Investerings- og innovationsforslag til overførselssagen 2023-2024

Med sagen fremlægges 3 tværgående forslag til godkendelse, herunder 2 investeringsforslag og ét effektiviseringsforslag med henblik på at indgå i udmøntningen af investerings- og innovationspuljerne ved overførselssagen 2023-2024. De tværgående investeringsforslag lever op til kriterierne for at få midler fra investeringspuljerne. Økonomiudvalget orienteres derudover om indkomne forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag, som vil indgå i udmøntningen af investerings- og innovationspuljerne ved overførselssagen 2023-2024, om det samlede træk på investerings- og innovationspuljerne samt om annullering af samlokaliseringscase vedr. Bernstorffsgade 15-17.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

Investerings- og innovationspuljerne skal understøtte, at der udarbejdes investeringsforslag, som kan bidrage til at indfri effektiviseringsstrategien.

Det blev med budget 2024 besluttet at videreføre strategien for investeringer i velfærden. Med indkaldelsescirkulæret for budget 2024 blev der afsat 375 mio. kr. til investerings- og innovationspuljerne vedrørende effektiviseringsstrategien for 2025. Da der med budget 2024 er udmøntet 54,9 mio. kr. fra puljen, resterer der 320,1 mio. kr. Heraf 15 mio. kr. i innovationspuljen, hvor 3,0 mio. kr. er reserveret til foranalyser. Investerings- og innovationspuljerne udmøntes to gange årligt, når investerings- og innovationsforslag fremlægges ifm. overførselssagen og budgetforhandlingerne. Forinden godkender Økonomiudvalget de tværgående effektiviseringer.

Økonomiudvalget besluttede med Indkaldelsescirkulæret for budget 2025 et effektiviseringsniveau på 250 mio. kr. samt at indføre en målsætning om at finde 30 mio. kr. i administrative effektiviseringer som del heraf. Videre besluttede Økonomiudvalget at ændre målsætning for tværgående effektiviseringer, således at niveauet for tværgående effektiviseringer skal være stigende ift. foregående års niveau.

Med juniindstillingen for budget 2025 forelægges Økonomiudvalget status på de to målsætninger.

Der fremlægges 2 tværgående investeringsforslag og ét tværgående effektiviseringsforslag til forhandlingerne om OFS 2023-2024. Som følge af Økonomiudvalgets beslutning om at øge fagudvalgenes ejerskab til tværgående effektiviseringer, jf. indkaldelsescirkulæret for budget 2023 (26.01.2022), er relevante fagudvalg forelagt tværgående investeringsforslag forud for fremlæggelsen for Økonomiudvalget.

I tabel 1 fremgår de samlede investeringer og effektiviseringer ved fuld indfasning for hvert af de tværgående forslag. Forslagene fremgår af bilag 1a og 1b.

Tabel 1. Samlet effekt af tværgående investerings- og effektiviseringsforslag

Forslagene er forinden fagudvalgenes godkendelse godkendt i Kredsen af administrerende direktører hhv. 23. november og 4. januar. Forslaget ’Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling’ har været i høring i CSO (Det Centrale Samarbejdsorgan) i foråret 2024, jf. bilag 1c. De tværgående investerings- og effektiviseringsforslag kan anvendes til at indfri udvalgenes effektiviseringsmåltal.

Derudover fremsættes der ved overførselssagen 3 øvrige tværgående forslag (jf. 2a og 2b):

·       Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens (AI) (ØKF, TMF)

·       Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier (BUF, SOF)

·       Udbredelse og videreudvikling af Step Up-indsatsen og den fremskudte              beskæftigelsesindsats (BIF, SOF)

Da der er tale om forslag på tværs af færre end 3 forvaltninger, skal de ikke godkendes efter processen for tværgående forslag, jf. kriterierne for investeringspuljerne (bilag 4). De forslag indgår i opfølgningen på målsætningen for tværgående effektiviseringer.

Den samlede udmøntning af investeringspuljerne

Økonomiforvaltningen har i alt modtaget 45 forslag til investerings- og innovationspuljerne, med henblik på at indgå i forhandlingerne om udmøntning af investerings- og innovationspuljerne i overførselssagen 2023-2024. I opgørelse indgår ikke det tværgående effektiviseringsforslag, der fremgår af tabel 1, da det ikke kræver finansiering fra investeringspuljen.

Tabel 2. Status på indkomne forslag

Noter: * Investeringspuljen afsættes og udmøntes i 2024 pl. Effektiviseringerne er i 2025 p/l tilsvarende måltallet. **I tillæg til trækket på puljerne medfører de indkomne forslag deponering

De modtagne forslag afventer godkendelse i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (4. marts) og Økonomiudvalget (5. marts). Sagen opdateres såfremt udvalgsbehandlingen giver anledning til ændringer.

Samlet set er der indkomne investeringsforslag for 275,4 mio. kr. med en forventet effektivisering på 142,7 mio. kr. på service ved fuld indfasning. I bilag 2a og 2b fremgår en oversigt over alle investeringsforslag.

Samlet set er der indkomne innovationsforslag for 8,6 mio. kr. og en foranalyse for 1,0 mio. kr. på service til udmøntning af innovationspuljen i overførselssagen. Der er reserveret 10,0 mio. kr. på service til udmøntning af innovationspuljen til overførselssagen. De resterende 5,0 mio. kr. er reserveret til udmøntning i forbindelse med forhandlingerne om budget 2025. I bilag 3a fremgår en oversigt over innovationsforslag- og foranalyser. Heraf fremgår ligeledes forventede udgifter og potentialer for kommende investeringsforslag.

Fem af de indkomne investeringsforslag fremlægges til evt. særskilt politisk prioritering ifm. forhandlingerne om overførselssagen, jf. tabel 3a og 3b. Tre af forslagene har en tilbagebetalingstid, som overstiger 6 år (jf. tabel 3a og bilag 4, proces og principper for investeringspuljerne).

Det fjerde forslag, ’Øget og systematisk fakturakontrol i Børne- og Ungdomsforvaltningen’ (jf. tabel 3a) fremlægges til evt. særskilt politisk prioritering, da forslaget af Økonomiforvaltningen vurderes at have overlap til investeringsforslaget ’Fremtidens indkøb’, der fik midler fra investeringspuljen med vedtagelsen af budget 2024. Forslaget kan prioriteres særskilt, hvormed investeringsmidler og tilhørende effektivisering tilfalder Børne- og Ungdomsudvalget, som det fremgår af forslaget.”

Det femte forslag, 'Nedjustering af dagtilbudskapacitet' vedrører 13 forslag til lukning, samlokalisering, omlægning og nednormering af daginstitutioner. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet 28. februar 2024 følgende ændringsforslag:

"at investeringsforslaget 'Nedjustering af dagtilbudskapacitet' godkendes, idet udvalget frem mod Borgerrepræsentationens godkendelse af Overførselssagen 2023-24 - på baggrund af supplerende udredning og høringsproces forestået af Børne- og Ungdomsforvaltningen - kan fremsætte alternative forslag til nedjustering af dagtilbudskapaciteten til hel eller delvis erstatning for forslagene a) "Børnehuset Cobra", b) "Børnehaven Parkhøj", c) "Sammenlægning af Børnehuset Lygtemagerstien og Idrætsinstitutionen Hoppeland" og d) "Lukning af afdeling hos Vuggestuerne Ingolf og Lille Ingolf".

Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder derfor alternative forslag til de fire institutioner i investeringscasen. Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til alternativerne ifm. 2. behandlingen af udvalgets budgetforslag d. 24. april.

På den baggrund vurderer Økonomiforvaltningen, at dele af forslaget relateret til de fire institutioner ikke ligger inden for investeringspuljens kriterier, da der ikke er en klar sammenhæng mellem investering og effektivisering (Investeringspuljens kriterium nr. 3). Dette fordi, hvilke fire alternative institutioner, der skal indgå i forslaget, afklares efter godkendelse af forslaget. Dertil kan der ikke opstilles konkrete opfølgningsmål, når det er uafklaret, hvilke institutioner, der indgår (Investeringspuljens kriterium nr. 5). Af tabel 3b fremgår finansiering fra investeringspuljen til den andel af forslaget, der ikke lever op til investeringspuljens kriterier. I parentes i samme celle, fremgår det samlede ansøgte beløb. Forslagets fulde økonomi er indeholdt i summerne i tabel 2, 4 og 5. Forslaget lægges derfor på til særskilt politisk prioritering.

Tabel 3a. Forslag til særskilt politisk prioritering

TMU=Teknik- og Miljøudvalget. ØU=Økonomiudvalget. BUU = Børne- og Ungdomsudvalget. SUD = Socialudvalget. BIU=Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Tabel 3b. Forslag til særskilt politisk prioritering (i mio. kr. 2024 pl)

I bilag 4 fremgår Proces og principper for udmøntning af investerings- og innovationspuljerne.

Indkomne ansøgninger på service

De indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen fordeler sig med i alt 218,3 mio. kr. på service, heraf 65,6 mio. kr. i 2024, jf. tabel 4. Der skal således anvises servicemåltal på 8,1 mio. kr. i 2024 forbindelse med OFS 23-24.

Tabel 4. Periodisering af indkomne ansøgninger på service

Indkomne ansøgninger på anlæg

De indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen fordeler sig med i alt 66,7 mio. kr. på anlæg, heraf 33,0 mio. kr. i 2024, jf. tabel 5.

Tabel 5. Periodisering af indkomne ansøgninger på anlæg

Annullering af Samlokaliseringscase vedr. Bernstorffsgade 15-17

I overførselssagen 2023-2024 forventes at indgå annullering af investeringsforslaget ”Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2”. Forslaget blev godkendt med overførselssagen 2021-2022. Annulleringen er en forudsætning for godkendelse af det indkomne investeringsforslag Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling. Det skyldes, at det med forslaget vedr. Bernstorffsgade 15-17 er godkendt, at Enheden for sociale ydelser flytter fra Matthæusgade til Bernstorffsgade. Det vil ikke ske med godkendelse af Samling af kommunens borgerrettede økonomiske sagsbehandling, da denne enhed vil blive lagt sammen med Ydelsesservice i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Derudover har investeringsforslaget vist sig at blive dyrere at implementere end forudsat.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Efter udmøntning af investeringspuljerne for 2024 er der 35,1 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2025. Ansøges der om flere midler, end der resterer i puljerne, kan aftaleparterne fx udmønte en del af investerings- og innovationspuljer for 2025 eller vælge at prioritere af råderummet.

De forvaltningsspecifikke forslag fra Økonomiudvalget behandles på samme møde som denne indstilling.

De fagudvalgsgodkendte ansøgninger til investerings- og innovationspuljerne indgår efterfølgende i forhandlingerne om udmøntning af investerings- og innovationspuljerne 2024 i forbindelse med overførselssagen 2023-2024 i uge 12. Næste udmøntning af investerings- og innovationspuljerne for 2024 sker i forbindelse med forhandlingerne for budget 2025.

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

Dagsordenspunkt 10: Investerings- og innovationsforslag til overførselssagen 2023-2024 (2024-0041350)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. marts 2024

Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.