling gør status på investeringspuljerne efter udmøntningen i forbindelse med Budget 2022 og samtidig behandles principper for udmøntning af investeringspuljerne for 2022.

Der er foretaget mindre justeringer til proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne ift. sidste år for at præcisere og imødekomme mindre uklarheder. Bilag 1, Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne 2022, er godkendt i Effektiviseringskredsen, Økonomikredsen og Kredsen af administrerende direktører. Der planlægges en temadrøftelse af investeringspuljerne i hhv. Økonomikredsen og Kredsen af administrerende direktører i 1. kvartal 2022.

Løsning

Status på investeringspuljerne for 2021

Med Budget 2021 blev der reserveret 450 mio. kr. til investeringspuljerne til udmøntning i 2021. Der blev udmøntet i alt 186 mio. kr. (2021 p/l) fra investeringspuljerne ifm. Overførselssagen 2020-2021, heraf 3,4 mio.kr. fra innovationspuljen, jf. tabel 1. Derudover blev der reserveret 7 mio. kr. fra innovationspuljen til foranalyser inden for automatisering og administrative funktioner. Før forhandlingerne om Budget 2022 resterede der således 257 mio. kr. (2021 p/l) i investeringspuljerne, heraf 9,8 mio. kr. i innovationspuljen.

Der blev godkendt investeringsforslag for 56,1 mio. kr. (2022 p/l) ifm. forhandlingerne om Budget 2022, heraf 9,7 mio. kr. fra innovationspuljen, jf. tabel 1. De resterende midler i investeringspuljerne indgik i finansieringen af Budget 2022.

Tabel 1. Udmøntning af investeringspuljerne i Overførselssagen 2020-2021

Investeringspuljerne for 2022

Med Budget 2022 blev der afsat 450 mio. kr. til investeringspuljerne for 2022. Heraf er 20,0 mio. kr. afsat til innovationspuljen, jf. tabel 2.

Tabel 2. Investeringspuljerne for 2022

Puljerne udmøntes med Overførselssagen 2021-2022 og med vedtagelsen af Budget 2023.

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne for 2022

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne for 2022 er vedlagt denne indstilling, jf. bilag 1. Udgangspunktet er, at principperne videreføres, dog er der foretaget mindre præciseringer, som er markeret med rettelsesmarkeringer i bilaget. Nedenstående er præciseret:

I afsnittet Generelle kriterier er afsnittet om forslag med en tilbagebetalingstid på mere end 6 år rykket frem, så det nu fremgår under det første punkt sammen med det generelle kriterium vedr. tilbagebetalingstid. Forslag med en tilbagebetalingstid på mere end 6 år kan fx omfatte forslag på energi- og bygningsområdet, hvor effektivisering er kendt og realiserbar og risikoen derved lav, men effektiviseringen ikke er tilstrækkelig høj til at kunne sikre en tilbagebetalingstid på 6 år.

• Tilbagebetalingstid på service på maksimalt seks år. Forslag, der ikke opfylder kravet om tilbagebetalingstid på 6 år, men opfylder de øvrige kriterier kan også fremlægges, men skal forelægges Økonomiudvalget ifm. oplægget til sidste udmøntning af den årlige investeringspulje til evt. særskilt politisk prioritering ved budgetforhandlingerne.

Under afsnittet Innovationspuljen vedr. kriteriet om, at forslag skal indgå i forvaltningernes fælles pipeline, er det præciseret, at:

• Forvaltningernes fælles pipeline med digitale initiativer behandles i kommunens tværgående IT-kreds forud for overførselssagen og budgetforhandlingerne.

I afsnittet Prioritering af innovationspuljen er kriterierne til prioritering suppleret med:

• Potentiale for at bidrage til at indfri fagudvalgenes automatiseringsplaner.

Derudover er det præciseret:

• at en varig effektivisering, fx kan ske som følge af ændrede arbejdsgange, der frigør tid.
• at investeringsforslag skal indeholde målbare økonomiske opfølgningsmål, herunder på implementering af forslaget.
• at innovationspuljen ikke finansierer foranalyser.

Det er fortsat muligt at udmønte investeringsmidler til investeringscases, hvor effektiviseringen ligger på overførselsområdet. Her foretages en velfærdsanalytisk vurdering af forslaget, hvor bl.a. evidensen i forslaget og de langsigtede gevinster for Københavns Kommune vurderes. Effektiviseringer på efterspørgselsstyret indsats og overførselsudgifter indregnes i tilbagebetalingstid på 6 år.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Videre proces