Regnskabsprognose for 2004

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 2. marts 2004

 

 

J.nr. ØU 46/2004

 

3. Regnskabsprognose for 2004

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 

1.      Økonomiudvalget meddeler Revisionsdirektoratet, Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget at indberetningen om forventet regnskab 2004 tages til efterretning.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 2. marts 2004

Taget til efterretning.

 

 

Behandling: -

 

 

RESUME

I denne indstilling redegøres der for den første regnskabsprognose for 2004, herunder en status for kommunens kasse. Indstillingen indeholder den økonomiske udsigt for kommunen i 2004, mens forventede aktiviteter og forventet opfyldelse af resultatkrav vil indgå i prognoserne i april, juli og oktober.

Alle udvalg forventer at overholde deres bevillinger i 2004.

I regnskabsprognosen af 28. januar 2004 har udvalgene indmeldt et samlet mindreforbrug på 311 mill. kr., hvoraf 192 mill. kr. er på de rammebelagte drifts- og anlægsområder.

Når der tages højde for Borgerrepræsentationens beslutninger vedrørende budgetoverslagsårene 2005-2007, forventes den reelle kassebeholdning at udgøre 683 mill. kr.

Reel kassebeholdning er defineret som kommunens forventede kassebeholdning ultimo året fratrukket beløb, som Borgerrepræsentationen har disponeret over i budgetoverslagsårene.

Nedenfor er der opstillet et forventet regnskab for 2004 og en likviditetsopgørelse og prognose for hele kommunen. Herefter behandles de enkelte udvalg særskilt.