Økonomiudvalgets budgetforslag 2004 - 1. behandling

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 8. april 2003

 

 

 

J.nr.             ØU 110/2003

 

 

6.                   Økonomiudvalgets budgetforslag  2004 - 1. behandling

 

 

INDSTILLING

Økonomiforvaltningen indstiller:

Ø     at forslaget til hovedlinierne for budget 2004 vedrørende Økonomiudvalgets område, herunder fordelingen og realiseringen af omstillingsbidraget, godkendes, og at hovedlinierne danner grundlag for endelig udarbejdelse af budgetforslaget for 2004.

 

 

RESUME

Økonomiudvalget vedtog den 7. januar 2003 budgetrammerne for udvalgene. Økonomiudvalgets samlede (drifts- og anlægsramme) er fastsat til 1.081.678 t/kr. – fordelt med 676.195 t/kr. på driftsrammen og 405.483 t/kr. på anlægsrammen.

Økonomiforvaltningen er ved at udarbejde budgetforslag 2004 med udgangspunkt i den udmeldte budgetramme, herunder er der indarbejdet rammekorrektioner, foretaget tekniske omplaceringer inden for rammerne samt fordelt og realiseret et omstillingsbidrag med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets omstillingsbidrag udgør i alt 13.800 t/kr. Hertil kommer en ikke specificeret andel af en endnu ikke konkretiseret tværgående besparelse på 5.000 t/kr., der midlertidigt er placeret under ØU på fælles driftspuljer, til senere udmøntning.

Denne indstilling danner dermed udgangspunkt for en endelig udarbejdelse af udvalgets budgetforslag for 2004.

Tirsdag den 29. april 2003, skal "Forslag til budget 2004, Bevillinger – visioner og mål", takstbilag og investeringsoversigt for Økonomiudvalget behandles.

Økonomiudvalgets endelige forslag til budget 2004 skal afleveres senest torsdag den 1. maj 2003.

 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalgets økonomiske ramme for 2004 fremkommer således (t/kr.):

Vedtaget budget 2003 (2003-niveau)	1.055.608
Rammekorrektioner/tillægsbevillinger (2003-niveau)	16.518
Pris- og lønfremskrivning (til 2004-niveau)	28.352
Omstillingsbidrag ØU	-13.800
Omstillingsbidrag fælles puljer	-5.000
Budgetforslag 2004 i alt	1.081.678

 

Bevægelserne fra det vedtagne budget 2003 til budgetforslaget 2004 på de enkelte bevillinger fremgår af tabel 1 og er nærmere beskrevet herunder:

 

Rammekorrektioner fremgår af bilag 1.

 

Omstillingsbidrag - ØU

Økonomiudvalget er i lighed med de øvrige udvalg pålagt at realisere et omstillingsbidrag. Økonomiudvalgets omstillingsbidrag udgør i alt 13.800 t/kr.

 

Fordelingen af omstillingsbidraget i forhold til kontraktenhederne (Skatte- og Registerforvaltningen, Løn- og Pensionsanvisningen og Københavns Kommunes Kursuscenter) tager udgangspunkt i en intern fordelingsnøgle, som også blev anvendt i forbindelse med realiseringen af omstillingsbidraget i budgettet for 2003. Fordelingsnøglen tager udgangspunkt i udgiftsbudgetternes størrelse.

 

Forslag til realisering af omstillingsbidraget fremgår af tabel 2.

 

Omstillingsbidrag – fælles puljer

På Økonomiudvalgets budget for 2004 er der midlertidigt placeret en ikke specificeret og ikke konkretiseret tværgående besparelse på 5 mio. kr., der senere bliver fordelt på forvaltningerne.

 

Ved fastlæggelsen af denne tværgående besparelse er det imidlertid foreslået, at den realiseres gennem bl.a. forøget brug af digital formidling af informationer, der tidligere blev formidlet i trykt form. Økonomiforvaltningen har til opgave at foretage en nærmere vurdering/analyse af mulighederne for at realisere denne besparelse i de enkelte forvaltninger.

 

Tabel 1 Udviklingen fra det vedtagne budget 2003 til budgetforslaget for 2004

Bevillingstekst (t/kr.)	Vedtaget budget03	Ramme korrektion	P/L	Basis04	Omplaceringer	Omst. bidrag	Budgetforslag04 i alt
Økonomiforvaltning*	342.534	6.807	8.755	358.096	2.731	-6.146	354.681
Skatte- og Register forvaltningen*	251.904	990	7.938	260.832	-2.731	-6.646	251.455
Løn og pensionsanv*	218		7	225		-810	-585
Kursuscentret*	2.808		121	2.929		-198	2.731
Kvarterløft sekr.*	0			0	2.013		2.013
Pulje – fælles drift	72.900	-2.000	0	70.900		-5.000	65.900
Forsikringer	0	0	0	0			0
Drift i alt	670.364	5.797	16.821	692.982	2.013	-18.800	676.195
Pulje - fælles anlæg	248.487	117.588	8.342	374.417			374.417
Økonomisk forv. anlæg	240.375	-96.123	2.876	147.128			147.128
Kvarterløft	18.382	-10.744	313	7.951	-2.013		5.938
Salg af ejendomme	-122.000		0	-122.000			-122.000
Anlæg i alt	385.244	10.721	11.531	407.496	-2.013	0	405.483
Hovedtotal	1.055.608	16.518	28.352	1.100.478	0	-18.800	1.081.678

     De *- markerede udgør tilsammen et bevillingsområde: "Økonomisk forvaltning, drift"

 

Omplaceringerne i tabel 1 omfatter 2 forhold, hvor nettoeffekten på budgetforslaget er 0 kr.:

·        Der er omplaceret 2.731 t/kr. fra Skatte- og Registerforvaltningen til Økonomiforvaltningen. Omplaceringen skyldes, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2001 blev overført 2.731 t/kr. (2004 p/l) fra Økonomiforvaltningen til Skatte- og Registerforvaltningen for en 3-årig periode som et forsøg med ekstra ligningsindsats. Der vil i maj 2003 blive forelagt en evalueringsrapport af den ekstra ligningsindsats for ØU.

·        Der er omplaceret 2.013 t/kr. fra Kvarterløft (anlægskonto) til Kvarterløft (driftskonto). Omplaceringen er foretaget af tekniske årsager, da sekretariatsbetjeningen er en driftsudgift og ikke en anlægsudgift.

Tabel 2: Forslag til realisering af Økonomiudvalgets omstillingsbidrag

 

Tekst  (t/kr.)	Bidrag	Realisering
Skatte- og Registerfor-valtningen	-6.646	Besparelsen opnås gennem reduktion i lønudgifterne. Personaletallet reduceres med i alt 40 normeringer, hvoraf 20 normeringer kan henføres til omstillingsbidraget. Den øvrige reduktion i antal normeringer skyldes dels bortfald af særbevillingen vedrørende ekstra ligningsindsats (6 normeringer) og dels mindreindtægter på vederlag fra staten og på afgifts- og gebyrområdet (14 normeringer). Reduktionen i normeringer som følge af omstillingsbidraget 20 normeringer og mindreindtægter på vederlags- og afgifts- og gebyrområdet 14 normeringer vil i lighed med den manglende ekstra ligningsindsats 6 normeringer kan få virkning både på det provenumæssige område, men også på de serviceydelser, der tilbydes borgerne. Personalereduktionen med 40 normeringer vil ske gennem naturlig afgang.
Løn- og Pensionsanvisningen	-810	Der pågår et arbejde med udbud af lønanvisningen og lønsystemet. Det forudsættes, at omstillingsbidraget dækkes af det forventede provenu, der opstår ved valg af en privat leverandør.
Kursuscenter-et	-198	Kursuscenteret vil primært realisere besparelsen ved at forøge omsætningen og samtidig gennemgå pr ispolitikken så priserne i højere grad afspejler markedsniveauet.
Økonomifor-valtningen	-6.146	-          Besparelse på administrationen ved reduktion af normeringen med 3 årsværk -          Strukturpuljen og Udviklingspuljen nedlægges. Arrangementspuljen reduceres. -          Besparelser på indkøb af fælles inventar etc. i Økonomiforvaltningen. -          Besparelser på IT ved ikke at oprette og vedligeholde det oprindeligt planlagte antal hjemmearbejdspladser. -          Besparelse ved overgang til elektronisk udsendelse af dagsordener og referater til ØU og BR samt anden digital formidling. Besparelsen modregnes med udgifter til opgradering af forvaltningens IT infrastruktur (udstyr og programmel) for bl.a. at sikre, at BR-medlemmerne kan modtage elektroniske dokumenter. -          Besparelser på følgeudgifter ved deltagelse i diverse arbejdsgrupper og projekter -          Besparelser på interne puljer til projekter samt organisations- og kompetenceudvikling. -          Effektivisering af løn- og personaleområdet
I alt ØU	-13.800

 

 

Forbehold

 

·        Konsekvenserne af det igangværende EU-udbud af lønanvisning og lønsystem er ikke kendt.

·        Udskillelsen af Skatteankenævnet fra Skatte- og Registerforvaltningen til en selvstændig kontraktvirksomhed under Økonomiforvaltningen afventer endelig beslutning i BR.

·        Oprettelsen af 4 servicecentre som kontraktenheder under Økonomiforvaltningen afventer endelig beslutning i BR.

·        Bevillingen til den finansielle konstruktion til "ny" Wonderful Copenhagen er ikke korrigeret i Økonomiudvalgets driftsramme.

·        Der er ikke truffet endelig beslutning i BR vedrørende etablering af en ejendomsenhed i Københavns Kommune.

·        Der er ikke truffet endelig beslutning om den konkrete udmøntning af den tværgående besparelse, der midlertidigt er placeret på ØUs budget.

 

 

Økonomiforvaltningen drift, budget og personale.

 

      Tabel 3. Økonomisk forvaltning, drift ekskl. puljer: Bevillingen fordelt på Kontraktvirksomheder og Økonomiforvaltningen

 

 

Økonomiforvaltningens samlede personaletal (inkl. kontraktenheder) reduceres med 55 normeringer fra 2003 til 2004.

 

Kursuscentret øger personaletallet med 2 normeringer. Der er tale om midlertidige ansættelser som følge af et EU-projekt.

 

Løn- og Pensionsanvisningens reduktion af personaletallet med 6 normeringer sker gennem naturlig afgang og kombineres med en samtidig effektivisering af opgaveløsningen.

 

Skatte- og Registerforvaltningen reducerer personaletallet med i alt 40 normeringer, hvoraf 20 normeringer kan henføres til realiseringen af ØUs omstillingsbidrag. Den øvrige reduktion i antal normeringer skyldes dels bortfald af særbevillingen vedrørende ekstra ligningsindsats, som omtalt ovenfor under omplaceringer (6 normeringer) og dels mindreindtægter på vederlag fra staten og på afgifts- og gebyrområdet (14 normeringer).

Med hensyn til udviklingen i Skatte- og Registerforvaltningens personaleantal bemærkes, at forvaltningen i budgetårene 1999-2004 således vil have reduceret personaletallet fra 883 til 755 normeringer.

 

Reduktionen i Økonomiforvaltningen på 11 normeringer indeholder følgende elementer:

·        2 personalenormeringer er begrundet i bortfaldet af den særskilte bevilling til Udvalget vedr. demokrati- og serviceudvikling, jf. bilag 1

·        6 personalenormeringer er begrundet i bortfaldet af den særskilte bevilling til Indkøbsenheden, jf. bilag 1

·        3 personalenormeringer er begrundet i en forsat effektivisering af forvaltningens administration, som skal bidrage til realisering af ØUs omstillingsbidrag i 2004.

 

Økonomiudvalgets 2. behandling af forslag til budget 2004, bevillinger, visioner og mål

 

Med Økonomiudvalgets godkendelse af nærværende indstilling har Økonomiforvaltningen de nødvendige oplysninger til udarbejdelsen af et samlet budgetforslag for 2004, som fremlægges til udvalgets behandling den 29. april 2003.

 

Til orientering skal det oplyses, at forvaltningen på en række områder ændrer forslaget i forhold til det gældende for 2003.

 

De væsentligste ændringer er, at der opsættes 3 visioner for Økonomiudvalgets budget (6 visioner i budget 2003) som forventes at lyde:

 

·        Københavns Kommune har en bæredygtig økonomi, som giver stor omstillingsevne og lille sårbarhed. Kommunens økonomistyring er præget af gennemsigtighed og et højt informationsniveau.

 

·        Københavns Kommune er en attraktiv arbejdsplads, der er præget af effektivitet, samarbejde og stadig udvikling. Kommunen er som arbejdsplads kendetegnet ved et udfordrende og sundt arbejdsmiljø. Kommunen er en virksomhed, hvor medarbejdernes ansvarlighed, engagement og initiativ værdsættes, og hvor mangfoldighed betragtes som et aktiv

 

·        Med Københavns Kommunes IT- og kommunikationsaktiviteter skal der sikres et fortsat højt informationsniveau omkring kommunens aktiviteter og serviceydelser, skabes åbenhed og gennemsigtighed i kommunens opgavevaretagelse og sikres bedre muligheder for, at borgerne kan inddrages i de politiske processer og beslutninger. Borgere og erhvervsliv skal have leveret IT-baserede serviceydelser i alle døgnets 24 timer.

 

Hertil kommer en markant reduktion i antallet af tilhørende budgetmål og resultatkrav

 

For samtidig at give et supplerende billede af de resultater, der forventes af indsatsen i 2004, vil budgetforslaget som noget nyt indeholde en række indikatorer og nøgletal, der både beskriver generelle udviklinger samt udviklinger, der snævert kan knyttes til de budgetmål og resultatkrav, som er opstillet i budgettet. Et udkast til hvilke indikatorer og nøgletal, der kan indgå i budgettet er vedlagt som bilag 2.

 

 

ØKONOMI

-

 

MILJØVURDERING

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

HØRING

-

 

BILAG

Bilag 1.   Korrektioner til Økonomiudvalgets ramme 2003

Bilag 2:   Udkast til indikatorer og nøgletal.

 

 

Erik Jacobsen                                                              

/Jesper Rønnow Simonsen