Justering af rammebilag for intern kontrol

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 11. december 2001

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender vedlagte rammebilag.

I november 1997 vedtog Borgerrepræsentationen det nuværende kasse- og regnskabsregulativ. Samtidig med denne vedtagelse blev det vedtaget at Økonomiudvalget har kompetence til at godkende ændringer til eksisterende rammebilag samt evt. nye rammebilag.

Rammebilaget for intern kontrol blev godkendt den 18. november 1997.

Dette rammebilag justeres nu, således at det indeholder de krav til kontrol som elektronisk indkøb fordrer. Herudover er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser.

I det vedtagne kasse- og regnskabsregualtiv er anført, at Økonomiudvalget skal godkende alle rammebilag før iværksættelsen.

Vedlagt følger rammebilag for inten kontrol generelt.

Rammebilaget er ændret i forbindelse med indførelsen af KØR2 og de nye muligheder der findes for elektronisk indkøb, og de deraf følgende muligheder for både at attestere og anvise elektronisk.

Der er på side 3 og side 5 i bilaget foretaget indholdsmæssige ændringer, idet teksten "Attestation og anvisning kan også foretages elektronisk." Ændringen er markeret med understregning.

Herudover er der foretaget enkelte korrekturmæssige rettelser. Økonomiforvaltningen foretager løbende korrekturmæssige rettelser i bilagene når der er behov for det.

ingen

ingen

Bilaget har været forelagt forvaltninger og revisionen.

Rammebilag for Intern kontrol generelt.

Erik Jacobsen