Udviklingsselskabet By & Havn I/S - Halvårsrapport 2013

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at orienteringen om Udviklingsselskabet By & Havn I/S' halvårsrapport 2013 tages til efterretning.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S (herefter benævnt By & Havn) ejes af Københavns Kommune (55 pct.) og Staten (45 pct.). Selskabets formål er, på et forretningsmæssigt grundlag, at udvikle arealerne i Ørestaden og Københavns Havn samt forestå havnedriften i Københavns Havn med henblik på størst mulig værdiskabelse og afvikling af de i selskabet placerede gældsforpligtigelser. Halvårets resultat blev 658 mio. kr.

Halvårsrapporten blev godkendt af By & Havns bestyrelse den 29. august 2013 og er vedlagt i bilag 1. Ejerrapporteringen for halvåret 2013 vedlægges som bilag 2.

Halvårsrapporten forelægges Økonomiudvalget til orientering, idet tabel 1 anskueliggører By & Havns resultat for halvåret 2013:  

Periodens samlede resultat var på 658 mio. kr. Det er 610 mio. kr. over budget, idet bemærkes, at der i budgettet for 2013-halvåret ikke er medregnet markedsværdireguleringer af gæld. Baggrunden herfor er, at gælden skal opgøres på skæringsdagen for halvårsregnskabet, og kursen først kendes på dagen. Markedsværdireguleringer af gælden udgjorde 539 mio. kr. for halvåret 2013. Periodens resultat uden markedsværdiregulering var på 120, hvilket er en afvigelse på 72 mio. kr. fra budget. kr.

Resultatandelen fra datterselskaber, joint ventures m.v. udgjorde 104 mio. kr. Det er 92 mio. kr. over budget. Disse ekstraordinære store resultatandele i datterselskaber, joint ventures m.v., bunder i gennemførte ejendomshandler.

De samlede finansielle nettoudgifter udgjorde 179 mio. kr. Der er 61 mio. kr. bedre end budget.

Værdireguleringer af investeringsejendomme er positivt med 113 mio. kr.

Markedsværdiregulering af gælden har været på 539 mio. kr., hvilket skyldes stigende renter og aftagende inflationsforventning.

Øvrige nøgletal

Investeringerne ligger på niveau med budget.

Halvårsrapporten har ikke givet anledning til justeringer af langtidsbudgettet af 21. marts 2013.

Gælden udgør 16,4 mia. kr.

Egenkapitalen er negativ med 3,5 mia. kr., hvilket er en forbedring på 700 mio. kr. fra årsrapporten 2012.

Det samlede resultat for 2013 forventes at ligge på 262 mio. kr.

Status for salg

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor, blev det i forretningsstrategien forudsat, at der i perioden 2011-2014 ville blive solgt investeringsejendomme for 1,8 mia. kr.

Det har siden forretningsstrategiens vedtagelse vist sig, at de økonomiske konjunkturer helt generelt, men også forholdene på ejendomsmarkedet, ikke rettede sig så hurtigt, som de fleste prognoser pegede på ved udgangen af 2010. Til trods herfor forventer selskabet, at der kan indgås aftaler tæt på det niveau, der blev forudsat i forretningsstrategien. Der forventes indgået salgsaftaler for en værdi af 1,5 mia. kr. Indregnes salget af FN-Byen, ville salgstallet for 2013 have været ca. 1,8 mia. kr. højere.

By og Havns forventninger til salget illustreres i tabel 3, hvoraf det fremgår, at der er indgået salgsaftaler for i alt 2.312 mio. kr., heraf vedrører 1,8 mia. kr. salget af FN-Byen. Samtidig er der indgået betingede salgsaftaler på 1.082 mio. kr.

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.


Claus Juhl                            /Anne Skovbro

Dagsordenspunkt 6: Udviklingsselskabet By & Havn I/S - Halvårsrapport 2013

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 8. oktober 2013

Indstillingen blev taget til efterretning.