Aflæggelse af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalget
Økonomiforvaltningen forelægger regnskaber for syv anlægsprojekter til godkendelse. Sagen vedrører rådighedsbeløb på i alt 91,3 mio. kr. Afslutningen af anlægsprojekterne viser ingen større afvigelser.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at vedlagte anlægsregnskaber, jf. bilag 1 og 2, godkendes.
Problemstilling
Økonomiforvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne indstilling regnskabsforklarer Københavns Ejendomme og Indkøb samt ØKF, Rådhuset i alt syv færdige projekter, jf. tabel 1. Ingen af anlægsregnskaberne har afvigelser over 5 procent eller 1 mio. kr.
Tabel 1. Projekter til regnskabsaflæggelse (netto, 1.000 kr., løbende priser)
|
Koncernenhed |
Projekt |
Rådigheds beløb |
Forbrug |
Afvigelse |
Afvigelse i procent |
|
Københavns Ejendomme og Indkøb |
Ungarnsgade 34; Udskiftning af tag |
5.601 |
5.601 |
0 |
0,0% |
|
Kødbyen; Udskiftning af varmtvandsledning |
4.545 |
4.545 |
0 |
0,0% |
|
|
Rymarksvej 131; Ombygning af tagkonstruktion (intern forsikring) |
-5.724 |
-5.724 |
0 |
0,0% |
|
|
ESCO-projekt |
34.665 |
34.665 |
0 |
0,0% |
|
|
Tilbagekøb af fem ejendomme |
48.159 |
48.159 |
0 |
0,0% |
|
|
KEID i alt |
87.246 |
87.246 |
0 |
0,0% |
|
|
ØKF, Rådhuset |
Digitalisering af tilbagekøbsrettigheder |
3.223 |
3.223 |
0 |
0,0% |
|
Støtte UN Live Museum |
829 |
829 |
0 |
0,0% |
|
|
ØKF, Rådhuset i alt |
4.052 |
4.052 |
0 |
0,0% |
|
|
Økonomiforvaltningen i alt |
|
91.298 |
91.298 |
0 |
0,0% |
Løsning
Med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes ovenstående syv anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne fremgår af bilag 1 og 2.
Særligt vedr. anlægsregnskabet for ”ESCO-projekt”
Økonomiforvaltningen vurderede, ved implementeringen af den nye forretningsgang for anlæg i 2021, at man ville afvente at aflægge et samlet anlægsregnskab for projektet ”ESCO-projekter” til efter endt garantiperiode. Ved nærmere genlæsning af forretningsgangen, vurderer Økonomiforvaltningen nu, at der skal aflægges anlægsregnskab for det udførte anlægsarbejde, mens de resterende midler afsat til garantiperioden bliver flyttet til et nyt anlægsprojekt. Efter garantiperiodens udløb, vil der blive aflagt et separat anlægsregnskab herfor.
Økonomi
Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Videre proces
Borgerrepræsentationen forelægges løbende nye regnskaber.
Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall
Beslutning
Dagsordenspunkt 2: Aflæggelse af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalget (2022-0354540)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2022
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.