Regnskabsprognose for 2002 pr. 21. januar 2002

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 12. marts 2002

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Økonomiudvalget meddeler Revisionsdirektoratet, Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget, at indberetningen om forventet regnskab 2002 tages til efterretning.
2. Bygge- og Teknikudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2002 tages til efterretning med bemærkning om, at Bygge- og Teknikudvalget skal anvise dækning for mindreindtægten på 5 mill. kr. på de rammebelagte områder.
3. Økonomiudvalget anmoder udvalgene om til næste regnskabsprognose i april måned at redegøre særskilt for forventede afvigelser på udvalgenes finansposter i 2002, herunder vedrørende ekstraordinære betalingsforskydninger mv. i 2001.

I denne indstilling redegøres der for den første regnskabsprognose for 2002, herunder kommunens likviditet, på grundlag af udvalgenes indberetninger pr. 21. januar 2002.

Københavns Kommune havde primo 2002 en kassebeholdning på 1.954 mill. kr.

Der er i 2002 budgetteret med et likviditetstræk på 916 mill. kr., primært vedrørende et ekstraordinært afdrag på gæld i forbindelse med aftalen om tilbagekøbsrettighederne med den almennyttige boligsektor (BR 137/2000).

Af kassebeholdningen skønner Økonomiforvaltningen, at i størrelsesordenen 852 mill. kr. af mindreforbruget i 2001 kan ventes overført til udvalgenes budget 2002 forudsat betingelserne for overførslerne er opfyldte. Herudover er der en kasseopbygning på 389 mill. kr. af en række øvrige ændringer, primært vedrørende forskydninger mellem 2001 og 2002.

Udvalgene har for 2002 indberettet en forværring på i alt 15 mill. kr.

Samlet forventes kassebeholdningen ultimo 2002 at udgøre 560 mill. kr.

Tages der højde for beslutninger Borgerrepræsentationen har truffet vedrørende overslagsårene 2003-2005 ventes kommunens reelle kasse at udgøre 534 mill. kr.

Udvalgene har indberettet den første regnskabsprognose for 2002. De modtagne indberetninger er vedlagt som bilag 1.

Nedenfor er der opstillet forventet regnskab og en likviditetsprognose for hele kommunen. Herefter behandles indberetningerne fra de enkelte udvalg særskilt.

Det forventede regnskab omfatter forskellen mellem korrigeret budget 2002 og det forventede årsregnskabsresultat for 2002, som det er indberettet pr. 21. januar 2002.

Borgerrepræsentationen har tiltrådt tillægsbevillinger til budget 2002 i form af omflytninger indenfor eller mellem udvalg, herunder en intern omflytning under Miljø- og Forsyningsudvalget på 36 mill. kr. til udvidelse af KE's entreprenørselskab KE Partner (BR 502/01).

Disse tillægsbevillinger er budgetneutrale for kommunen som helhed, idet de ikke medfører merudgifter i forhold til det vedtagne budget for 2002.

Derudover er der tiltrådt tillægsbevillinger for 16 mill. kr.

Nedenstående tabel omfatter tillægsbevillinger til budget 2002 tiltrådt pr. 31.12. 2001.

Tabel 2. Tillægsbevillinger til budget 2002 tiltrådt til og med december 2001

- angiver mindreudgift/merindtægt. (kasseopbygning)

Der er tiltrådt tillægsbevillinger til merudgifter på 16 mill. kr. herunder:

• 17 mill. kr. til overførsel af mindreforbrug fra 2001 til 2002 i forbindelse med renovering af Østerbro Svømmehal (BR 468/01)

• 2 mill. kr. i interne låneordninger, heraf 9 mill. kr. i afdrag på lån optaget i 2001 til finansiering af anlægsprojekter til undervisning af børn og unge med vidtgående handicap (BR 633/01) og 7 mill. kr. i optagelse af lån i 2001 til overtagelse af projekt på Strandgården (BR 635/01)

• 1 mill. kr. i tillægsbevillinger, der modsvares af engangsindtægter, heraf 0,3 mill. kr. til medfinansiering af byudvikling i fællesskaber (BR 448/01) og 0,7 mill. kr. til lokale aktiviteter i forlængelse af den boligpolitisk strategiplan (BR 462/01). Udgifterne finansieres af de 400 mill. kr., som Borgerrepræsentationen har besluttet skal anvendes til grundmodning og infrastruktur (BR 137/2000).

Tabel 3. Forventet regnskab 2002 for Københavns Kommune.

[1] Tiltrådt af Borgerrepræsentationen til og med 4. kvartal 2001.

[2] - angiver merudgift/mindreindtægt.

For 2002 forventes der merudgifter på i alt 15 mill. kr.

Der er indberettet merudgifter på i alt 12 mill. kr. på de rammebelagte driftsområder. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer merudgifter på 7 mill. kr. til administration som følge af genbehandling af sager om førtidspension. Bygge- og Teknikudvalget forventer mindreindtægter på 5 mill. kr. på parkering.

På de rammebelagte anlægsområder er der ikke indberettet ændringer.

På det indtægtsdækkede driftsområde forventer Miljø- og Forsyningsudvalget mindreindtægter på 35 mill. kr. som følge af et fald i den af staten fastsatte indtægtsramme for el-nettet. Københavns Energi har på den baggrund bogført en forventet fremtidig mindreindtægt vedrørende underdækning i Københavns Energi.

På de indtægtsdækkede anlægsområder er der ikke indberettet ændringer.

På det lovbundne område er der indberettet merudgifter på i alt 108 mill. kr., herunder:

• en merudgift på 8 mill. kr. i Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende medicintilskud på sygesikringsområdet

• merudgifter på 100 mill. kr. i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til førtidspension, som følge af genbehandlingen af førtidspensionssager.

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 26. februar 2002 vedrørende førtidspension at indstille til Borgerrepræsentationen (ØU 39/2002):

• at der gives en tillægsbevilling på 100 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2002 på det lovbundne område til dækning af forventede merudgifter til førtidspension
• at tillægsbevillingens størrelse revurderes i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af redegørelsen om udviklingen i Københavns økonomi for 2002 i august.

• at de 7,2 mill. kr. til administration finansieres af midler, som er i overskud i 2001 som ikke er øremærkede til udbygningsformål, lønaftaler, aftaler i forbindelse med selvforvaltning samt dækning af områder med merforbrug, samt at bevillingen vurderes i forbindelse med forelæggelsen af indstilling til Borgerrepræsentationen om overførsler mellem 2001 og 2002 i maj måned.

På skatter og udligning er der indberettet en merindtægt på 52 mill. kr. vedrørende dækningsafgift af offentlige ejendomme og erhvervsejendomme, som skyldes en højere stigning i ejendomsværdierne end forventet.

Der forventes merindtægter på 88 mill. kr. på finansposterne herunder

• mindreudgifter på 53 mill. kr. under Økonomiudvalget grundet mindreudgifter på 41 mill. kr. grundet rentefald, både på løbende lån og ved optagelse af nye, samt kompenserende besparelser i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på 7 mill. kr. (ØU 39/2002) og på 5 mill. kr. i Bygge- og Teknikudvalget.

• merindtægter på 35 mill. kr. under Miljø- og Forsyningsudvalget som følge af et fald i den af staten fastsatte indtægtsramme for el-nettet. Merindtægten modsvares af merudgift på de indtægtsdækkede driftsområder ovenfor.

Udvalgenes indberettede afvigelser kan sammenfattes således:

Tabel 4. Udvalgenes og Revisionsdirektoratets indberettede afvigelser.

- angiver merudgift/mindreindtægt.

Tabel 5. Likviditetsprognose for 2002

[1] Reel kassebeholdning er defineret som kommunens kassebeholdning ultimo året fratrukket beløb, Borgerrepræsentationen har disponeret over i budgetoverslagsårene 2003-2005.

Københavns Kommune havde primo 2002 en kassebeholdning på 1.954 mill. kr.

I vedtaget budget 2002 er der budgetteret med et kassetræk på 900 mill. kr., primært vedrørende et ekstraordinært afdrag på gæld i forbindelse med aftalen om tilbagekøbsrettigheder med den almene boligsektor (BR 137/2000).

Ultimo 2001 havde Borgerrepræsentationen tiltrådt tillægsbevillinger til budget 2002 for 16 mill. Samlet er der således indregnet et likviditetstræk på 916 mill. kr.

Udvalgene har for 2002 indberettet en samlet forværring på 15 mill. kr.

Økonomiforvaltningen forventer herudover følgende ikke indberettede afvigelser:

Der forventes en tillægsbevilling på 63 mill. kr. til boligpolitisk strategiplan, som er en del af aftalen om at afsætte 400 mill. kr. til investeringer og grundmodning mv. i 2002-2004 (BR 137/2000).

Økonomiforvaltningen skønner på nuværende tidspunkt, at der kan ventes overført 852 mill. kr. af udvalgenes mindreforbrug i 2001, forudsat at betingelserne for overførslerne er opfyldte.

Overførslerne til 2002 ventes korrigeret for en mindreindtægt på 93 mill. kr. vedrørende tilbagekøbsrettigheder, en bogført forventet fremtidig merindtægt på 113 mill. kr. vedrørende underdækning i Københavns Energi og mindreudgifter til byfornyelse på 200 mill. kr., der er finansieret ved låneoptagelse i 2001. Herudover ventes overførselsadgangen korrigeret for, at en række centrale puljer (f.eks. barselsfond, forsikringer m.v.) under Økonomiudvalget ikke skal overføres.

Miljø- og Forsyningsudvalget har i foreløbigt regnskab 2001 en merudgift på 393 mill. kr. på finansposter og lovbundne områder i forhold til udvalgets regnskabsprognose i oktober 2001.

Økonomiforvaltningen har derfor bedt Miljø- og Forsyningsudvalget at revurdere sin regnskabsprognose pr. 21. januar 2002 for at angive, hvor stor en del af finansforskydningen i 2001, der kan forventes indbragt i løbet af 2002.

Miljø- og Forsyningsudvalget forventer i 2002 en merindtægt på 391 mill. kr. på finansposterne, svarende til forværringen i 2001. Der er redegjort nærmere herfor i bilag 2. Ændringen forudsættes at indgå i udvalgets næste regnskabsprognose.

Økonomiforvaltningen anbefaler et mindreafdrag på 93 mill. kr. i 2002. I forbindelse med aftalen om tilbagekøbsrettigheder med den almene boligsektor forventede kommunen at få en indtægt på 1,8 mill. kr. i 2001. Borgerrepræsentationen har besluttet, at 1,4 mia. kr. skal anvendes til gældsnedbringelse og 400 mill. kr. til investeringer og grundmodning mv. i årene 2001-2004 (BR 137/2000). Den endelige indtægt er opgjort til 1.707 mill. kr. Økonomiforvaltningen vil derfor i en indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i foråret 2002 anbefale et mindreafdrag på 93 mill. kr. i budget 2002.

Endelig har kommunen i 2001 afdraget 68 mill. kr. mere end forudsat i budgettet for 2001, hvilket primært skyldes mindre låneoptagelse af Plan og Arkitektur under Bygge- og Teknikudvalget end forudsat i budgettet. Økonomiforvaltningen vil i en indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i foråret 2002 på den baggrund forslå et mindreafdrag på 68 mill. kr. i 2002.

Sammenlagt forventes kassebeholdningen ultimo 2002 at udgøre 560 mill. kr.

Borgerrepræsentationen har truffet beslutning om anvendelse af i alt 26 mill. kr. i overslagsårene 2003-2005:

I forbindelse med aftalen om tilbagekøbsrettigheder med den almene boligsektor, ventes 361 mill. kr. anvendt til investeringer og grundmodning mv. i 2002-2004.

Endvidere har Borgerrepræsentationen besluttet, at der i overslagsårene 2004-2005 investeres 53 mill. kr. vedr. Ny Amager Strandpark (BR 317/01).

I årene 2003-2005 tilbageføres 388 mill. kr. vedrørende afdrag fra udvalg og forsøgsbydele på lån optaget i kommunes kasse frem til år 2001, jf. budget 2002.

Kommunens reelle kassebeholdning ventes således at udgøre 534 mill. kr.

I sidste prognose forventede Økonomiforvaltningen, at den reelle kassebeholdning udgjorde 636 mill. kr. Den reelle kassebeholdning er dermed reduceret med 102 mill. kr.

En del af reduktionen skyldes at udvalgene til denne prognose har indberettet en samlet merudgift på 15 mill. kr., samt en mindreindtægt på 47 mill. kr. på ejendomssalg i 2002. Omvendt har der været en forbedring på 64 mill. kr. bl.a. vedrørende færre tillægsbevillinger og flere skatteindtægter end forventet i oktober 2001.

Hertil kommer en række betalingsforskydninger, hvor der, ud over forværringen i Miljø- og Forsyningsudvalget, har været en forværring på lovbundne og finansposter i regnskab 2001 på 204 mill. kr., i udvalgene og bydelene, som ikke var forventet i sidste prognose.

Økonomiforvaltningen vurderer, at denne merudgift overvejende skal henføres til ekstraordinære betalingsforskydninger mv. mellem 2001 og 2002 i forbindelse med tilbagerulning af bydelsforsøget og overgangen til nyt økonomisystem. Blandt andet har forvaltningerne foretaget en del udbetalinger ultimo 2001 med betalingsdato primo 2002.

På grundlag af forvaltningernes foreløbige vurdering af finansposterne ultimo 2001 og primo 2002 er det Økonomiforvaltningens skøn, at der i 2002 vil være en merindtægt på mindst 100 mill. kr. vedrørende betalingsforskydninger mv. fra 2001.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anmoder udvalgene om til næste regnskabsprognose i april måned at redegøre særskilt for forventede afvigelser på udvalgenes finansposter i 2002, herunder vedrørende ekstraordinære betalingsforskydninger mv. i 2001.

Udvalgene har ikke været i stand til i begyndelsen af 2002 at indberette de ekstraordinære betalingsforskydninger til denne regnskabsprognose, da tallene for 2001 først har været kendt efter fristen for indberetningen.

Forsøgsbydelene Indre Nørrebro og Valby har i 2001 oparbejdet en væsentlig ubalance mellem budget og faktisk forbrug på anbringelsesområdet. Der er i løbet af 2001 redegjort særskilt herfor overfor Økonomiudvalget.

Borgerrepræsentationen besluttede i budget 2002 at afsætte en pulje på 30 mill. kr. til det forhøjede aktivitetsniveau på anbringelsesområdet i bydelene (BR 317/2001).

I forbindelse med opgørelsen af den endelige regnskab i maj måned vil Økonomiforvaltningen fremsætte forslag om udmøntning af midler med henblik på, at der kan ske tilpasning i 2002 af aktivitetsniveauet på anbringelsesområdet i de overførte budgetter fra forsøgsbydelene.

I budget 2002 har udvalgene overtaget opgaver og budgetter fra forsøgsbydelene.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget, og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har i deres indberetning til regnskabsprognosen rejst spørgsmål om, hvorvidt disse budgetter kan overholdes.

I budget 2002 er der forudsat et givet aktivitetsniveau svarende til aktivitetsniveauet i 2001 i bydelene.

Det foreløbige regnskab for 2001 viser, at forsøgsbydelenes budgetter – med undtagelse af anbringelsesområdet – er i balance.

Det forudsættes, at udvalgene tilrettelægger og prioriterer aktiviteterne på serviceområderne indenfor den af Borgerrepræsentationen bevilgede ramme i 2002.

Tabel 6. Revisionsdirektoratets forventet regnskab for 2002.

[1] - angiver merudgift/mindreindtægt.

Revisionsdirektoratet forventer, at direktoratets rammebevilling for 2002 kan overholdes.

Det indstilles, at Revisionsdirektoratets indberetning om forventet regnskab for 2002 tage til efterretning.

Tabel 7. Økonomiudvalgets forventede regnskab for 2002.

[1] - angiver merudgift/mindreindtægt.

På de rammebelagte driftsområder, de rammebelagte anlægsområder og det lovbundne område forventes ingen afvigelser.

Der er indberettet merindtægter på 52 mill. kr. under skatter og udligning herunder

• merindtægt på 20 mill. kr. vedrørende dækningsafgift af offentlige ejendomme
• merindtægt på 34 mill. kr. vedrørende dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Forbedringen skyldes, at ejendomsværdierne er steget væsentligt mere en forventet, da budgetforslaget blev udarbejdet.

For de øvrige finansielle poster er der indberettet mindreudgifter på 53 mill. kr. grundet

• mindreudgifter på 41 mill. kr. grundet rentefald, både på løbende lån og ved optagelse af nye lån

• kompenserende besparelser i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget på 7 mill. kr. og på 5 mill. kr. i Bygge- og Teknikudvalget.

Det indstilles, at ovenstående indberetning om forventet regnskab for 2002 tages til efterretning.

Tabel 8. Kultur- og Fritidsudvalgets forventet regnskab for 2002.

[1] - angiver merudgift/mindreindtægt.

Kultur- og Fritidsudvalget forventer ingen afvigelser på de rammebelagte driftsområder og de rammebelagte anlægsområder.

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2001 tages til efterretning.

Tabel 9. Uddannelses- og Ungdomsudvalgets forventet regnskab for 2002.

[1] - angiver merudgift/mindreindtægt

Uddannelses- og Ungdomsudvalget forventer, at det samlede budget for 2002 overholdes.

Det indstilles, at Uddannelses- og Ungdomsudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2002 tages til efterretning.

Tabel 10. Sundheds- og Omsorgsudvalgets forventet regnskab for 2002

[1] - angiver merudgift/mindreindtægt.

Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer at holde budgettet på de rammebelagte områder.

På bevillingen Pleje, boliger og service for ældre forventer Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2002 stigende udgifter vedrørende køb og salg af plejeboligpladser. Forventningen er baseret på udviklingen i 2001 (aktivitetstal pr. 30. september 2001), som viser, at der i regnskab 2001 kan forventes et merforbrug på køb og salg af pladser. Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer i første omgang at imødegå et eventuelt merforbrug i 2002 på køb og salg af pladser ved at udvise tilbageholdenhed med hensyn til anskaffelser og vedligeholdelse på plejehjemsområdet.

I bilag 1 har Sundheds- og Omsorgsudvalget redegjort for den forventede aktivitetsudvikling på ældreområdet i 2002.

På det lovbundne område forventer Sundheds- og Omsorgsudvalget en merudgift på 8 mill. kr. vedrørende medicintilskud på sygesikringsområdet. Merudgiften kan henføres til et stigende forbrug af medicin.

Det indstilles, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2002 tages til efterretning.

Tabel 11. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets forventet regnskab for 2002.

[1] - angiver merudgift/mindreindtægt.

På det rammebelagte område har Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget indberettet forventede merudgifter på 7 mill. kr. til administration som følge af genbehandling af 4.500 – 5.500 sager om førtidspension.

På det lovbundne område forventes merudgifter på 100 mill. kr. til førtidspension, som følge af genbehandlingen af sager.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at orientere førtidspensionister bosiddende i Københavns Kommune om muligheden for at få deres sag om førtidspension genoptaget (FAU 295/2001). Borgerrepræsentationen besluttede i den forbindelse at førtidspensionister i de tidligere forsøgsbydele tilsvarende skulle orienteres (BR 378/2001).

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har anmodet Borgerrepræsentationen om tillægsbevillinger vedrørende førtidspension i særskilt sag, der blev forelagt Økonomiudvalget den 26. februar 2002. Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 26. februar 2002 (ØU 39/2002) at indstille til Borgerrepræsentationen:

• at der gives en tillægsbevilling på 100 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2002 på det lovbundne område til dækning af forventede merudgifter til førtidspension
• at tillægsbevillingens størrelse revurderes i forbindelse med Borgerrepræsentationens behandling af redegørelsen om udviklingen i Københavns økonomi for 2002 i august

• at de 7,2 mill. kr. til administration finansieres af midler, som er i overskud i 2001 som ikke er øremærkede til udbygningsformål, lønaftaler, aftaler i forbindelse med selvforvaltning samt dækning af områder med merforbrug, samt at bevillingen vurderes i forbindelse med forelæggelsen af indstilling til Borgerrepræsentationen om overførsler mellem 2001 og 2002 i maj måned.

Der er ikke indberettet afvigelser på det rammebelagte anlægsområde og finansposterne.

Det indstilles, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2002 tages til efterretning.

Tabel 12. Bygge- og Teknikudvalgets forventet regnskab for 2002.

[1] - angiver merudgift/mindreindtægt.

Bygge- og Teknikudvalget forventer mindreindtægter på i alt 5 mill. kr. på de rammebelagte driftsområder

• mindreindtægter på 5 mill. kr. vedrørende færre parkeringsindtægter under Parkering København.
• merindtægter på 3 mill. kr. fra råden over vejareal under Vej & Park.
• merudgifter på 3 mill. kr. vedrørende elafgifter til vejbelysning under Vej & Park.

Bygge- Teknikforvaltningen oplyser, at de i forbindelse med aprilkalkulen vil anvise konkrete løsninger af ubalancen.

På rammebelagte anlægs-, indtægtdækkede - og lovbundne områder samt finansposter forventer udvalget at overholde budgettet.

Det indstilles, at Bygge- og Teknikudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2002 tages til efterretning med bemærkning om, at Bygge- og Teknikudvalget skal anvise dækning for mindreindtægten på 5 mill. kr. på de rammebelagte områder.

Tabel 13. Miljø- og Forsyningsvalgets forventet regnskab for 2002.

[1] - angiver merudgift/mindreindtægt.

Miljø- og Forsyningsudvalget forventer at holde budgettet på de rammebelagte drifts- og anlægsområder og finansposter samt de indtægtsdækkede anlægsområder.

På det indtægtsdækkede driftsområde forventer Miljø- og Forsyningsudvalget mindreindtægter på 35 mill. kr. som følge af et fald i den af staten fastsatte indtægtsramme for el-nettet. Københavns Energi har i lyset heraf bogført en forventet fremtidig mindreindtægt vedrørende underdækning i Københavns Energi.

Mindreindtægten modsvares af en merindtægt på 35 mill. kr. på finansposterne under Miljø- og Forsyningsudvalget som følge af faldet i den akkumulerede underdækning på det indtægtsdækkede driftsområde.

Miljø- og Forsyningsudvalget har i foreløbigt regnskab 2001 en merudgift på 393 mill. kr. på finansposter og lovbundne områder i forhold til udvalgets regnskabsprognose i oktober 2001.

Økonomiforvaltningen har derfor bedt Miljø- og Forsyningsudvalget at revurdere sin regnskabsprognose pr. 21.januar 2002 for at angive, hvor stor en del af finansforskydningen i 2001, der kan forventes indbragt i løbet af 2002.

Miljø- og Forsyningsudvalget forventer i 2002 en merindtægt på 391 mill. kr. på finansposterne, svarende til forværringen i 2001. Der er redegjort nærmere herfor i bilag 2.

Ændringen forudsættes at indgå i udvalgets næste regnskabsprognose.

Det indstilles, at Miljø- og Forsyningsudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2002 tages til efterretning

Bilag 1. Udvalgenes og forsøgsbydelenes indberetninger af forventet regnskab 2002 pr. 21. januar 2002. (Fremlægges på aflæggerbordet).

Bilag 2. Foreløbigt regnskab 2001 for Miljø- og Forsyningsudvalget. (Fremlægges på aflæggerbordet).

Erik Jacobsen