Regnskabsprognose for 2002 pr. 22. april 2002
Regnskabsprognose for 2002 pr. 22. april 2002
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 4. juni 2002
J.nr. ØU 151/2002
2. Regnskabsprognose for 2002 pr. 22. april 2002
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at:
- Økonomiudvalget meddeler Revisionsdirektoratet og udvalgene, at indberetningen om forventet regnskab 2002 tages til efterretning.
- Økonomiudvalget anmoder udvalgene om til næste regnskabsprognose i juli måned at redegøre særskilt for forventede afvigelser på udvalgenes finansposter i 2002, herunder vedrørende ekstraordinære betalingsforskydninger mv. i 2001.
Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt.
Behandling: -
RESUME
I denne indstilling redegøres der for den anden regnskabsprognose for 2002, herunder kommunens likviditet, på grundlag af udvalgenes indberetninger pr. 22. april 2002.
Når der tages højde for Borgerrepræsentationens beslutninger vedrørende budget-overslagsårene 2003-2005 forventes den reelle kassebeholdning at udgøre 527 mill. kr.
Reel kassebeholdning er defineret som kommunens kassebeholdning ultimo året fratrukket beløb Borgerrepræsentationen har disponeret over i budgetoverslagsårene.
Udvalgene har indberettet følgende afvigelser til budgettet:
Tabel 1. Regnskabsprognose for Københavns Kommune.
|
Bevillingsområde |
Vedtaget |
Tillægs- |
Korrigeret |
Forventet |
|
|
(Mill. kr.) |
budget |
bevilling |
budget |
regnskab |
Afvigelse |
|
(1) |
(2) |
||||
|
Rammebelagt drift & anlæg |
21.053 |
40 |
21.093 |
20.960 |
134 |
|
Indtægtsdækket drift & anlæg |
-238 |
-1 |
-239 |
-239 |
0 |
|
Lovbundne områder |
5.723 |
100 |
5.823 |
5.860 |
-36 |
|
Skatter og udligning |
-26.879 |
0 |
-26.879 |
-26.893 |
13 |
|
Øvrige finansielle poster |
1.240 |
36 |
1.276 |
844 |
432 |
|
Kassebevægelse |
900 |
175 |
1.075 |
532 |
542 |
(1)- angiver en merudgift/mindreindtægt.
Københavns Kommune havde primo 2002 en kassebeholdning på 1.954 mill. kr.
Der er budgetteret med et likviditetstræk på 900 mill. kr., primært vedrørende 1 mia. kr. i ekstraordinært afdrag på gæld (BR 137/2000).
Af kassebeholdningen skønner Økonomiforvaltningen, at i størrelsesordenen 756 mill. kr. af mindreforbruget i 2001 kan ventes overført til udvalgenes budget 2002 forudsat betingelserne for overførslerne er opfyldte.
Udvalgene har indberettet et mindreforbrug på i alt 542 mill. kr.
Samlet forventes kassebeholdningen ultimo 2002 at udgøre 557 mill. kr.
Tages der højde for beslutninger Borgerrepræsentationen har truffet vedrørende overslagsårene 2003-2005 ventes kommunens reelle kasse at udgøre 527 mill. kr.