Københavns Kommunes regnskab 2001

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 14. maj 2002

Økonomiforvaltningen indstiller:

1. Økonomiudvalget aflægger regnskab og beretning for 2001 til Borgerrepræsentationen.
2. Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at Borgerrepræsentationen afgiver kommunens regnskab og beretning for 2001 til revisionen.
3. Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen, at Borgerrepræsentationen tager Københavns Kommunes grønne regnskab 2001 til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning: Anbefalet.

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

Kommunens regnskab fremlægges i Beretning 2001, der indeholder en overordnet beskrivelse af aktiviteten i 2001, og i Regnskab 2001, som indeholder specifikationer og forklaringer til regnskabstallene. Herudover fremlægges et grønt regnskab for Københavns Kommune som virksomhed.

I Regnskab 2001 kan der opgøres en samlet mindreudgift på 881 mill. kr. i forhold til budgettet. Denne forbedring er fordelt med en samlet mindreudgift på 1.079 mill. kr. på de rammebelagte områder og merudgifter på i alt 199 mill. kr. på de lovbundne områder og finansposter.

Kommunen har som forudsat i budgettet afdraget 1,3 mia. kr. på gælden i 2001.

Årets økonomiske resultat indebærer, at kommunen ved udgangen af 2001 har en kassebeholdning på 1.954 mill. kr. Kassebeholdningen skal bl.a. ses i lyset af, at der i 2002 er budgetteret med et kassetræk på 900 mill. kr., hvilket især kan henføres til et afdrag på gælden i forlængelse af en ekstraordinær indtægt i 2001 fra tilbagekøbsrettigheder. Desuden kan der forventes fremsat ønske om overførsel af betydelige uforbrugte midler kr. fra 2001 til 2002. Den reelle kasse – dvs. kassebeholdning ultimo året fratrukket beløb, som Borgerrepræsentationen har disponeret over i budgetoverslagsårene – udgør ca. 550 mill. kr.