Metroselskabet I/S - Halvårsrapport 2012 og økonomiopfølgning pr. 30. juni 2012
Indstilling og beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
- at orienteringen om Metroselskabets halvårsrapport for 1. halvår 2012 tages til efterretning.
Problemstilling
Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune (50 pct.), Staten v/ Transportministeriet (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Selskabets formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring og stå for drift og vedligehold af den samlede Metro.
Metroselskabet I/S’ samlede resultat for 1. halvår 2012 viser et resultat før ned- og afskrivninger på 124 mio. kr. og et samlet resultat på minus 1 mio. kr. Metroselskabets egenkapital udgjorde pr. 30. juni 2012 301 mio. kr. Den eksisterende Metro registrerede 27 mio. passagerer i 1. halvår 2012.
Løsning
I bilag til nærværende indstilling ses Metroselskabets halvårsrapport 2012 og økonomiopfølgning pr. 30. juni 2012. Som supplement til selskabets fremstilling af økonomien har Økonomiforvaltningen sammenstillet nedenstående nøgletal for resultatopgørelsen og balancen for 1. halvår 2012.
Resultatopgørelse – 1. halvår 2012
|
Mio. kr. |
1. halvår 2012 |
Budget 1. halvår 2012 |
|
Takstindtægter |
336 |
331 |
|
Andre indtægter |
202 |
198 |
|
Omsætning i alt |
538 |
529 |
|
|
|
|
|
Omkostninger |
414 |
437 |
|
Resultat før ned- og afskrivninger |
124 |
92 |
|
|
|
|
|
Ned- og afskrivninger samt hensættelser |
-105 |
-95 |
|
Resultat før finansposter |
19 |
-3 |
|
|
|
|
|
Finansielle poster og markedsværdireguleringer |
-20 |
-69 |
|
Halvårets resultat |
-1 |
-72 |
Normalt vurderer og kommenterer forvaltningen på de kommunale selskabers evne til at overholde de besluttede budgetter, mens selskaberne ofte selv har fokus på udviklingen fra halvår til halvår eller fra år til år, dvs. væksten i selskabet.
Det fremgår af tabellen over resultatopgørelsen for Metroselskabet, at resultatet før ned- og afskrivninger i 1. halvår 2012 er 124 mio. kr., hvilket er 32 mio. kr. bedre end budgettet på 92 mio. kr. (35 pct. over budget). Forbedringen skyldes, at der har været generet flere takstindtægter (5 mio. kr. mere end budgettet), trods færre passagerer end forventet, samt færre personaleomkostninger og eksterne omkostninger.
Der var 27,0 mio. passagerer med Metroen i 1. halvår 2012 mod forventet 27,3 mio. Metroselskabet har nedskrevet passagerbudgettet for hele 2012 fra oprindeligt 56,5 mio. passagerer til 54,5 mio. på grund af generne ved ombygningen af Nørreport Station.
Metroselskabets samlede resultat efter finansielle poster og markedsværdireguleringer (finansielle aftaler / swap) for 1. halvår 2012 udgør et underskud på 1 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende i forhold til budgettets underskud på 72 mio. kr. Resultatet kan henføres dels til den solide drift i Metroen, som viser et overskud på 124 mio. kr., dels selskabets afskrivninger på den ibrugtagne Metro på 105 mio. kr., samt de finansielle poster inkl. markedsreguleringer, der fremviste et overskud på 60 mio. kr.
Det finansielle resultat er på minus 80 mio. kr. i 1. halvår 2012, hvilket er 10 mio. kr. under budgettet på 70 mio. kr. Metroselskabet budgetterer ikke markedsværdireguleringer.
Balance
|
Mio. kr. |
30.06.2012 |
Budget |
|
Aktiver: |
|
|
|
Anlægsaktiver heraf |
6.231 |
6.021 |
|
- Metro i drift |
5.166 |
4.879 |
|
Omsætningsaktiver |
2.157 |
2.211 |
|
Aktiver i alt |
8.388 |
8.232 |
|
Passiver: |
|
|
|
Samlet gæld / hensatte forpligtelser |
8.087 |
10.341 |
|
Kapitalindestående (egenkapital) |
301 |
-2.109 |
|
Passiver i alt |
8.388 |
8.232 |
Metroselskabets balance ses i ovenstående tabel. Egenkapitalen udgør ultimo halvåret 301 mio. kr., hvor budgettet forventede en negativ egenkapital på 2,1 mia. kr. Ultimo 2012 forventer Metroselskabet, at egenkapitalen udgør 158 mio. kr. med en soliditetsgrad på 2 pct.
Fra 2013 vil egenkapitalen være negativ i Metroselskabet.
Økonomi
Videre proces
Claus Juhl
/Bjarne Winge
Beslutning
Økonomiudvalgets beslutning den 2. oktober 2012
Indstillingen blev taget til efterretning.