Kvartalsrapportering på udviklingen i Københavns Kommunes større selskaber

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget tager nærværende kvartalsrapportering på udviklingen i Københavns Kommunes større selskaber til efterretning, 

2. at det godkendes, at kvartalsrapporteringen træder i stedet for den hidtidige kvartals- og halvårsrapportering til Økonomiudvalget, for så vidt angår Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Metroselskabet I/S.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen tiltrådte på mødet den 30. april 2015 (dagsordenspunkt 8) indstilling om styrkelse af Københavns Kommunes aktive ejerskab over for de større selskaber, herunder at der løbende sikres politisk ejerskab over udviklingen i kommunens selskaber forankret i Økonomiudvalget og/eller det relevante fagudvalg ved kvartalsvis rapportering til Økonomiudvalget vedrørende samtlige af kommunens større selskaber.

Løsning

Som opfølgning på Borgerrepræsentationens beslutning har Økonomiforvaltningen iværksat en styrket strategisk indsats med henblik på at sikre og udvikle kommunens værdier og interesser i de større selskaber.

Igangsat er således udarbejdelse af de strategiske mål for kommunens ejerskab for hvert enkelt selskab med henblik på forelæggelse for Borgerrepræsentationen primo 2016. De strategiske mål vil omfatte dels økonomiske værdier og gæld i selskaberne dels kommunens øvrige interesser og vil bestå af kort- og langsigtede mål og indsatser. Strategierne vil afspejle de undersøgelser, der er foretaget af selskabernes rammebetingelser og gennemgangen af selskabernes aktiver med henblik på aktivoptimering. Hertil kommer et stærkt fokus på gældshåndtering og risikostyring blandt andet på baggrund af den løbende overvågning af selskabernes økonomi. Med henblik på selskabernes implementering af kommunens øvrige interesser er der foretaget en systematisk gennemgang af kommunens politikker, og resultatet vil ligeledes fremgå af strategimålene for det enkelte selskab.

Den tætte kontakt mellem Økonomiforvaltningen og de større selskaber er hensigtsmæssigt udbygget med tavlemøder og direktørmøder mellem selskaberne og Økonomiforvaltningen. Til brug for møderne fremsender selskaberne nøgletal, der bl.a. viser niveau og trend på drift, aktivsammensætning, gældsudvikling samt priser på forbrugerrettede ydelser fra selskaberne. Materialet er udgangspunkt for udarbejdelse af  kvartalsrapporteringens bilag 1 og 2 (FORTROLIG).

Hovedstadens Beredskab I/S, som vil bestå af 7 kommuner i hovedstadsområdet og København, forventes stiftet pr. 1. januar 2016 og indgår således endnu ikke i kvartalsrapporteringens bilag 1 og 2. 

Økonomiforvaltningen har p.t. særligt fokus på de punkter, der fremgår af bilag 1, som forvaltningen følger nøje, herunder på de nævnte tavle- og direktørmøder. Opmærksomheden er således rettet mod forsyningssikkerhed, opfyldelse af Borgerrepræsentationens besluttede politikker, priser, herunder til forbrugere, omkostningseffektivitet, risiko og gæld, byudvikling samt projekter.

Kvartalsrapportering træder i stedet for den hidtidige kvartals- og halvårsrapportering til Økonomiudvalget for så vidt angår Udviklingsselskabet By & Havn I/S og Metroselskabet I/S. Borgerrepræsentationen modtager fortsat årsrapportering på selskaberne. 

Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at denne kvartalsrapport ikke giver anledning til, at Økonomiudvalget bør have en temadrøftelse om særlige forhold.

Kvartalsrapporteringen har været vendt med selskaberne.

Økonomi

Indstillingen har ingen budgetøkonomisk effekt.

Videre proces

Næste kvartalsrapportering forelægges Økonomiudvalget i marts 2016.