Status på investeringspuljerne for 2017 samt proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne i 2018
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
1. at status på investeringspuljerne i 2017 tages til efterretning,
2. at proces og principper for udmøntning af investeringspuljen i 2018 godkendes.
Problemstilling
Investeringsforslag fremlægges til politisk prioritering i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne. Der orienteres om status for investeringspuljerne efter udmøntning i forbindelse med forhandlingerne om budget 2018.
I aftalen om budget 2018 fremgår det bl.a., at Økonomiudvalget i efteråret 2017 forelægges en gennemgang og præcisering af principperne for udmøntning af investeringspuljerne i 2018. Endvidere fremgår det, at forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal gennemgås af Velfærdsanalyseenheden under Økonomiforvaltningen i samarbejde med den relevante forvaltning med henblik på at vurdere, om investeringsforslaget er evidensbaseret og forventes at resultere i tilstrækkelige varige effektiviseringer, samt om der er behov for løbende opfølgning og en separat evaluering af forslag.
Der skal således tages stilling til processen for godkendelse af investeringsforslag samt justerede kriterier for udmøntning af midler i 2018.
Løsning
Status på investeringspuljerne for 2017
Med budget 2018 afsættes der investeringspuljer på i alt 450 mio. kr. svarende til niveauet i budget 2017.
I forbindelse med 2. udmøntning af investeringspuljerne for 2017 i forhandlingerne om budget 2018, blev der udmøntet i alt 89,8 mio. kr., jf. tabel 1. De resterende 44,1 mio. kr. i investeringspuljen for 2017 vedrører anlæg og overføres til investeringspuljen for 2018, som herefter udgør 494,1 mio. kr., jf. tabel 1.
Tabel 1. Status på investeringspuljerne efter budgetforhandlingerne
|
Mio. kr. 2018 p/l |
Service |
Anlæg |
Innovation |
I alt |
|
Investeringspuljen 2017 efter overførelsessagen |
14,2 |
119,6 |
- |
133,8 |
|
Udmøntet i budget 2018 |
16,6 |
73,1 |
- |
89,7 |
|
Rest |
-2,4 |
46,5 |
- |
44,1 |
|
Investeringspuljen 2018 |
115,0 |
325,0 |
10,0 |
450,0 |
|
Rest fra investeringspuljen 2017 |
0,0 |
44,1 |
0,0 |
44,1 |
|
Investeringspuljen 2018 i alt |
115,0 |
369,1 |
10,0 |
494,1 |
Anm. Underskuddet på 2,4 mio. kr. i servicepuljen finansieres af anlægspuljen.
Proces og justerede principper for investeringspuljerne
Det fremgår i aftalen om budget 2018 bl.a., at
- Økonomiudvalget i efteråret 2017 forelægges en gennemgang og præcisering af principperne for udmøntning af investeringspuljerne i 2018.
- Forslag med effektiviseringer på overførsler mv. skal gennemgås af Velfærdsanalyseenheden under Økonomiforvaltningen i samarbejde med den relevante forvaltning med henblik på at vurdere om investeringsforslaget er evidensbaseret og forventes at resultere i tilstrækkelige varige effektiviseringer, samt om der er behov for løbende opfølgning og en separat evaluering af forslag.
Proces og principper for udmøntning af investeringspuljen er vedlagt denne indstilling, jf. bilag 1. Udgangspunktet er, at principperne videreføres, dog er der foretaget enkelte præciseringer, hvor der erfaringsmæssigt har været uklarheder.
Som følge af hensigtserklæringen i aftale om budget 2018 er proces og principper for forslag med effektiviseringer på overførsler desuden skrevet ind. Ved investeringsforslag, hvor effektiviseringen er på overførselsmidler foretages der en Velfærdsanalytisk vurdering. Dette indebærer, at Velfærdsanalyseenheden (VAE) skal vurdere de forudsætninger, der ligger bag investeringsforslagets beregninger, herunder bl.a. om forslaget er evidensbaseret, om det er godtgjort, at forslaget vil resultere i varige gevinster for Københavns Kommune og om der er behov for evaluering af forslaget.
Desuden er der foretaget følgende præciseringer:
- Investeringsforslag skal have en varig effektivisering. Præciseringen er tilføjet for at sikre, at puljen anvendes til varige smarte effektiviseringer. Der er ikke tale om et nyt krav, men nedfældelse af almindelig praksis for godkendelse af investeringsforslag.
- Investeringspuljen finansierer ikke varige driftsudgifter. Investeringspuljen kan dog finansiere driftsudgifter midlertidigt, de første år indtil effektiviseringen kan dække disse udgifter.
Herefter skal eventuelle varige driftsomkostninger dækkes af varige effektiviseringer på serviceområdet.
Derudover er det nu nedfældet i processen, jf. den almindelige praksis for godkendelse af investeringsforslag, at:
- Investeringsforslag, der indeholder midler vedr. ændrede m2-behov skal have en ejendomsfaglig vurdering tilsvarende processen for budgetnotater til budgetforhandlingerne.
- Alle nyanskaffelser af it-systemer skal vurderes af Koncern IT gennem it-anskaffelsesprocessen, inden der kan søges midler fra investeringspuljen.
- Alle investerings- og effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen.
Proces, kriterier og tidsfrister for vurderingerne fremgår på intranetsiden for investeringspuljen på Økonomiportalen.
Der er blevet tilføjet et afsnit, der præciserer, at udmøntede midler fra investeringspuljerne er underlagt kommunens bevillingsregler.
Der er desuden sket en gennemskrivning af principperne.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Investeringsforslag fremlægges til politisk prioritering i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne.
Økonomiudvalget orienteres næste gang om status på investeringspuljerne i forbindelse med overførselssagen, hvor Økonomiforvaltningen samler de udvalgsgodkendte investeringsforslag og præsenterer den samlede pakke.
Beslutning
Dagsordenspunkt 7: Status på investeringspuljerne for 2017 samt proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne i 2018 (2017-0314077)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2017
Indstillingens 1. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.
Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.