Overførsel af KI-bevilling fra 1999 til 2000. (Kultur- og Fritidsudvalget)

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 14. november 2000

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen tiltræder, at KI´s tilbagebetaling af ikke-anvendte driftstilskud i 1999 på 2,028 mio. kr. indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2000 på bevilling Kultur og Fritid, konto 0.30.1

at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling på 2,028 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, konto 0.30.3 til restfinansiering vedrørende renovering af Sundby Bad. Der anvises kassemæssig dækning på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.30.1 (ikke anvendte KI-tilskud vedrørende 1999).

Forvaltningen havde til punktet omdelt følgende materiale til medlemmerne på mødet:

• Brev af 16. oktober 2000 fra forvaltningen til KI vedr. regnskab 1999.
• Brev af 26. oktober 2000 fra KI til forvaltningen vedr. regnskab 1999.
• Notat af 26. oktober 2000 fra forvaltningen om status vedrørende KI.

Indstillingen blev tiltrådt.

Udvalget besluttede samtidig at anbefale Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen tiltræder, at KI´s tilbagebetaling af de yderligere 0,831 mio. kr. i ikke-anvendte driftstilskud, som KI ifølge KI´s skrivelse af 26. oktober 2000 har overført fra 1999 til 2000, ligeledes indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2000 på bevilling Kultur og Fritid, konto 0.30.1. samt

at Borgerrepræsentationen giver en driftsbevilling på 0,831 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, konto 0.30.1 til restfinansiering vedrørende projekter, uddannelse, idrætsrekvisitter og inventar. Der anvises kassemæssig dækning på Kultur- og Fritidsudvalget bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.30.1 (ikke anvendte KI-tilskud vedrørende 1999).

Mona Heiberg ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Sagen er yderst alvorlig og det er uacceptabelt, at noget sådant kan forekomme. Det må aldrig ske igen, og jeg vil ikke se at Revisionsdirektoratet en anden gang påtaler et sådant forhold."

Udvalget tilsluttede sig protokolbemærkningen.

Martin Günter ønskede et notat om, hvornår beløbet på 0,913 mio. kr. faktisk er forbrugt og hvordan de tilsvarende konti står pr. 1. november 2000.

Af Revisionsdirektoratets protokollat om revisionen af KI's regnskab for 1999 fremgår det, at der i KI Region Sundby er konstateret et overskud, der eksklusiv moms udgør 2.028.390 kr. KI søger nu denne uudnyttede 1999-bevilling overført til 2000 til dækning af resterende ombygningsarbejder i Sundby Bad.

Der er til renovering af skader på Sundby Bad i 1999 og 2000 givet en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. KI har aflagt regnskab i forhold til den oprindelige anlægsbevilling. De samlede udgifter til renoveringsprojektet er opgjort til 5,698 mio. kr. Herudover har KI gennemført en ombygning af Sundby Bads cafeteria. Udgifterne hertil er opgjort til 1,253 mio. kr., således at det samlede projekt vedrørende Sundby Bad beløber sig 6,951 mio. kr. ekskl. moms. Merudgifterne i forhold til den samlede anlægsbevilling er herefter 2,151 mio. kr., som KI søger dækket i størst mulig omfang ved hjælp af det overførte beløb.

Det konstaterede overskud i 1999 i KI Region Sundby på 2,028 mio. kr. søges herefter givet som tillægsbevilling i 2000 til Kultur- og Fritidsudvalget og udmøntet som anlægsbevilling til nævnte formål.

Der er indgået en driftskontrakt mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og den selvejende institution Københavns Idrætsanlæg (KI) om vedligeholdelse og drift af idrætsanlæg og service over for det københavnske idrætsliv. Hertil modtager KI fra Københavns Kommune et årligt tilskud. Om overførsel af bevillinger mellem årene bestemmer driftskontrakten, at konkrete overførsler for et år ad gangen skal ske efter aftale med Kultur- og Fritidsudvalget og under forudsætning af Borgerrepræsentationens godkendelse. Det fremgår i øvrigt af driftskontrakten, at KI med hensyn til at søge ekstra tilskud i årets løb er underlagt kommunens almindelige bevillingsregler.

Af Revisionsdirektoratets protokollat om revisionen af KI's regnskab for 1999 fremgår det, at der i KI Region Sundby er konstateret et overskud på 2.535.488 kr. inklusiv moms. Beløbet, der eksklusiv moms udgør 2.028.390 kr., har KI regnskabsmæssigt overført til 2000. KI har i modstrid med driftskontrakten ikke søgt om overførsel af dette beløb i forbindelse med regnskabsafslutningen for 1999. Derfor søger KI nu denne uudnyttede 1999-bevilling overført til 2000 til dækning af resterende ombygningsarbejder i Sundby Bad. Hvis beløbet ikke overføres som bevilling til 2000, skal beløbet tilbagebetales til kommunen.

Af en anlægsbevilling i 1999 på 4,8 mio. kr. til renovering af skader på Sundby Bad blev der anvist 3,3 mio. kr. i 1999. Den resterende bevilling på 1,5 mio. kr. blev overført til 2000 ved beslutning i Borgerrepræsentationen den 14.-15. juni 2000. KI har aflagt regnskab i forhold til den oprindelige anlægsbevilling. De samlede udgifter er opgjort til 5,698 mio. kr. Herudover har KI gennemført en ombygning af Sundby Bads cafeteria. Udgifterne hertil er opgjort til 1,253 mio. kr., således at det samlede projekt vedrørende Sundby Bad beløber sig 6,951 mio. kr. ekskl. moms. Merudgifterne i forhold til den samlede anlægsbevilling er herefter 2,151 mio. kr., som KI søger dækket i størst mulig omfang ved hjælp af den uudnyttede 1999-bevilling.

Det konstaterede overskud i 1999 i KI Region Sundby på 2,028 mio. kr. søges herefter givet som tillægsbevilling i 2000 til Kultur- og Fritidsudvalget og udmøntet som anlægsbevilling til nævnte formål.

***

På bestyrelsesmødet i KI den 3. oktober 2000 blev sagen om Frankrigsgades svømmehal drøftet. Af referatet fremgår følgende:

"KI har fået bevilget 6,6 mio. kr. til renovering af Frankrigsgade Svømmehal. Pengene er desværre bevilget så sent, at arbejdet ikke kan være afsluttet inden årets udgang, og pengene dermed brugt. I henhold til notat fra økonomiforvaltningen overføres det ubrugte beløb ikke automatisk til næste budgetår, og renoveringsarbejdet må derfor stilles i bero, indtil beløbet bevilges i 2001. Dette skyldes, at beløbet er givet til Kultur- og Fritidsforvaltningen, som KI kan trække på indtil 31. december 2000. Var beløbet imidlertid givet til KI kunne det overføres til 2001. Bestyrelsen besluttede at anmode Kultur- og Fritidsforvaltningen om at frigive hele beløbet."

I denne forbindelse vedlægges til orientering et notat vedrørende overførsel af bevillinger til beskrivelse af mulighederne for at overføre en konkret bevilling fra 2000 til 2001. Det beskrevne regelsæt er generelt og er også gældende for overførsler mellem 1999 og 2000. Notatet er udarbejdet den 8. september 2000 på foranledning af KI i forbindelse med sagen om Frankrigsgades Svømmehal.

Fordeling af den overførte bevilling:

Sundby Bad, funktion 0.30.3 2,028 mio. kr.

Kassemæssig dækning, funktion 0.30.1 -2,028 mio. kr.

begge vedrørende bevillingsområdet Kultur- og Fritid.

Der er ikke foretaget høring.

1. Notat af 8. september 2000 vedrørende overførsel af bevillinger fra 2000 til 2001.

Ida Munk