Regnskabsprognose for 2002 pr. 21. januar 2002

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 12. marts 2002

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Økonomiudvalget meddeler Revisionsdirektoratet, Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget, at indberetningen om forventet regnskab 2002 tages til efterretning.
2. Bygge- og Teknikudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2002 tages til efterretning med bemærkning om, at Bygge- og Teknikudvalget skal anvise dækning for mindreindtægten på 5 mill. kr. på de rammebelagte områder.
3. Økonomiudvalget anmoder udvalgene om til næste regnskabsprognose i april måned at redegøre særskilt for forventede afvigelser på udvalgenes finansposter i 2002, herunder vedrørende ekstraordinære betalingsforskydninger mv. i 2001.

Økonomiudvalgets beslutning: Sagerne ØU 55/02 og ØU 56/02 blev behandlet sammen.

1. og 3. at blev godkendt.

2. at blev taget til efterretning.

Der foretages en redaktionel rettelse således, at indstillingen ændres så det på p. 9, 2. afsnit fremgår at: "I forbindelse med aftalen om tilbagekøbsrettigheder med den almene boligsektor forventede kommunen at få en indtægt på 1,8 mia. kr. i 2001." Og ikke "1,8 mill.".

Behandling: -

I denne indstilling redegøres der for den første regnskabsprognose for 2002, herunder kommunens likviditet, på grundlag af udvalgenes indberetninger pr. 21. januar 2002.

Københavns Kommune havde primo 2002 en kassebeholdning på 1.954 mill. kr.

Der er i 2002 budgetteret med et likviditetstræk på 916 mill. kr., primært vedrørende et ekstraordinært afdrag på gæld i forbindelse med aftalen om tilbagekøbsrettighederne med den almennyttige boligsektor (BR 137/2000).

Af kassebeholdningen skønner Økonomiforvaltningen, at i størrelsesordenen 852 mill. kr. af mindreforbruget i 2001 kan ventes overført til udvalgenes budget 2002 forudsat betingelserne for overførslerne er opfyldte. Herudover er der en kasseopbygning på 389 mill. kr. af en række øvrige ændringer, primært vedrørende forskydninger mellem 2001 og 2002.

Udvalgene har for 2002 indberettet en forværring på i alt 15 mill. kr.

Samlet forventes kassebeholdningen ultimo 2002 at udgøre 560 mill. kr.

Tages der højde for beslutninger Borgerrepræsentationen har truffet vedrørende overslagsårene 2003-2005 ventes kommunens reelle kasse at udgøre 534 mill. kr.