Aflæggelse af 23 af Økonomiforvaltningens anlægsregnskaber

Se alle bilag

Økonomiforvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for afsluttede projekter til Økonomiudvalget. Med denne sag aflægges regnskab for 23 projekter. Med afslutningen af anlægsprojekterne er 4,5 mio. kr. tilført kassen og et merforbrug på puljerne vedr. planlagt vedligehold, akut vedligehold og grundkøb på i alt 12,4 mio. kr. er overført til 2021.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

at vedlagte anlægsregnskaber, jf. bilag 1-5, tages til efterretning.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag regnskabsforklarer Københavns Ejendomme og Indkøb, Koncern IT og Økonomiforvaltningen, Rådhus 20 færdige projekter og tre puljer.

Samlet for disse 23 anlægsprojekter var der et merforbrug på 7,9 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf vedrører et merforbrug på 12,4 mio. kr. puljerne til planlagt vedligehold, akut vedligehold og grundkøb, merforbruget er finansieret af et tilsvarende træk på puljernes budgetter i 2021. De resterende 20 anlægsprojekter havde et mindreforbrug på i alt 4,5 mio. kr., som er tilført kassen.

Økonomiudvalgets anlægspuljer er finansieret med en årlig bevilling og udmøntes løbende til projekter, der kan strække sig over flere år. Fordi det er puljer, der er afsat en årlig bevilling til, skal der aflægges et anlægsregnskab hver år. Meningen er, at puljernes budgetter skal tilpasses det forventede årlige forbrug i forbindelse med Økonomiudvalgets kvartalsvise behandling af anlægsoversigten. Afvigelser i tidsplanerne for de forskellige projekter betyder dog, at man almindeligvis vil se afvigelser mellem de årlige budgetter og de årlige forbrug på puljerne. Når der på de tre puljer er et merforbrug på 12,4 mio. kr. i 2020, er det udtryk for, at betalinger til projekter, der var forventet at blive afholdt i 2021, i stedet blev afholdt i 2020.

Tabel 1 – Overblik over anlægsregnskaber (netto, 1.000 kr., løbende priser)

Enhed	Projekt	Rådigheds- beløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i procent
	Implementering af ny styringsmodel for vedligehold	15.582	15.574	8	0,05%
	Midlertidig indkvartering af flygtninge - Ottiliavej	3.573	3.573	0	0,00%
	Udbud af drift og vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer	7.880	7.606	274	3,48%
	Belysningspakke 2 etape A	37.070	37.380	-310	-0,84%
Københavns Ejendomme og Indkøb	Energibesparende ventilation	5.297	5.180	117	2,21%
	Salg af Ringbo	-138.400	-138.400	0	0,00%
	Samlokalisering: Sammen om kvadratmeter	-405.987	-405.987	0	0,00%
	Pulje til planlagt vedligehold	50.536	57.003	-6.468	-12,80%
	Pulje til akut vedligehold	38.549	34.188	3.885	10,08%
	Pulje til grundkøb	492.127	501.938	-9.811	-1,99%
	Københavns Ejendomme og Indkøb i alt	106.227	118.055	-12.305	-11,58%
	Automatisering af it-drift	4.483	4.472	11	0,25%
	Automatisering af processer på it-sikkerhedsområdet	2.711	2.721	-10	-0,37%
	Implementering af system til Elektronisk dokumenthåndtering	7.907	7.635	272	3,44%
Koncern IT	Automatisering af support ved medarbejder-henvendelser om it-, finans- og personalesager	4.782	4.808	-26	-0,54%
	Styrkelse af it-sikkerhed	10.054	10.014	40	0,40%
	Standardisering af installation på nye computere	6.647	2.609	4.038	60,75%
	Koncern IT i alt	36.584	32.259	4.325	11,82%
	Planlægningsbevilling til en 3-sporet skole i De Gamles By	2.000	1.958	42	2,10%
	Indtægter fra tilbagekøbsrettigheder	-153.988	-153.805	-183	0,12%
	Samlokalisering af Hovedstadens Beredskab	17.700	17.700	0	0,00%
Økonomi-forvaltningen Rådhus	Busfremkommelighed linje 3A - tilskud fra staten	-7.703	-7.713	10	-0,13%
	Busterminal ved Dybbølsbro	60.200	60.200	0	0,00%
	Kongrespuljen	4.185	4.185	0	0,00%
	Ren luft - el-busser	5.150	4.966	184	3,57%
	Økonomiforvaltningen, Rådhus i alt	-72.456	-72.508	52	-0,07%
Total	Økonomiudvalget i alt	70.355	77.806	-7.928	-11,27%