Regnskabsprognose for 2002 pr. 25. april 2003

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 3. juni 2003

 

 

J.nr. ØU 201/2003

 

12. Regnskabsprognose for 2002 pr. 25. april 2003

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 

1.      Økonomiudvalget meddeler Revisionsdirektoratet, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Miljø- og Forsyningsudvalget, at indberetningen om forventet regnskab 2003 tages til efterretning.

2.      Kultur- og Fritidsudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2003 tages til efterretning med bemærkning om, at Kultur- og Fritidsudvalget skal anvise dækning for merudgiften på 6 mill. kr. på det rammebelagte område.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. juni 2003

Økonomiudvalget besluttede at behandle sagen på åben dagsorden.

Godkendt

 

 

Behandling: -

 

 

RESUME

I denne indstilling redegøres der for den første regnskabsprognose for 2003, herunder kommunens likviditet, mål og resultater samt aktiviteter, på grundlag af udvalgenes indberetninger pr. 25. april 2003.

Når der tages højde for Borgerrepræsentationens beslutninger vedrørende budget-overslagsårene 2003-2005 forventes den reelle kassebeholdning at udgøre 825 mill. kr.

Reel kassebeholdning er defineret som kommunens kassebeholdning ultimo året fratrukket beløb Borgerrepræsentationen har disponeret over i budgetoverslagsårene.

Udvalgene har indberettet følgende afvigelser til budgettet:

 

Tabel 1. Regnskabsprognose for Københavns Kommune.

Bevillingsområde	Vedtaget	Tillægs-	Korrigeret	Forventet	Forventet
(Mill. Kr.)	budget	bevilling	budget	regnskab	afvigelse
		(1)			(2)
Rammebelagt drift & anlæg	22.191	41	22.232	22.072	160
Indtægtsdækket drift & anlæg	-267	4	-263	-272	9
Lovbundne områder	6.294	0	6.294	6.242	51
Skatter og udligning	-28.623	0	-28.623	-28.616	-7
Øvrige finansielle poster	397	0	397	337	59
Kassebevægelse	-9	46	37	-236	273
[1] Tiltrådt af Borgerrepræsentationen ultimo marts 2003.
[2]  - angiver merudgift/mindreindtægt.

 

Københavns Kommune havde primo 2003 en kassebeholdning på 2.172 mill. kr.

 

Borgerrepræsentationen tiltrådt tillægsbevillinger til budgettet for 46 mill. kr.

 

Der ventes herudover tillægsbevillinger på 1,1 mia. kr. i løbet af 2003 i forbindelse med overførsel af beløb fra 2002 til 2003.

 

Udvalgene har indberettet samlede mindreudgifter på 273 mill. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 160 mill. kr. de rammebelagte drifts- og anlægsområder, et mindreforbrug på 9 mill. kr. på de indtægtsdækkede drifts- og anlægsområder, et mindreforbrug på 51 mill. kr. på de lovbundne områder og en mindreindtægt på skatter og udligning på 7 mill. kr. samt en forbedring på 59 mill. kr. på de øvrige finansielle poster.

 

Samlet forventes kassebeholdningen ultimo 2003 at udgøre 737 mill. kr.

Af det indberettede mindreforbrug ventes indtil 108 mill. kr. at kunne overføres til 2004 til udskudte aktiviteter m.v., der oprindeligt var forudsat gennemført i 2003.

Tages der højde for beslutninger Borgerrepræsentationen har truffet vedrørende overslagsårene 2004-2006, ventes kommunens reelle kasse at udgøre 825 mill. kr.

Udvalgenes indberetninger af forventet regnskab viser, at udvalgene forventer samlet set at overholde budgetrammen for 2003. Kultur- og Fritidsudvalget har et merforbrug på deres område på 6 mill. kr. 

Denne prognose sætter særlig fokus på de aktivitetsforudsætninger, der ligger til grund for budget 2003. Således indeholder prognosen et særafsnit, hvor der følges op på centrale aktivitetsforudsætninger, herunder på kommunens konjunkturafhængige udgifter. Opfølgningen viser, at der på nuværende tidspunkt ikke vurderes at være behov for at justere udvalgenes budgetter på baggrund af udviklingen i aktiviteter.