Budget i balance

Denne sag omhandler håndtering af finansiering af udfordringer på nogle af Socialforvaltningens bevillingsområder i forlængelse aprilprognosen 2012.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen:

1. at godkende anmodning om finansiering af forventet merforbrug i 2012 på bevillingsområderne Hjemmepleje (demografireguleret), Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne i aprilprognosen 2012 ved interne omplaceringer, jf. tabel 4 og bilag 1,
2. at godkende anmodning om finansiering af forventede varige merforbrug på bevillingsområderne Hjemmepleje (demografireguleret), Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne i aprilprognosen 2012 ved interne omplaceringer, jf. tabel 5 og bilag 1,
3. at godkende omplacering af forventet mindreforbrug svarende til 3,2 mio. kr. fra drift til anlæg under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til finansiering af ombygning af døgninstitutionen Skodsborg, jf. tabel 4 og bilag 1,
4. at godkende omplacering af mindreforbrug svarende til 4,0 mio. kr. fra drift til anlæg under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til finansiering af ombygning i forbindelse med sammenlægningen af dagbehandlingstilbuddene Adashøj og Solbakken, jf. tabel 4 og bilag 1.

Socialudvalget tog til efterretning

5.      at rammebesparelsen vedr. færre udgifter til IT (vedtaget budget 2011 med stigende profil i 2012 og 2013.) fordeles ved generel rammereduktion af bevillingsområderne under Socialudvalget, idet det har vist sig ikke at være muligt, at indhente effektiviseringen ved færre udgifter til IT. Reduktionen udgør 5,5 mio. kr. Der er fundet finansiering på 1,4 mio. kr. indenfor rammen på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Den resterende udfordring på 4,1 mio. kr. fordeles ved rammereduktion af alle bevillingsområder efter budget på servicerammen. Korrektionen foretages i næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiforvaltninge bemærker til omplaceringer fra bevillingsområde Borgere med Handicap, demografireguleret på 29,3 mio. kr. i 2012 og 15,9 mio. kr. fra 2013 og frem, at Socialudvalget blev demografireguleret på Handicapområdet med 44,6 mio. kr. i 2012 og forventes demografireguleret med 26 mio. kr. i 2013 (p/l 2013). Dertil bemærker Økonomiforvaltningen, at Socialudvalget har et budgetønske på 200.000 kr. til budgetforhandlingerne for 2013, som vedrører regulering af budgettet grundet den demografiske udvikling.

Videre bemærker Økonomiforvaltningen til omplaceringerne fra bevillingsområde Børnefamilier med særlige behov på 11,8 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. varigt, at Socialudvalget har et budgetønske på 19,8 mio. kr. til fire forøgelse af aktiviteten indenfor fire indsatser på børneområdet, som skyldes stigning i demografien.

Økonomiforvaltningen bemærker, at finansieringen af anlægsudgifterne til Adashøj og Solbakken på 4 mio. kr. samt Skodsborg på 3,2 mio. kr. ved konvertering af forventet mindreforbrug på driften i 2012, som er indmeldt med aprilprognose 2012. I den forbindelse bemærkes det, at anvisningen af finansiering skete før Økonomiudvalgets vedtagelse af ”Nye principper for styring” den 22. maj 2012.

Det præciseres efter aftale med Socialforvaltningen, at konverteringen af serviceudgifter til anlægsudgifter frigiver servicemåltal på 7,2 mio. kr., som tilbageføres til servicebufferpuljen.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetramme.

På baggrund af aprilprognosen 2012 og regnskab 2011 har Socialforvaltningen konstateret en række forventede mindreforbrug af ikke-varig såvel som af varig karakter på målgruppeområderne Borgere med handicap og Børnefamilier med særlige behov. Ligeledes forventes der en række merforbrug af ikke-varig såvel som varig karakter på målgrupperne Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne. Hjemmeplejen forventes samlet set at balancere, men der forventes ubalance mellem det demografiregulerede og ikke demografiregulerede område. Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration forventes at balancere. Ved 1. behandlingen af socialudvalgets budgetforslag 2013 (21.03.12, punkt 6), godkendte Socialudvalget, at varige budgetubalancer håndteres i forbindelse med aprilprognosen for 2012 efter princippet om, at bevillingsområdernes varige mindreforbrug i første omgang anvendes til håndtering af udfordringer indenfor bevillingsområdet, og dernæst bidrager til håndtering af udfordringer på forvaltningens øvrige områder.

De budgetmæssige udfordringer, der kan konstateres i forlængelse af aprilprognosen 2012, foreslås håndteret i denne sag.  I nedenstående afsnit og tabeller er angivet hvilke bevillingsområder, det drejer sig om samt en kort angivelse af de budgetmæssige udfordringer og håndteringen heraf. Mer- og mindreforbrug er beskrevet mere uddybende i aprilprognosen.

På handicapområdet skal der i 2012 findes finansiering af en myndigheds taskforce, som skal være med til at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen på børnehandicap-området. Denne udfordring forslås håndteret ved interne omflytninger indenfor målgruppen. Det resterende forventede mindreforbrug i 2012 på i alt 22,5 mio. kr. foreslås omplaceret til håndtering af udfordringer på målgruppeområderne Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne (tabel 1).

Myndigheds task-forcen forslås finansieret varigt fra 2013 og frem. Socialudvalget vedtog desuden i budgetforslaget (SUD d. 25. april 2012), at der i budget 2013 skal anvendes 10 mio. kr. til håndtering af et uomgængeligt bevillingsudløb på 10 mio. kr. vedr. BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) indenfor bevillingsområdet Borgere med Handicap. Af det resterende varige mindreforbrug på i alt 8,9 foreslås omplaceret 5,5 mio. kr. til målgruppen for Borgere med sindslidelse, som har en varig udfordring i forhold til finansiering af færdigbehandlede patienter. Målgruppen for Borgere med sindslidelse har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 varigt finansieret udfordringer for ca. 5,5 mio. kr., hvorfor det nu foreslås, at midlerne omflyttes tilbage til den oprindelige målgruppe (jf. tabel 1). Herudover foreslås det, at der omplaceres 3,4 mio. varigt til finansiering af varige udfordringer vedr. istandsættelser og tomgangsleje på målgruppeområdet for Udsatte borgere.

*Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug med negativt.

Børneområdet forventes i 2012 at have et afkast af investeringerne i børnestrategien på i alt 11,8 mio. kr., som ligger ud over de effektiviseringer, som allerede er indarbejdet i ramme. Afkastet forventes at være af varig karakter. Socialudvalget godkendte den 29. februar 2012 to indstillinger om anlægsprojekter på børneområdet; henholdsvis sammenlægning af dagbehandlingstilbuddene Adashøj og Solbakken (sagsnr. 2011-183390) og ombygning af Skodsborg (sagsnr. 2011-137474). Af indstillingen om Adashøj og Solbakken fremgik det, at finansiering til ombygningen skulle tilvejebringes inden for Socialudvalgets ramme i forbindelse med april-prognosen. Af indstillingen om Skodsborg fremgik det, at Socialforvaltningen, såfremt projektet ikke blev prioriteret i kommunens samlede overførselssag, skulle udarbejde forslag til finansiering i forbindelse med aprilprognosen. Projekterne fremgår derfor som finansieringsudfordring i 2012 (tabel 2). 7,2 mio. kr. af afkastet fra investeringerne børnestrategien foreslås i 2012 anvendt til finansiering af de 2 anlægsprojekter. Det resterende afkast i 2012 foreslås omplaceret til finansiering af udfordringer vedr. istandsættelser og tomgangsleje på målgruppeområdet Udsatte voksne.

Fra 2013 og frem foreslås det, at det varige afkast omplaceres til finansiering af varige udfordringer vedr. færdigbehandlede patienter på målgruppeområdet Borgere med sindslidelse og varige udfordringer vedr. istandsættelser og tomgangsleje samt kvindekrisecentre og herberger på målgruppeområdet for Udsatte borgere.

*Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug med negativt.

Hjemmeplejeområdet balancerer samlet, men der er en teknisk ubalance mellem det demografi- og ikke demografiregulerede område. Afvigelsen mellem områderne skyldes, at en tidligere omplacering vedrørende Udføreenhedens ejendomsudgifter fra Hjemmeplejevisitationen ikke blev gjort varig. Denne ubalance foreslås håndteret i denne sag (tabel 3).

*Mindreforbrug er angivet med positivt fortegn. Merforbrug med negativt.

Omplaceringer

Socialforvaltningens forslag til finansiering af forventede merforbrug fremgår af tabellerne 4 og 5, som viser hvilke bevillingsområder, der afgiver budget, dvs. finansierer de forventede udfordringer, samt hvilke bevillingsområder budgettet omplaceres til. Tabel 4 viser 2012 og tabel 5 viser de varige omplaceringer i 2013 og frem. De udspecificerede omplaceringer på funktionsniveau fremgår af konteringsbilaget.

Er beskrevet i sagen. De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af konteringsbilaget. Bevillingsmæssige ændringer som følge af 5. at-punkt foretages i næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Hvis Socialudvalget godkender sagen, sendes den til godkendelse hos Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard                      /Katrine Bagge Thorball

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen:

1. at godkende anmodning om finansiering af forventet merforbrug i 2012 på bevillingsområderne Hjemmepleje (demografireguleret), Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne i aprilprognosen 2012 ved interne omplaceringer, jf. tabel 4 og bilag 1,
2. at godkende anmodning om finansiering af forventede varige merforbrug på bevillingsområderne Hjemmepleje (demografireguleret), Borgere med sindslidelse og Udsatte voksne i aprilprognosen 2012 ved interne omplaceringer, jf. tabel 5 og bilag 1,
3. at godkende omplacering af forventet mindreforbrug svarende til 3,2 mio. kr. fra drift til anlæg under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til finansiering af ombygning af døgninstitutionen Skodsborg, jf. tabel 4 og bilag 1,
4. at godkende omplacering af mindreforbrug svarende til 4,0 mio. kr. fra drift til anlæg under bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov til finansiering af ombygning i forbindelse med sammenlægningen af dagbehandlingstilbuddene Adashøj og Solbakken, jf. tabel 4 og bilag 1.

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget tager til efterretning

5.      at rammebesparelsen vedr. færre udgifter til IT (vedtaget budget 2011 med stigende profil i 2012 og 2013.) fordeles ved generel rammereduktion af bevillingsområderne under Socialudvalget, idet det har vist sig ikke at være muligt, at indhente effektiviseringen ved færre udgifter til IT. Reduktionen udgør 5,5 mio. kr. Der er fundet finansiering på 1,4 mio. kr. indenfor rammen på bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration. Den resterende udfordring på 4,1 mio. kr. fordeles ved rammereduktion af alle bevillingsområder efter budget på servicerammen. Korrektionen foretages i næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2012

Kontorchef Katrine Bagge Thorball overværede punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.