Bevillingsmæssige ændringer og overførsel af anlægsmidler mv.

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 9. marts 2004

 

 

J.nr. ØU 69/2004

 

1. Bevillingsmæssige ændringer og overførsel af anlægsmidler mv.

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:

·        At der gives tillægsbevilling til budget 2004 i form af diverse budgetomplaceringer, jf. bilag 1.

·        At der i forbindelse med overførsel af midler mellem budget 2003 og budget 2004 gives tillægsbevilling til budget 2004, jf. bilag 2.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 9. marts 2004

Anbefalet. Sagen suppleres med yderligere 5 overførselssager indenfor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets område samt med redegørelse herfor – herunder synliggøres relevante mellemregninger – forud for sagens behandling i Borgerrepræsentationen.

C tog forbehold.

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen.

 

 

RESUME

Københavns Kommune giver som mange andre (amts)kommuner mulighed for at overføre uforbrugte midler mellem årene. Overførselsadgangen giver udvalgene en vis økonomisk fleksibilitet og dermed mulighed for en hensigtsmæssig økonomisk styring mellem årene.

I denne indstilling stilles der forslag om overførsel af uforbrugte midler til anlæg, vedligeholdelse mv. fra 2003 til budget 2004.

Endvidere stilles der forslag om en række ændringer til budgettet for 2004 af mere bevillingsteknisk karakter. De foreslåede budgetomplaceringer mv. er uden kassemæssig virkning, med undtagelse af enkelte DUT-sager mv..

Overførsel af midler vurderes efter konkret stillingtagen af Borgerrepræsentationen, og normalt når det endelige regnskab for kommunen foreligger. Grundlaget for indstilling om overførsel i denne sag er derfor en foreløbig vurdering af regnskabet for 2003.

Formålet med denne tidlige overførselssag er at sikre finansiering primært til anlægsprojekter m.v., der allerede er igangsat eller ventes igangsat primo 2004.

På baggrund af en foreløbig vurdering af regnskabet for 2003 foreslås der i denne indstilling overført uforbrugte midler på 491 mill. kr. primært vedrørende anlægsprojekter til budget 2004. Borgerrepræsentationen besluttede i 2003 at overføre 14 mill. kr. til 2004 (BR 592/03 og BR 598/03).

De foreslåede overførsler vedrører primært investeringer besluttet af Borgerrepræsentationen i forbindelse med den boligpolitiske handlingsplan, forskellige infrastrukturprojekter og anlægsmidler på de demografibetingede områder. Desuden foreslås enkelte overførsler af driftsmidler, hvor der er tale om midler til vedligeholdelse, renoveringer m.v. – dvs. til projekter og igangværende arbejder der har anlægslignede karakter - eller f.eks. puljemidler, hvor der er truffet særskilt beslutning om af Borgerrepræsentationen.

 

Tabel 1. Forslag om overførsler til budget 2004.

Mill. kr.	Overførsel af  mindreforbrug
Økonomiudvalget	279,0
Kultur- og Fritidsudvalget	69,4
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	50,3
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	47,7
Bygge- og Teknikudvalget	15,2
Miljø- og Forsyningsudvalget	9,9
I alt	491,4