Forslag til investeringspuljen, som indgår i overførselssagen 2017-2018
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at vedlagte investeringsforslag, som kan indgå i forhandlingerne om midler fra investeringspuljerne i forbindelse med overførelsessagen 2017-2018, tages til efterretning, jf. bilag 2 og bilag 5 (FORTROLIGT),
- at det godkendes, at de tre tværgående investeringsforslag "Udbud af datalinjer", "Standardisering af PC-image" og "Energibesparende legionellabekæmpelse på større ejendomme" indgår i forhandlingen om midler fra investeringspuljen ved overførselssagen 2017-2018, jf. tabel 1.
Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget,
3. at det godkendes, at det fælles investeringsforslag "Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)" indgår i forhandlingen om midler fra investeringspuljen ved overførselssagen 2017-2018, jf. bilag 2.
Problemstilling
Investeringspuljerne skal sikre, at den nødvendige omstilling i kommunen sker på baggrund af intelligente effektiviseringer frem for simple besparelser. Det blev med budget 2018 besluttet at videreføre strategien for smarte investeringer i velfærden, og at investeringsforslag fremlægges i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne. Puljen udmøntes således to gange årligt. Denne indstilling fremlægger de indkommende investeringsforslag til forhandlingerne om midler fra investeringspuljerne i forbindelse med overførelsessagen 2017-2018.
Økonomiudvalget skal behandle Økonomiforvaltningens tværgående og forvaltningsspecifikke investeringsforslag. Økonomiforvaltningen indstiller, at de tre tværgående investeringsforslag i tabel 1 indgår i udmøntningen af investeringspuljen ved overførselssagen 2017-2018. Forslagene kan bruges til at indfri forvaltningernes effektiviseringsmåltal. Økonomiforvaltningen har været i dialog med forvaltningerne omkring forslagene med henblik på at sikre enighed om effektiviseringspotentialerne. Forslagenes findes i bilag 2. Økonomiudvalgets forvaltningsspecifikke investeringsforslag behandles på nærværende dagsorden i indstillingen "Bruttoliste med Økonomiudvalgets effektiviseringsforslag til Budget 2019", dagsordenens punkt 3.
|
Tabel 1 Tværgående investeringsforslag på Økonomiudvalgets ressort |
|||
|
Beløb i mio. kr. 2018 p/l |
Investering drift |
Investering anlæg |
Effektivisering ved fuldindfasning |
|
Udbud af datalinjer |
- |
13,1 |
-2,8 |
|
Standardisering af PC-image |
- |
6,5 |
-2,0 |
|
Energibesparende legionellabekæmpelse på større ejendomme |
- |
5,7 |
-1,2 |
|
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) |
5,9 |
- |
-1,8 |
Fælles investeringsforslag mellem Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget - Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)
Det tværgående investeringsforslag har til formål at sikre, at borgere og virksomheder sikkert og nemt kan henvende sig digitalt til kommunen. Den forbedrede digitale kontakt skal til enhver tid understøtte visionen om effektiv digital og sikker kommunikation, således at brugerne motiveres og hjælpes til at benytte den billigste og mest effektive kanal i forhold til den konkrete henvendelse. Hele investeringsforslaget kan læses i bilag 2.
Hensigtserklæringer fra budget 2018
Med budgetaftalen for 2018 var parterne enige om at igangsætte et arbejde med ekstern bistand for at identificere områder, hvor der er yderligere eller nyt potentiale for smarte effektiviseringer. Aftaleparterne var ligeledes enige om, at udrede konsekvenserne ved investeringscases med en tilbagebetalingstid, som ligger ud over det fastsatte. Under "Meddelelser fra Overborgmesteren" på nærværende dagsorden afrapporteres der overfor Økonomiudvalget på hhv. "Nye potentialer for smarte effektiviseringer" og "Udredning af konsekvenserne for investeringsforslag med en tilbagebetalingstid ud over det fastsatte".
Løsning
Med vedtagelse af budget 2018 blev der afsat 115,0 mio. kr. på service og 325,0 mio. kr. på anlæg til investeringspuljen, samt 10,0 mio. kr. til innovationspuljen. Herudover blev der overført 44,0 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljen fra 2017, jf. tabel 2.
|
Tabel 2 Status på investeringspuljerne efter vedtagelse af budget 2018 |
||||
|
Mio. kr. 2018 p/l |
Servicemidler |
Anlægsmidler |
Innovationspuljen (servicemidler) |
I alt |
|
Afsat investeringspulje 2018 |
115,0 |
325,0 |
10,0 |
450,0 |
|
Rest fra investeringspuljen 2017 |
0 |
44,0 |
0 |
44,0 |
|
Investeringspuljerne i alt |
115,0 |
369,0 |
10,0 |
494,0 |
Principper for udmøntning af midler fra investeringspuljerne
Investeringspuljerne udmøntes efter principper godkendt af Økonomiudvalgets møde den 7. november 2017, jf. bilag 4. Principperne for investeringspuljen er opsummeret her:
- Tæt kobling mellem investering og effektivisering
- Tilbagebetalingstid på maksimalt seks år på service
- Forslag, som indgår til opfyldelse af effektiviseringsmåltal prioriteres først
- Effektiviseringer på service prioriteres før effektiviseringer på overførelser og indsatsmidler
- For forslag med effektiviseringer på bevillingen Overførsler mv. foretages der en velfærdsanalytisk vurdering
- Grundinvesteringer i teknologi er friholdt for kravet om seks års tilbagebetalingstid
- Effektiviseringen skal være varig
For ansøgninger til innovationspuljen gælder følgende kriterier:
- Ansøgningen skal have sammenhæng til et konkret investeringsforslag, der kan blive modnet frem mod en evt. effektivisering
- Midlernes anvendelse skal beskrives klart og detaljeret
- Der skal udarbejdes en tentativ business case, der sandsynliggør forslagets effektiviseringspotentiale.
- Der skal indgå mindst én privat virksomhed
Ansøgninger til investerings- og innovationspuljen
Økonomiforvaltningen har modtaget 47 ansøgninger til investeringspuljerne, som fordeler sig med 40 ansøgninger til investeringspuljen, jf. bilag 2 og bilag 5 (FORTROLIG), og 7 til innovationspuljen, jf. bilag 3. Enkelte af de modtagne forslag er endnu ikke godkendt i fagudvalgene. Såfremt udvalgene afviser et eller flere forslag, vil de ikke indgå i forhandlingerne om investeringspuljen. I bilag 2 og 3 er det markeret, hvilke forslag der endnu afventer udvalgsgodkendelse. Tabel 3 viser økonomien i de modtagne forslag. Der er ansøgt for i alt 244,1 mio. kr., her af 9,6 mio. kr. til innovationspuljen.
Tabel 3. Status på investeringspuljerne samt indkomne forslag
|
Mio. kr. 2018 p/l |
Antal |
Service |
Anlæg |
Innovation (service) |
Effektivisering ved fuld indfasning, service |
Effektivisering ved fuld indfasning, overførsler mv. |
|
Midler i investeringspuljen 2018 |
|
115,0 |
369,0 |
10,0 |
- |
- |
|
|
||||||
|
Forslag med effektiviseringer på service |
40 |
63,3 | 171,3 |
- |
-123,4 |
-2,8 |
|
Innovationspuljeforslag |
7 |
- |
- |
9,6 |
- |
- |
|
Forslag i alt |
47 | 63,3 | 171,3 |
9,6 |
-123,4 |
-2,8 |
Periodisering af service- og anlægsmidler
Tabel 4 viser, at forslagene i alt trækker servicemåltal på 28,7 mio. kr. i 2018.
|
Tabel 4 Periodisering af servicemidler |
||||||
|
Mio. kr. i 2018 p/l |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
I alt |
|
Forslag med effektiviseringer på service |
21,0 |
31,7 |
9,2 |
1,4 |
0,0 |
63,3 |
|
Innovationspuljeforslag (servicemidler) |
7,7 |
1,9 |
- |
- |
- |
9,6 |
|
Forslag i alt |
28,7 |
33,6 |
9,2 |
1,4 |
0,0 |
72,8 |
I tabel 5 fremgår periodisering af anlægsmidler inkl. midler til efterspørgselsstyret indsats.
|
Tabel 5 Periodisering af anlægsmidler |
||||||
|
Mio. kr. 2018 p/l |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
I alt |
|
Forslag med effektiviseringer på service |
60,8 |
79,4 |
23,0 |
6,5 |
1,7 |
171,3 |
|
Forslag i alt |
60,8 |
79,4 |
23,0 |
6,5 |
1,7 |
171,3 |
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
I forbindelse med overførelsessagen 2017-2018 vil de vedlagte 47 forslag indgå i forhandlingerne om udmøntning af midler fra investeringspuljerne. Udmøntning sker i forbindelse med vedtagelsen af overførselssagen, som behandles af Borgerrepræsentationen den 3. maj 2018.
Det fælles tværgående investeringsforslag Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk mellem Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget behandles den 14. marts 2018 i Kultur- og Fritidsudvalget sammen med et innovationsforslag. Socialudvalget behandler den 14. marts 2018 to investeringsforslag. Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler sine investeringsforslag den 16. marts 2018. Såfremt udvalgene afviser et eller flere af disse forslag, vil de ikke indgå forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen. Næste udmøntning af investeringspuljerne sker i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2019.
Peter Stensgaard Mørch /Mads Grønvall
Beslutning
Dagsordenspunkt 4: Forslag til investeringspuljen, som indgår i overførselssagen 2017-2018 (2018-0051820)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 13. marts 2018
Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.
Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.