Orientering om foreløbigt regnskab 2000

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 13. marts 2001

Økonomiforvaltningen indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.
2. Økonomiudvalget pålægger Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget i forbindelse med regnskabsprognosen pr. 27. april 2001 at redegøre for, hvordan udvalgene vil sikre sig, at regnskabstallene for 2001 kommer på plads inden for Økonomiudvalgets fastsatte tidsfrister.

Økonomiudvalgets beslutning: Sagerne (ØU 67/2001) og (ØU 68/2001) blev behandlet under et.

Ø stillede forslag om at kommunen opgiver planerne om servicecentre og anvender de påtænkte midler til etablering og drift af disse til kasseopbygning.

Økonomiudvalget pålagde herefter Økonomiforvaltningen til næste møde at fremkomme med en uddybende skriftlig redegørelse. I redegørelsen skal det bl.a. præcist fremgå, og så detaljeret som overhovedet muligt, på hvilke poster skønnene har ændret sig siden oktoberprognosen. Baggrunden for ændringerne og tidspunktet skal endvidere fremgå tydeligt.

Udvalget godkendte i øvrigt indstillingerne, idet Økonomiforvaltningens henstilling til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget om at tilpasse aktiviteten på døgnanbringelsesområdet til den lavere efterspørgsel fra bydelene udgår (Indstillingen i sagen (ØU 68/2001) p. 14 sidste afsnit).

Behandling: Ø's forslag og redegørelsesnotatet behandles i Økonomiudvalgets møde den 27. marts 2001.

I denne indstilling belyses det foreløbige regnskab for 2000, herunder status for kommunens kassebeholdning.

I det foreløbige regnskab for 2000 kan der opgøres en samlet mindreudgift på 944 mill. kr. i forhold til budgettet. Denne forbedring kan især tilskrives uforbrugte midler, hvoraf en del forventes overført til 2001, og en ekstraordinær indtægt på 604 mill. kr. vedrørende Københavns Energi, som Borgerrepræsentationen har besluttet skal anvendes til afdrag på gæld i 2001.

På de rammebelagte udgiftsområder kan der opgøres et mindreforbrug på samlet 708 mill. kr.

Korrigeret for Sundheds- og Omsorgsudvalgets merforbrug på 71 mill. kr. og ekstraordinære merindtægter fra ejendomssalg på 44 mill. kr. kan der forventes fremsat ønske om overførsel af 736 mill. kr. fra 2000 til 2001. Forudsat betingelserne for bevillingsoverførsel i øvrigt er opfyldte, vil der være tale om overførsel af yderligere 439 mill. kr. i forhold til, hvad Borgerrepræsentationen tidligere har givet tilsagn til.

Årets økonomiske resultat indebærer, at kommunen ved udgangen af 2000 har en kassebeholdning på 1,3 mia. kr. Tages der højde for overførsel af midler til 2001 og Borgerrepræsentationens beslutninger vedrørende 2001 m.v. udgør den reelle kassebeholdning 11 mill. kr.

Forbedringen på de rammebelagte områder i det foreløbige regnskab dækker over betydelige forskelle mellem de enkelte udvalgs og bydelsråds regnskabsresultater. F.eks. er der et merforbrug på de rammebelagte områder under Sundheds- og Omsorgsudvalget samt for bydelsrådene på Østerbro, Nørrebro og i Valby, mens de øvrige udvalg kommer ud af året med betydelige mindreforbrug.

Kommunen har i 2000 afdraget 310 mill. kr. på gælden. I aftalen mellem regeringen og Københavns Kommune om økonomien i 2000 var det forudsat, at gældsnedbringelsen skulle udgøre mindst 280 mill. kr. i 2000.