Metroselskabet I/S: Årsrapport 2018

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Metroselskabet I/S' årsrapport 2018 tages til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune med 50 procent, staten v/Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med 41,7 procent og Frederiksberg Kommune med 8,3 procent. Selskabets formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring og at stå for drift og vedligehold af den samlede Metro i København.

Metroselskabet I/S har fremsendt selskabets årsrapport for 2018 til Københavns Kommunes orientering. Årsrapporten er vedlagt i bilag 1.

Løsning

Årsrapport 2018

Metroselskabets årsrapport 2018 blev godkendt af selskabets ejere på interessentskabsmødet den 1. april 2019.

Årsrapporten forelægges Borgerrepræsentationen med følgende bemærkninger:

Metroselskabets 2018 resultat før afskrivninger, nedskrivninger, renter og skat (EBITDA) er et overskud på 292 mio. kr., som er 28 mio. kr. (9 pct.) mindre end EBITDA i 2017, som var 320 mio. kr. Dette skyldes, at en ny bekendtgørelse om deling af billetindtægter trådte i kraft fra 2018 og gav Metroselskabet 43 øre mindre pr. passager i 2018.

Metroselskabet realiserede et årsresultat i 2018 på 42 mio. kr. Markedsværdireguleringer af gæld og swap porteføljen var negativ (-143 mio. kr.). I 2017 var årets resultat 85 mio. kr.

Metroselskabets 2018-regnskab sammenholdt med 2017-regnskabet

I ovenstående tabel er Metroselskabets årsresultat for 2018 (42 mio. kr.) reguleret for markedsværdiregulering og nedskrivninger, hvilket giver et reguleret årsresultat på 186 mio. kr. efter almindelige afskrivninger og finansielle poster. Metroselskabets regulerede resultat for 2017 er også vist (-220 mio. kr.).

Det regulerede resultat på 186 mio. kr. i 2018 skyldes overvejende, at der er sket en tilbageførsel af tidligere nedskrivninger vedrørende anlæg af metro på 380 mio. kr. Når den samlede genindvindingsværdi (kapitalværdi) af metroanlægget er højere end den bogførte (regnskabsmæssige) værdi, foretages en tilbageførsel af tidligere nedskrivninger. Dette er tilfældet i årsregnskabet for 2018 og er udtryk for en øget værdi af metroen som følge af den generelle prisudvikling.

Metroselskabets langtidsbudget for 2018 ses på side 92-93 i årsrapporten. Det fremgår, at selskabet forventes at være gældfrit i 2065. Den maksimale gæld forventes at være 29,6 mia. kr. i 2024 (løbende priser).

Der var 64,7 mio. passagerer med metroen i 2018, hvilket var 1,2 mio. flere end i 2017. Driftsstabiliteten var i gennemsnit 99,2 pct. i 2018, hvilket var bedre end målsætningen på 98 pct.

Metroselskabet blev medio 2016 optaget i FN’s Global Compact initiativ og indsender således en årlig CSR-redegørelse til FN (Communication on Progress – COP). I CSR-rapporten for 2018 er der afrapporteret på følgende fokusområder: Arbejdsmiljø, Reduceret forbrug af drikkevand, Nabokommunikation og Det grønne område, og i 2019 ses der nærmere på: Klimaindsats, Bæredygtig energi, Ansvarligt forbrug og produktion (cirkulært byggeri) samt Rent vand og sanitet.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Metroselskabet I/S samt de øvrige ejere Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Frederiksberg Kommune orienteres om Borgerrepræsentationens beslutning.

Peter Stensgaard Mørch         / Søren Tegen Pedersen