Udmøntning af midler fra overførselspuljer i budget 2005
Udmøntning af midler fra overførselspuljer i budget 2005
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 4. oktober 2005
J.nr. ØU 418/2005
4. Udmøntning af midler fra overførselspuljer i budget 2005
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen foreslår, at
Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:
at Revisionsdirektoratet får
udmøntet 0,089 mill. kr. fra Den fælles overførselspulje til konkrete
aktiviteter. Som anført i Revisionsdirektoratets anmodning af 22. august 2005,
jf. bilag 1.
at Økonomiudvalget får
udmøntet 34,3 mill. kr. fra Den fælles overførselspulje til konkrete
aktiviteter, jf. bilag 2.
at Sundheds- og
Omsorgsudvalget får udmøntet 0,5 mill. kr. fra Den fælles overførselspulje til
at imødekomme merudgifter til lønbogføringer i 2005, der kan henføres til 2004.
at Sundheds- og Omsorgsudvalget
får udmøntet 11,2 mill.kr. fra Den fælles overførselspulje til dækning
merudgifter til praktikpladser på SOSU (SOU 285/05), jf. bilag 3
at Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget får udmøntet 36,7 mill. kr. fra Den fælles overførselspulje
til konkrete aktiviteter, jf. bilag 4.
at Miljø- og
Forsyningsudvalget får udmøntet 6,8 mill. kr. fra Den fælles overførselspulje
til konkrete aktiviteter, jf. bilag 5
at Bygge- og Teknikudvalget
får udmøntet 19,2 mill. kr. fra udvalgets driftspulje til konkrete aktiviteter
og 4 mill. kr. fra udvalgets anlægspulje, jf. bilag 6.
Udvalgenes og
Revisionsdirektoratets indsendte ønsker om udmøntning fremgår af bilag 1-6.
RESUME
Københavns Kommune giver som mange andre (amts)kommuner mulighed for, at overføre ubrugte midler mellem årene. Overførselsadgangen giver udvalgene mulighed for at styre økonomisk hensigtsmæssigt mellem årene.
Som led behandlingen af overførselssagen (BR 393/05)
etablerede Borgerrepræsentationen Den fælles overførselspulje. Borgerrepræsentationen har placeret 90,9
mill. kr. af udvalgenes mindreforbrug i Den fælles overførselspulje under
Økonomiudvalget til senere udmøntning i budget 2005.
Herudover blev der overført midler til en driftspulje og en anlægspulje under Bygge- og teknikudvalget.
Med denne indstilling søges der udmøntet midler fra puljerne til udvalgene.
SAGSBESKRIVELSE
Denne indstilling handler om de midler, der søges udmøntet af udvalgene fra Den fælles overførselspulje (BR 393/05).
1. Midler i Den
fælles overførselspulje.
Borgerrepræsentationen
har placeret 90,9 mill. kr. af udvalgenes mindreforbrug i Den fælles
overførselspulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning i budget 2005.
Tabel 1. Den fælles
overførselspulje under ØU, mill. kr.
|
|
Mindreforbrug der
overføres til puljen |
Udmøntet fra puljen |
Rest i pulje |
Søges udmøntet af udvalgene |
|
Revisionen |
0,089 |
0 |
0,089 |
0,089 |
|
ØU |
81,1 |
45,6 |
35,6 |
34,3 |
|
KFU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
UU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
SUF |
21,1 |
9,4 |
11,7 |
11,7 |
|
FAU |
109,l |
72,3 |
36,7 |
36,7 |
|
BTU (1) |
- |
- |
- |
- |
|
MFU |
63,2 |
56,4 |
6,8 |
6,8 |
|
I alt |
274,6 |
183,7 |
90,9 |
89,2 |
(1) For BTU er der etableret en hhv. drifts- og anlægspulje,
der er placeret under udvalget jf. neden for.
Under Bygge- og
Teknikudvalget er der placeret to overførselspuljer vedr. henholdsvis drift og
anlæg. Overførselspuljen vedr. drift er på 19,2 mill. kr. og overførselspuljen
vedr. anlæg er på 7 mill. kr.
Borgerrepræsentationen
har besluttet, at udmøntning fra puljerne kan ske ved, at der fremlægges en
særskilt sag for Borgerrepræsentationen.
2. Anmodninger om udmøntning fra Den fælles
overførselspulje
Revisionsdirektoratet
Revisionsdirektoratet har
ansøgt om, at der udmøntes 0,089 mill. kr. fra puljen, hvilket svarer til det
beløb, som Revisionsdirektoratet har tilbage i puljen.
Økonomiforvaltningen har
ingen bemærkninger til Revisionsdirektoratets anmodning.
Det indstilles, at
Revisionsdirektoratet får udmøntet 0,089 mill. kr. fra Den fælles overførselspulje
til konkrete aktiviteter, som anført i Revisionsdirektoratets anmodning af 22.
august 2005, jf. bilag 1.
Økonomiudvalget
Økonomiforvaltningen har
ansøgt om, at der udmøntes 34,3 mill. kr. fra puljen. Heri indgår imidlertid et
beløb på 800.000 kr., til advokatbistand, som forvaltningen ikke længere
forventer som udgifter. Dermed søger forvaltningen om 2,1 mill. mindre end det
udvalget har tilført puljen.
Det resterende beløb på 2,1
mill. kr. tilføres kommunekassen. Beløbet ventes som led i budgetforliget for
2006 at blive disponeret til nye aktiviteter.
Det indstilles, at
Økonomiudvalget får udmøntet 34,3 mill. kr. fra puljen til konkrete aktiviteter,
jf. udvalgets indstilling, der er vedlagt som bilag 2.
Sundheds- og
Omsorgsudvalget
Udvalget søger om, at der
udmøntes 0,5 mill. kr. til dækning af merudgifter vedr. lønbogføringer i 2005,
der kan henføres til 2004.
Sundheds- og Omsorgsudvalget søger
endvidere om 11,4 mill. kr. fra Den fælles overførselspulje til dækning af
merudgifter til SOSU-elevers praktik (SOU 285/05). Udvalgets indstilling er
vedlagt som bilag 3.
Udvalget forventer inden
længe at fremsende en anmodning om en udmøntning af 4 mill. kr. fra puljen til
dækning af udgifter til udbedring af skader på betonfacader og betonsøjler på
plejehjemmet Sølund.
Vedrørende udvalgets ønsker
om midler til udbedring af betonskader og betonsøjler på Sølund vil dette
naturligt indgå i den samlede prioritering af kommunens vedligeholdelsesarbejder,
som Borgerrepræsentationen skal tage
stilling til i forbindelse med Ejendomsenhedens
fremlæggelse af indstilling til Borgerrepræsentationen om vedligeholdelse af
kommunens bygninger.
På baggrund af ovenstående
indstilles det, at det samlede beløb på 11,7 mill. kr. udmøntes således,
-
at udvalget får
udmøntet 0,5 mill. kr. fra Den fælles overførselspulje til at imødekomme
merudgifter til lønbogføringer i 2005, der kan henføres til 2004.
-
at udvalget får udmøntet 11,2
mill.kr. fra Den fælles overførselspulje til dækning merudgifter til praktikpladser
på SOSU.
Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget
Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalget har ansøgt om, at der udmøntes 36,7 mill. kr. fra
puljen, hvilket svarer til det beløb, som udvalget har tilbage i puljen.
Økonomiforvaltningen har
ingen bemærkninger til udvalgets anmodning.
Det indstilles, at udvalgets
får udmøntet 36,7 mill. kr. fra puljen til konkrete aktiviteter jf. udvalgets
indstilling (FAU 371/05), der er vedlagt som bilag 4.
Miljø- og
Forsyningsudvalget
Miljø- og Forsyningsudvalget
har ansøgt om, at der udmøntes 6.8 mill. kr. fra puljen, hvilket svarer til det
beløb, som udvalget har tilbage i puljen.
Økonomiforvaltningen har
ingen bemærkninger til udvalgets anmodning.
Det indstilles, at udvalgets
får udmøntet 6,8 mill. kr. fra puljen til konkrete aktiviteter jf. udvalgets
indstilling (MFU 167/05), der er vedlagt som bilag 5.
3. Anmodning om udmøntning af Bygge- og
Teknikudvalgets overførselspuljer
Udvalget anmoder om, at der
udmøntes 19,2 mill. kr. fra udvalgets driftspulje til konkrete aktiviteter,
hvilket svarer til alle midlerne i puljen. Herudover ønskes der udmøntet 4
mill. kr. fra udvalgets anlægspulje til konkrete aktiviteter. Der resterer
herefter 3 mill. kr. til senere udmøntning.
Økonomiforvaltningen har
ingen bemærkninger til udvalgets anmodning.
Det indstilles, at udvalgets
får udmøntet 19,2 mill. kr. fra udvalgets driftspulje og 4 mill. kr. fra
udvalgets anlægspulje jf. udvalgets indstilling (BTU 167/05), der er vedlagt
som bilag 6.
I denne sag indstilles det, at der gives en samlet
tillægsbevilling i form af omflytning af midler fra Den fælles overførselspulje
til konkrete projekter i udvalgene på samlet 89,2 mill. kr. Det resterende beløb på 2,1 mill. kr. tilføres
kommunekassen. Beløbet ventes som led i budgetforliget for 2006 at blive
disponeret til nye aktiviteter.
Tiltrædes udmøntningen vil der ikke være flere udisponerede midler tilbage i puljen.
Herudover
udmøntes der 23,2 mill. kr. fra Bygge- og Teknikudvalgets drifts- og anlægspuljer
til konkrete projekter i udvalget. Tiltrædes udmøntningen vil udvalget have 3
mill. kr. tilbage i anlægspuljen.
Ingen konsekvenser.
Bilag 1. Revisionens anmodning om overførsel af ikke-forbrugte lønmidler i 2004 til 2005.
Bilag 2. Økonomiforvaltningens
overførsler fra 2004 til 2005
Bilag 3 Sundheds-
og Omsorgsudvalgets indstilling "Overførsel af budgetmidler", SOU 285/05
Bilag 4. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling "Udmøntning af overførselsmidler fra 2004 til 2005 fra fællespulje under Økonomiudvalget, FAU 371/05.
Bilag 5. Miljø- og Forsyningsudvalgets indstilling "Fornyet fremsættelse af ønsker til overførsel af mindreforbrug til budget 2005", MFU 167/05.
Bilag 6. Bygge-
og Teknikudvalgets indstilling "Udmøntning af midler placeret i fælles
overførselspulje og tillægsbevilling til byfornyelse", BTU 380/05.
/