Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 3. juni 2003

 

 

J.nr. ØU 191/2003

 

11. Særanmodning om overførsel af midler til budget 2003

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentation, at:

1.      Der i forbindelse med overførsel af midler mellem 2002 og budget 2003 gives tillægsbevilling til budget 2003, jf. bilag 1.

2.      Der gives tillægsbevilling til budget 2003 primært vedrørende kommunens finansposter, jf. bilag 2.

3.      Der gives tillægsbevilling til budget 2003 i form af budgetomplaceringer uden kassemæssig virkning, jf. bilag 3.

 

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. juni 2003

Økonomiudvalget besluttede at behandle sagen på åben dagsorden.

Anbefalet

 

 

Behandling: Borgerrepræsentationen

 

 

RESUME

I denne indstilling stilles der forslag om særoverførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2002 til budget 2003 og bevillingsmæssige tekniske ændringer til budget 2003, som vil få økonomiske konsekvenser hvis ikke bevillingerne sker inden sommerferien.

Overførslerne sker efter Københavns Kommunes gældende regler.

Særanmodning om overførsler omfatter anlægsprojekter og driftsopgaver, hvor der f.eks. er risiko for en fordyrelse af et projekt, hvis ikke midlerne overføres inden sommer.

I forbindelse med projekter under anlægsprojekter kan det fx. være:

·        Projekter der er bevilliget i 2002, og hvor det vil få økonomiske konsekvenser for projektet, hvis ikke der overføres en rådighedsbevilling snarest.

·      Midler til projekter, der ikke er givet anlægsbevilling til, men hvor anlægsbevillinger skal fremlægges for Borgerrepræsentationen inden sommer. Når anlægsbevillingen søges, kan der anmodes om overførsel.

På driftsområdet kan det fx. være overførsel af midler til imødekommelse af demografiudvikling, og hvor forsinkede overførsler sk aber udskydelser af aktiviteterne.

De tidligere anmodede overførsler, der ikke søges overført inden sommeren, vil Økonomiforvaltningen fremlægge i en samlet sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, når der forligge et samlet overblik over økonomien for 2004.

I denne indstilling stilles der forslag om tillægsbevillinger på 360,9 mill. kr. i form af overførsel af uforbrugte midler til budget 2003.

Københavns Kommunes samlede mindreforbrug er større i år end i de foregående år. Dette skyldes især, at der i 2002 blev afsat 403 mill. kr. finansieret af en efterregulering af skatteindtægter (selvbudgetteringspuljen BR 519/02) til en række anlægsprojekter i 2003 og efterfølgende år. Disse midler skal derfor overføres til de år, hvor de skal anvendes. De 106,3 mill. kr. er anvendt i 2002 eller tidligere overført til 2003.

Endvidere har kommunen i 2002 ekstraordinært fået en indtægt på 407 mill. kr. som følge af, at energiselskabet E2 har tilbagebetalt et lån til kommunen. Ekstraindtægten anvendes i henhold til Borgerrepræsentationen tidligere beslutning i 2003 på afdrag på kommunens gæld.

I alt udgjorde mindreforbruget på de rammebelagte områder i størrelsesordenen 5 procent af kommunens samlede bruttoudgifter på de rammebelagte områder, hvilket er på niveau med sammenlignelige kommuner.

Tabel 1. Forslag om overførsler til budget 2003.

Mill. kr.	Overførsel af mindreforbrug
Økonomiudvalget	2,0
Kultur- og Fritidsudvalget	50,4
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	55,7
Sundheds- og Omsorgsudvalget	16,8
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	185,0
Bygge- og Teknikudvalget	29,0
Miljø- og Forsyningsudvalget	22,0
I alt	360,9

 

Herudover stilles der i indstillingen forslag om tillægsbevillinger på 593,9 mill. kr. til budget 2003 primært vedrørende kommunens finansposter, jf. bilag 2.

 

Endelig stilles der forslag om en række budgetomplaceringer uden kassemæssig virkning, jf. bilag 3.