Ændringer af Metroselskabets vedtægt samt årsrapport og CSR-rapport for 2019

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at ændringerne til Metroselskabet I/S' vedtægter, jf. bilag 1, godkendes,
2. at Metroselskabet I/S' årsrapport og CSR-rapport for 2019, jf. bilag 2 og 3, tages til efterretning.

Problemstilling

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune med 50 procent, staten v/Transport- og Boligministeriet med 41,7 procent og Frederiksberg Kommune med 8,3 procent.

På interessentskabsmøde den 31. marts 2020 har ejerne godkendt ændringer af selskabets vedtægt efter forslag fra bestyrelsen. Københavns Kommunes tiltrædelse af forslaget var dog med forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse, idet dispositioner af overordnet principiel og økonomisk betydning for kommunen skal forelægges Borgerrepræsentationen, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af 18. januar 2018 (dagsordenspunkt 7) om delegation.

Forslag til ændringer, jf. bilag 1, skal ses på baggrund af, at der i selskabets vedtægt er en række bestemmelser, der tager udgangspunkt i anlægget af Cityringen. Med færdiggørelsen og åbningen af Cityringen er det Metroselskabets vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at der foretages enkelte ændringer og justeringer, herunder opdatering af selskabets formål for dermed at sikre, at igangværende og kommende projekter indgår i Metroselskabets formål. Herudover er det selskabets vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at opdatere tidsfrister og foretage en præcisering af retningslinjerne omkring ejergodkendelse ved budgetoverskridelser.

På interessentskabsmødet den 31. marts 2020 fremlagde Metroselskabet I/S ligeledes årsrapport og CSR-rapport for 2019. Årsrapport og CSR-rapport for 2019 vedlægges som henholdsvis bilag 2 og 3.

Løsning

Forslag om vedtægtsændringer

Metroselskabets bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 28. februar 2020 godkendt at indstille forslag til vedtægtsændringer til interessenternes godkendelse på interessentskabsmøde den 31. marts 2020.

Selskabet foreslår ændringerne med henblik på at afspejle hhv. selskabets nuværende opgaver og den gældende praksis i styringen af selskabets anlægsopgaver, da denne har strammere krav til rapportering og udløses før det i Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S beskrevne.

Herudover foreslås en række øvrige ændringer samt en række tekstmæssige konsekvensrettelser.

Af bilag 1 til sagen fremgår forslag til ændringer af vedtægterne, hvor ændringsforslag er markeret med rød/blå farve og forslag til slettede dele er overstreget med rød/blå farve.

Metroselskabet I/S' årsrapport 2019

Metroselskabets bestyrelse godkendte den 28. februar 2020 årsrapport for 2019. Årsrapporten er ligeledes godkendt på interessentskabsmødet den 31. marts 2020.

Årets resultat før af- og nedskrivninger er steget med 144 mio. kr. fra 2018 til 2019 primært grundet større passagerindtægter. Således er passagertallet i 2019 steget til 78,8 mio. passagerer som følge af åbningen af Cityringen samtidig med, at taksten pr. passager er højere end forventet. Resultatet er 164 mio. kr. højere end forventet og udgør 436 mio. kr.

Resultatet vurderes at være tilfredsstillende.

Af- og nedskrivninger udgør en udgift på 516 mio. kr., der vedrører nedskrivning af anlæg af metro og afskrivninger bl.a. som følge af åbningen af Cityringen. Før finansielle poster udgør årets resultat herefter -81 mio. kr.

De finansielle poster udgør en samlet udgift på 325 mio. kr. Årets resultat før markedsværdiregulering udgør dermed -406 mio. kr.

Markedsværdireguleringen udgør -2.175 mio. kr., og er en regnskabsmæssig registrering uden betydning for likviditeten.

Årets resultat efter markedsværdiregulering udgør herefter et underskud på -2.581 mio. kr., som er tilgået egenkapitalen sammen med ejernes frigivelse af korrektionsreserven for Sydhavnsafgreningen på 241 mio. kr. Med en negativ egenkapital primo 2019 på -1.007 mio. kr. udgør selskabets egenkapital derfor ultimo 2019 en negativ egenkapital på -3.347 mio. kr.

Selskabets negative egenkapital medfører ikke behov for yderligere indskud fra ejerne, da Metroselskabet fortsat kan servicere sin gæld.

Korrigeres for markedsværdireguleringen er selskabets egenkapital primo 2019 positiv med 3.846 mio. kr. og den korrigerede egenkapital ultimo 2019 ligeledes positiv på 3.680 mio. kr., når tillægges indskud fra ejerne på 241 mio. kr. og fratrækkes årets resultat før markedsværdiregulering på -406 mio. kr.

Det forventede tilbagebetalingstidspunkt for selskabets gæld i 2065 er uændret.

Alle metrolinjer har haft en tilfredsstillende driftsstabilitet ligesom kundetilfredsheden ligger på et højt niveau. 

Metroselskabet har tilsluttet sig FN’s Global Compact initiativ og er dermed forpligtet til årligt at indsende en afrapportering til FN på selskabets aktiviteter indenfor CSR.

Metroselskabets CSR-rapport for 2019 er godkendt af bestyrelsen på møde den 28. februar 2020 og af interessenterne den 31. marts 2020.

Både i 2019 og 2020 er fokusområderne for selskabets CSR-arbejde arbejdsmiljø og det grønne område.

På arbejdsmiljøområdet har 2019 dannet grundlag for et omfattende kompetenceløft indenfor sikkerhed. Dette arbejde fortsætter i 2020.

Inden for det grønne område har selskabet i 2019 gennemført en omfattende datakortlægning og analyse af metroens klimaaftryk for anlæg og drift. Analysen er første skridt i en proces, hvor Metroselskabet vil opbygge viden om metroens klimaaftryk og integrere den viden i arbejdet for en endnu mere klimavenlig metro.Således igangsættes i 2020 nye indsatser målrettet de områder, hvor der er størst positiv klimaeffekt at hente.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Sagen behandles på Borgerrepræsentationens møde den 24. juni 2020.

Metroselskabet I/S og de øvrige ejere orienteres om Borgerrepræsentationens beslutning.