Kvartalsrapportering for Københavns Kommunes større selskaber - 2. kvartal 2024

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at nærværende kvartalsrapport vedr. udviklingen i Københavns Kommunes større selskaber for 2. kvartal 2024, jf. bilag 1-2, tages til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 30. april 2015 indstilling om styrkelse af Københavns Kommunes aktive ejerskab over for de større selskaber, herunder at der løbende sikres politisk ejerskab over udviklingen i kommunens selskaber forankret i Økonomiudvalget og/eller det relevante fagudvalg ved kvartalsvis rapportering til Økonomiudvalget vedrørende samtlige af kommunens større selskaber. 

Løsning

Kvartalsrapporteringen for 2. kvartal 2024 (perioden april – juni 2024) vedrørende de større selskaber forelægges hermed Økonomiudvalget til efterretning (HOFOR dog 2. tertial, perioden januar – august 2024).

Da kvartalstallene først skal godkendes i selskabernes bestyrelser, er rapporteringen forskudt med op til et halvt år, og derfor orienteres der efter anmodning fra Økonomiudvalget tillige om eventuelle aktuelle emner. 

Økonomiforvaltningen har fokus på de mål, der rapporteres på i kvartalsrapporteringen.

Opmærksomheden er således rettet mod forsyningssikkerhed, priser, omkostningseffektivitet, risiko og gæld, byudvikling samt målopfyldelse af større projekter, herunder politisk besluttede projekter som f.eks. Københavns Kommunes klimaplan.

I bilag 1 til indstillingen ses udviklingen i selskabernes nøgletal. Desuden vedlægges som bilag 2 en status på HOFORs store anlægsprojekter.

Økonomiudvalget orienteres om følgende aktuelle forhold mv. vedr. selskaberne:

Generelt

CO2-fangst på energianlæggene

På kommunens store energi- og affaldsanlæg hos ARC, VF og HOFOR arbejdes der fortsat med at muliggøre realiseringen af CO2-fangstanlæg. Energistyrelsen har den 9. oktober 2024 offentliggjort det endelige udbudsmateriale til CCS-puljen med et samlet budget på 28,7 mia. kr., som skal dække omkostninger til fangst, transport og lagring af fossil, biogen eller atmosfærisk CO2 over en 15-årig kontraktperiode. Støtten er bundet op på et krav om idriftsættelse af fangstanlægget senest 1. december 2029, og fristen for at søge prækvalifikation til udbuddet er den 25. marts 2025.

Økonomiforvaltningen har i efteråret haft en dialog med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i forbindelse med høringen af forslag til ”Lov om CO2-fangstaktiviteter i forsyningssektoren”, hvor forvaltningen opfordrede ministeriet til at justere forslaget, så der med den kommende lov skabes et hjemmelsgrundlag for, at kommuner og kommunale selskaber i forbindelse med udøvelse af CO2-fangstaktiviteter kan stille garantier for datterselskabers forpligtelser over for samarbejdspartnere mv. Ministeriet har imødekommet ønsket, og forslaget til den nye lov er fremsat den 6. november 2024 og vil blive 1. behandlet af Folketinget den 27. november 2024. Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2025.

HOFOR

HOFORs 2. tertial 2024 (T2) omsætning var 4,7 mia. kr. mod et budget på 5,2 mia. kr. Resultatet før skat for T2 var 64 mio. kr. mod 187 mio. kr. i budgettet.

I bilag 2 har HOFOR redegjort for en række større igangværende anlægsprojekter. Det vedrører Vandværket ved Regnemark, Svanemøllen Skybrudstunnel, Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, Valby Skybrudstunnel, Spangen Spildevandsbassin, Ny Ledning fra Levantkaj til Lynetten og Byggemodning Fælledby.

Svanemøllen Skybrudstunnel er den tunnel, som skal aflaste København i nord og fx forebygge oversvømmelse ved Helsingørmotorvejen. Tunnellen afventer § 25 tilladelse fra Miljøstyrelsen. Økonomiudvalget vedtog den 5. november 2024 et medlemsforslag om, at Økonomiforvaltningen kontakter Miljøstyrelsen med henblik på at fremskynde en afgørelse om Miljøkonsekvensrapporten vedr. Svanemøllen Skybudstunnel. HOFOR og de øvrige deltagere i Svanemølletunnellen, inkl. Teknik- og Miljøforvaltningen, deltog den 8. november 2024 i et direktørmøde om sagen. Mødet forløb godt og Økonomiforvaltningen afventer nu HOFORs faglige vurdering af tilbagemeldingerne fra mødet og den sideløbende arbejdsgruppe med Miljøstyrelsen.   

Aktuelle oplysninger

HOFOR har fortsat stor fokus på realisering af CO2-fangst, jf. ovenstående. 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Halvårsresultatet er på 581 mio. kr., hvilket er 460 mio. kr. bedre end det vedtagne budget for perioden. Begrundelsen er positiv markedsværdiregulering af gæld, værdiregulering af investeringsejendomme og lavere renteudgifter end budgetteret.

Resultatet før værdireguleringer er 52 mio. kr. bedre end budgetteret, og halvårsresultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

Forbedringen af resultatet før værdireguleringer i forhold til budget kan primært henføres til lavere renteudgifter, der har udgjort 208 mio. kr. mod budgetteret 249 mio. kr., hvilket skyldes gunstig udvikling i inflationsniveauet. Det forventes dog, at inflationen vil tiltage i løbet af året, så den positive afvigelse i forhold til budget vil udlignes.

Aktuelle oplysninger

Den 27. september 2024 gik startskuddet for Københavns Kommunes og By & Havns fælles arkitektkonkurrence, der skal udgøre grundlaget for den kommende Nordhavnspark. Den 30 hektar store park, der skal etableres på spidsen af Københavns Nordhavn, skal give plads til leg, aktiviteter, fodbold og fordybelse i naturen, ligesom der skal gøres plads til den grønbrogede tudse og andre dyr. Konkurrencen afsluttes i februar 2025, hvorefter vinderen kåres. Nordhavnsparken skal efter planen stå færdig i 2028.

Metroselskabet I/S

M4 Sydhavn har siden åbningen i juni og frem til september haft dobbelt så mange passagerer på de fem nye stationer som forventet for perioden.

Arbejdet med at udbedre udeståender på M4 Sydhavn pågår, og Metroselskabet afventer slutregningen fra entreprenørerne, men det er forventningen, at projektet afsluttes inden for det godkendte anlægsbudget.

Aktuelle oplysninger

I passagertallet for hele metroen har der hver måned juni – august været en vækst på 7 pct. ift. tilsvarende måneder sidste år. I september og oktober 2024 er der tale om rekordmåneder for Metroen med passagertal på henholdsvis 11,1 og 11,4 mio. passagerer. Det realiserede passagertal for 2. kvartal 2024 på 60 mio. er dog under det budgetterede på 61 mio. for perioden. Ligeledes ligger august, september og oktober under budget trods vækst i størrelsesordenen 6-8% sammenlignet med månederne året før. Estimatet for passagerer i 2024 fastholdes for nuværende, men følges nøje med henblik på eventuel justering i forbindelse med 3. kvartals opfølgning.

Adm. direktør Carsten Riis gennemgik på kvartalsmødet den 17. september 2024 de primære årsager til, hvorfor væksten i passagertal på særligt Cityringen (M3) ikke er så stor som forventet, herunder den mindre overflytning af passagerer fra bus til Metro end forventet, samt at passagererne ikke kombinerer tog og metro i lige så høj grad som forventet. Bestyrelsesformand Jørn Neergaard Larsen understregede selskabets og bestyrelsens fokus på arbejdet med at sikre den forudsatte vækst i Metroens passagertal.

Adm. direktør Carsten Riis gennemgik tillige den fremtidige forventning til selskabets gæld. Den kortsigtede realiserede udvikling i nettogæld har været højere end forventet ultimo 2019, og forskellen forventes at øges yderligere i de kommende år. På længere sigt nærmer nettogælden sig den tidligere forventede gældsudvikling. Selskabet forventer fortsat at have afviklet deres gæld i 2066.  

I/S Amager Ressourcecenter (ARC) 

ARC’s økonomi er hovedsageligt afhængig af, i hvilket omfang den fulde forbrændingskapacitet kan udnyttes, og hvilke ændringer i rammerne for affaldsforbrændings­sektoren, som ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” vil resultere i.

Aktuelle oplysninger

Der arbejdes i ejerkredsen ud fra et fælles kommissorium for udskillelse af forbrændingsanlægget mv. som en konsekvens af vedtagelse af lovforslaget om selskabsgørelse og konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnede restaffald.

Som følge af ejerkommunernes beslutning om den fremtidige organisering forelægges der en sag for ejernes kommunalbestyrelser om stiftelse af selskaber, vedtægter og åbningsbalance mv. i efteråret 2024 (BR 28. november 2024). Herefter skal organiseringen implementeres, så lovkravet om selskabsudskillelse af affaldsforbrændingsanlægget er opfyldt senest den 1. januar 2025.

ARC har i december 2023 revurderet budgettet for 2024. Dette har medført, at resultatet for Energidelen i 2024 forventes at blive negativt på -46 mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. lavere end det budgetterede resultat. Der er flere årsager, men den væsentligste negative faktor er, at elpriserne er faldet ca. 20 % siden budgettets vedtagelse.

For det samlede ARC forventes årets resultat forværret med 13 mio. kr. fra et budgetteret underskud på 31 mio. kr. til et underskud på 44 mio. kr.  Resultatnedgangen kan henføres til forretningsområdet Energi og er sammensat af øgede indtægter fra varmesalg, affaldstakst og CO2-kvoter og lavere priser på elsalg. Summen af øgede indtægter og lavere pris på salg af el giver tilsammen den forventede resultatnedgang.

ARC har stor fokus på realisering af CO2-fangst, jf. ovenstående.

I/S Vestforbrænding (VF)

VF budgetterer i 2024 med et samlet driftsresultat/EBITDA på 130 mio. kr. Dette tal er i den seneste prognose nedjusteret til 56,9 mio. kr., hvilket skyldes lavere elpriser, højere præmie på forsikringer og højere transport- og behandlingsomkostninger på indsamlet affald. Ultimo 2. kvt. 2024 er resultatet minus 59 mio. kr.

Aktuelle oplysninger

Selskabet har fortsat stor fokus på realisering af CO2-fangst, fjernvarmeudvidelsen og de nye krav til affaldssektoren om konkurrenceudsættelse og liberalisering.

Arena CPHX P/S

I 2024 forventes der i Royal Arena afholdt 70 arrange­menter med ca. 600.000 gæster.

Aktuelle oplysninger

Københavns Kommune og Realdania, som sammen ejer hver halvdelen af aktierne i selskabet, har besluttet at sælge deres aktier i en fælles offentlig salgsproces med bistand fra eksterne rådgivere.

Salgsprocessen blev indledt den 1. oktober 2024 med en fælles pressemeddelelse fra ejerne og tiltag i form af bl.a. annoncering i danske og udenlandske medier den følgende dag.

Fristen for afgivelse af købstilbud er fastsat til den 10. december 2024 kl. 12, på hvilket grundlag den videre salgsproces vil blive gennemført. Salget forventes afsluttet i løbet af 1. halvår 2025.

Trafikselskabet Movia

Iht. estimat 2 forventes tilskudsbehovet til bus og fællesudgifter at være 26 mio. kr. eller 6 pct. lavere end budget 2024, som skyldes, at udgifterne falder 21 mio. kr. eller 2 pct. Hovedårsagen er, at antal timer er 1,1 pct. lavere end i budget 2024, hovedsageligt pga. bustilpasningen til metroen til Sydhavn (trafikbestilt april). Passagerindtægterne forventes 4 mio. kr. eller 0,8 pct. højere end budgetteret på grund af lidt flere passagerer end budgetteret.

Movia forventer en mindre fremgang i passagerer pr. bustime, hvilket skyldes stabile passagerforventninger, mens antal bustimer falder som følge af bustilpasningen til metro til Sydhavn.

Aktuelle oplysninger

Økonomiforvaltningen arbejder pt. med den hensigtserklæring, der blev vedtaget i forbindelse med Budgetaftale 2025, som forpligter forvaltningen til at gå i dialog med Movia med henblik på at sikre yderligere administrative besparelser udover de tiltag, der følger af Movias nuværende effektiviseringsprogram. Forvaltningen vil orientere udvalget, når dialogen med Movia er afsluttet.

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

Det forventede resultat for 2024 er forringet med 40,7 mio. kr. fra budget til den nyeste prognose (fra plus 90,5 mio. kr. til plus 49,8 mio. kr.). Det skyldes øgede omkostninger til varmekøbet, hvor den største ændring er, at det forventede overskud til varmesiden fra elproduktion på Amagerværket er faldet fra 107 mio. kr. til nul mio. kr. Prognosen er forbedret lidt ift. 1. kvartalsprognosen pga. billigere varmepris fra Avedøreværket samt et forventet salg af CO2-kvoter.

Aktuelle oplysninger

CTR afholder den 26. februar 2026 en konference om ”Fremtidens fjernvarme i Hovedstadsområdet”, hvor beslutningstagere fra selskabets ejerkommuner er inviteret til at deltage. En særskilt invitation vil være at finde på aflæggerbordet til næstkommende møde i Økonomiudvalget. Deltagelse kræver tilmelding.

Hovedstadens Beredskab I/S (HBR)

Aktuelle oplysninger

HBR forventer pt. et positivt nettoresultat for 2024 på ca. 5 mio. kr., som ønskes overført til 2025 til planlagte aktiviteter mv., der ikke forventes at nås gennemført i 2024.

Branden i Børsen: Politiets undersøgelse af brandårsag er nu afsluttet. Politiet oplyser, at alle relevante efterforskningsskridt er afsøgt, uden at man kan påvise brandårsagen. Der er dog intet, der tyder på, at branden er opstået som følge af en kriminel handling.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Kvartalsrapportering for 3. kvartal 2024 forventes forelagt Økonomiudvalget den 4. marts 2025.