Regnskabsprognose for 2004
Regnskabsprognose for 2004
Økonomiudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde tirsdag den 2. marts 2004
J.nr. ØU 46/2004
3. Regnskabsprognose for 2004
INDSTILLING
Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at:
1. Økonomiudvalget meddeler Revisionsdirektoratet, Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget at indberetningen om forventet regnskab 2004 tages til efterretning.
RESUME
I denne indstilling redegøres der for den første regnskabsprognose for 2004, herunder en status for kommunens kasse. Indstillingen indeholder den økonomiske udsigt for kommunen i 2004, mens forventede aktiviteter og forventet opfyldelse af resultatkrav vil indgå i prognoserne i april, juli og oktober.
Alle udvalg forventer at overholde deres bevillinger i 2004.
I regnskabsprognosen af 28. januar 2004 har udvalgene indmeldt et samlet mindreforbrug på 311 mill. kr., hvoraf 192 mill. kr. er på de rammebelagte drifts- og anlægsområder.
Når der tages højde for Borgerrepræsentationens beslutninger vedrørende budgetoverslagsårene 2005-2007, forventes den reelle kassebeholdning at udgøre 683 mill. kr.
Reel kassebeholdning er defineret som kommunens forventede kassebeholdning ultimo året fratrukket beløb, som Borgerrepræsentationen har disponeret over i budgetoverslagsårene.
Nedenfor er der opstillet et forventet regnskab for 2004 og en likviditetsopgørelse og prognose for hele kommunen. Herefter behandles de enkelte udvalg særskilt.
SAGSBESKRIVELSE
Udvalgene har indberettet den første regnskabsprognose for 2004. De modtagne indberetninger er resumeret i bilag 1 og vedlagt i bilag 2.
Københavns Kommune havde primo 2004 en kassebeholdning på 2.354 mill. kr.
Baseret på en foreløbig opgørelse af kassen og regnskabet for 2003 ventes der overført beløb fra 2003 til 2004 i størrelsesordenen 621 mill. kr. vedr. driftsbevillinger og 832 mill. kr. vedr. anlægsbevillinger, såfremt betingelserne for overførslerne er opfyldte. Økonomiforvaltningen forventer at fremlægge en overførselssag på Økonomiudvalgets møde den 9. marts. Udvalgene kan overføre uforbrugte anlægsbevillinger og særlige driftspuljer afsat af Borgerrepræsentationen på budgettet. Øvrige overførsler sker i overførselssagen til maj.
Det endelige regnskab for 2003
ventes forelagt Økonomiudvalget den 27. april 2004 og Borgerrepræsentationen
den 13. maj 2004.
Udvalgene har indberettet en forbedring i 2004 på i alt 311 mill. kr. Forbedringen skyldes bl.a. mindreudgifter på 127 mill. kr. på de rammebelagte områder, mindreudgifter på 65 mill. kr. på det takstfinansierede områder og merindtægter på 127 mill. kr. på de finansielle poster. Af de samlede mindreudgifter forventes indtil 148 mill. kr. at kunne overføres til 2005.
Samlet forventes kassebeholdningen ultimo 2004 at udgøre 622 mill. kr.
Tages der højde for forventet overførsel af opsparede midler samt beslutninger Borgerrepræsentationen har truffet vedrørende overslagsårene 2005-2007, ventes kommunens reelle kasse ultimo 2004 at udgøre 683 mill. kr.
1. Regnskabsprognose for 2004
Det forventede regnskab omfatter forskellen mellem korrigeret budget 2004 og det forventede årsregnskabsresultat for 2004, som det er indberettet af udvalgene pr. 28. januar 2004.
Udvalgenes indberetninger medfører følgende afvigelser til budgettet:
Tabel 1. Forventet regnskab 2004 for Københavns Kommune.
|
Bevillingsområde |
Vedtaget |
Tillægs- |
Korrigeret |
Forventet |
Forventet |
|
(Mill. Kr.) |
budget |
bevilling |
budget |
regnskab |
afvigelse |
|
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
Rammebelagte driftsområder |
21.927 |
13 |
21.940 |
21.866 |
73 |
|
Rammebelagte anlægsområder |
1.762 |
10 |
1.773 |
1.719 |
54 |
|
Takstfinansieret driftsområder |
-1.010 |
4 |
-1.007 |
-1.042 |
36 |
|
Takstfinansieret anlægsområder |
796 |
0 |
796 |
767 |
29 |
|
Lovbundne områder |
6.508 |
0 |
6.508 |
6.515 |
-7 |
|
Skatter og udligning |
-29.823 |
0 |
-29.823 |
-29.892 |
70 |
|
Øvrige finansielle poster |
431 |
0 |
431 |
374 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kassebevægelse |
592 |
16 |
608 |
297 |
311 |
|
[1] Tiltrådt af Borgerrepræsentationen
ultimo december 2003. |
|
|
|||
|
[2]
- angiver merudgift/mindreindtægt. |
|
|
|
|
|
For 2004 forventes der mindreudgifter/merindtægter på i alt 311 mill. kr.
Borgerrepræsentationen har ultimo 2003 tiltrådt tillægsbevillinger for 16 mill. kr. til budget 2004, der primært vedrører overførsler fra 2003 – 2004, jf. bilag 3.
Der er indberettet mindreudgifter på i alt 73 mill. kr. på de rammebelagte driftsområder, der omfatter:
·
3 mill. kr. i mindreudgifter i Økonomiudvalget,
der skyldes mindreudgifter til SkatØresund (fælles skattesekretariat).
·
5 mill. kr. i merudgifter i Uddannelses- og
Ungdomsudvalget, der skyldes at pulje midler til legepladser er lagt på anlæg
og ikke drift (flyttes i omplaceringssagen).
· 87 mill. kr. i mindreudgifter i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Mindreudgifterne dækker over samlede mindreudgifter på 35 mill. kr. vedrørende Servicetilbud til børnefamilier, der bl.a. dækker over et merforbrug på tilskud til friplads og udgifter til dagpleje, mindreforbrug på 56 mill. kr. til voksne med særlig behov for serviceydelser, heraf 53 mill. kr. vedr. integrationsindtægter (se mere under udvalgsafsnittet om FAU) og et samlet merforbrug på 3 mill. kr. vedr. Voksne med behov for serviceydelser, der bl.a. skyldes et merforbrug på køb og salg af pladser på 20 mill. kr.
·
12 mill. kr. i merudgifter i Bygge- og
Teknikudvalget, der skyldes færre udgifter under sekretariatet end forudsat (20
mill. kr.) samt at Bygge- og Teknikudvalget for KTK forventer en mindreindtægt
på 32 mill.kr., som ventes helt eller delvist finansieret af et internt lån i
2004.
På de rammebelagte anlægsområder forventes der mindreudgifter for i alt 54 mill. kr. Mindreforbruget dækker over følgende forhold:
· 5 mill. kr. i mindreudgifter i Uddannelses- og Ungdomsudvalget, der skyldes, at budgettet er lagt forkert. Beløbet omplaceres i omplaceringssagen, der forelægges Økonomiudvalget den 9. marts.
· 5 mill. kr. i mindreudgifter i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, der skyldes ikke-udmøntede engangsmidler på handicapområdet.
· 44 mill. kr. i mindreudgifter i Bygge- og Teknikudvalget, der skyldes et lavere udgiftsniveau til byfornyelse.
Der er samlet merindtægter på de takstfinansierede områder på 65 mill. kr., heraf er der mindreudgifter på driften på 36 mill. kr. og mindreudgifter på anlæg på 29 mill. kr.
På det takstfinansierede driftsområde forventer Miljø- og Forsyningsudvalget merindtægter på 36 mill. kr., der bl.a. skyldes et mindreforbrug i KE på 29 mill. kr. vedr. el og varme og et mindreforbrug på 7 mill. kr. i Miljøkontrollen.
På de takstfinansierede anlægsområder er der indberettet mindreudgifter på 29 mill. kr. i KE til transformerstation, elmålere og lysledernet samt udskydelse af anlægsprojekter.
På det lovbundne område er der indberettet merudgifter på i alt 7 mill. kr., herunder:
· 9 mill. kr. i merudgifter i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, der dækker over et forventet mindreforbrug på 90 mill. kr. til kontanthjælp, 45 mill. kr. i merforbrug til førtidspension, 20 mill. kr. i merforbrug til boligstøtte og en mindreindtægt på 34 mill. kr. på beskæftigelsesordninger.
· 2 mill. kr. i mindreudgifter under Bygge- og Teknikudvalget, der skyldes lavere til tilskud til andelsboliger.
I næste regnskabsprognose skal udvalgene følge op på aktivitetstal bl.a. med henblik på at vurdere sammenhængen mellem forbrug og aktivitetsniveau på de enkelte områder, herunder de konjunkturbetingede områder.
På skatter og udligning er der indberettet en merindtægt på 70 mill. kr. Merindtægter skyldes bl.a. merindtægter på 49 mill. kr. på dækningsafgifter og merindtægter på 19 mill. som følge af højere grundværdier end forudsat.
Der forventes endvidere merindtægter på 57 mill. kr. på de øvrige finansposter herunder:
· 43 mill. kr. i mindreudgift i Økonomiudvalget sammensat af 65 mill. kr. i mindreudgifter til renter på kommunens lån og 22 mill. kr. i merudgifter til afregning af kirkelige skatter.
· 37 mill. kr. i merudgift i Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, grundet forskydning i rateudbetalingen til selvejende dagsinstitutioner.
·
10 mill. kr. i mindreudgift i Bygge- og
Teknikudvalget, der skyldes en reduktion i de langfristede tilgodehavender
grundet forsinkelse at byggeprojekter.
· 41 mill. kr. i merindtægt i Miljø- og Forsyningsudvalget primært grundet øgede tilgodehavender hos forbrugsdebitorer.
De indberettede afvigelser kan sammenfattes således:
Tabel 2. Udvalgenes og
Revisionsdirektoratets indberettede afvigelser.
|
Mill.
kr. |
Ramme |
belagt |
Takst- |
Lov- |
Finans- |
|
|
|
Drift |
Anlæg |
finansieret |
bundne |
poster* |
I alt |
|
REV |
0 |
- |
- |
- |
0 |
0 |
|
ØU |
3 |
0 |
- |
0 |
113 |
116 |
|
KFU |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
|
UUU |
-5 |
5 |
- |
- |
0 |
0 |
|
SOU |
0 |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
|
FAU |
87 |
5 |
- |
-9 |
-37 |
46 |
|
BTU |
-12 |
44 |
- |
2 |
10 |
44 |
|
MFU |
0 |
0 |
65 |
- |
41 |
106 |
|
Kassebevægelse |
73 |
54 |
65 |
-7 |
127 |
311 |
|
Noter: - angiver en
merudgift/mindreindtægt. |
|
|
|
|
||
|
* Finansposter for ØU omfatter også
skatter- og udligning |
|
|
|
|||
Udvalgene har til denne prognose ikke indberettet væsentlige afvigelser på aktiviteter og resultatkrav. I prognoserne i april og oktober skal udvalgene følge op på aktiviteter og i prognosen i juli skal udvalgene følge op på resultatkravene.
2. Likviditetsprognose for 2004
Tabel 3. Likviditetsprognose for
2004. Mill. kr.
|
|
Mill.
Kr. |
|
Kassebeholdning primo 2003 |
2.172 |
|
Kasseopbygning 2003 (foreløbigt
regnskab) |
182 |
|
Kassebeholdning primo 2004 |
2.354 |
|
Likviditetstræk i budget 2004 |
-592 |
|
Tiltrådte tillægsbevillinger til budget 2004 ultimo 2003 |
-16 |
|
Indberettede ændringer pr. 28. januar
2004 |
|
|
Rammebelagte driftsområder |
73 |
|
Rammebelagte anlægsområder |
54 |
|
Takstfinansieret områder |
65 |
|
Lovbundne områder |
-7 |
|
Skatter og udligning |
70 |
|
Finansposter i øvrigt |
57 |
|
Ikke indberettede afvigelser vedr. 2004 |
|
|
Forventede overførsler 2003 til 2004,
drift |
-621 |
|
Forventede overførsler 2003 til 2004,
anlæg |
-832 |
|
Optagelse af udskudt lån fra 2003 m.v.
(BR 375/2003) |
343 |
|
Korrigeret låneoptagelse vedr.
byfornyelse (BR 572/2003) |
-94 |
|
Korrigeret låneoptagelse vedr.
byfornyelse, budget 2004 |
-44 |
|
Afdrag på gæld vedr. ekstraordinært salg
af ejendomme 2003 (budgetaftalen 2000) |
-48 |
|
Afdrag på gæld vedr. ekstraordinære
indtægter fra KE (BR 218/200) |
-139 |
|
Forventet kassebeholdning ultimo 2004 |
622 |
|
Forventede overførsler fra 2004 til 2005 |
-148 |
|
Afdrag på interne lån i kassen
(2005-2007) jf. budgettet |
273 |
|
Amager Strandpark, byggemodning 2005-06
(ØU 324/2002) |
-61 |
|
Amager Strandpark, indtægt fra af
byggeret i 2005-06 (ØU 324/2002) |
61 |
|
Mellemfinansiering børneplanen
(2005-2007) jf. budgettet |
328 |
|
Skatteregulering grundet
selvbudgettering (2006) |
-421 |
|
Eksempelprojektet (2005-2006) jf.
budgettet |
29 |
|
Reel kassebeholdning |
683 |
Københavns Kommune havde primo 2003 en kassebeholdning på 2.172. I 2003 er der sket et samlet kasseopbygning på 182 mill. kr., således at kassebeholdningen primo 2004 er på 2.354 mill. kr.
Der indgår i budgettet for 2004 et likviditetstræk på 592 mill. kr. Likviditetstrækket indeholder bl.a. følgende:
· 139 mill kr. vedr. udmøntning af Boligpolitisk strategiplan
· 155 mill. vedr. engangsfinansiering af tiltag i budgetforliget for 2004
· 371 mill. kr. vedr. mellemfinansiering af børneplanen i 2004. I perioden 2005 til 2007 er der budgetteret en kasseopbygning vedr. børneplanen på 395 mill. kr.
· 48 mill. kr. vedr. investeringspuljeprojekter til forbedring af den kommunale infrastruktur. Midlerne forventes finansieret af merindtægter på ejendomssalg i 2004.
· En kasseopbygning fra tilbagebetaling af interne lån på 109 mill. kr.
Ultimo 2003 havde Borgerrepræsentationen tiltrådt tillægsbevillinger til budget 2004 for 16 mill. Samlet er der således indregnet et likviditetstræk på 608 mill. kr.
Udvalgene har for 2004 indberettet en samlet forbedring på 311 mill. kr.
Økonomiforvaltningen skønner på nuværende tidspunkt, at der kan ventes overført i størrelsesordenen 621 mill. kr. på drift og 832 mill. kr. på anlæg af udvalgenes mindreforbrug i 2003 til 2004, forudsat at betingelserne for overførslerne er opfyldte.
Forventet korrektion af kommunens
afdrag
I regnskabet for 2003 er der et udisponeret mindreforbrug på 94 mill. kr. på byfornyelsesområdet. Borgerrepræsentationen har vedtaget, at mindreforbrug på byfornyelsesområdet i 2003 skal anvendes til at reducere kommunens låneoptagelse (BR 572/2003).
Der er herudover indregnet en reduktion på 44 mill. kr. af låneoptagelse vedr. forventet mindreforbrug på byfornyelse for 2004.
De ekstraordinære indtægter fra ejendomssalg i 2003 på 48 mill. kr. forudsættes anvendt til nedbringelse af kommunens langfristede gæld jf. budgetaftalen for 2000 og tidligere beslutninger (BR 419/2002, BR 319/2003, BR 572/2003)
KE modtog i 2003 ekstraordinære indtægter på 139 mill. kr. fra salg af KE Vind og udbytte fra E2. Indtægterne er anvendt til at nedbringe KEs gæld til Københavns Kommune, indtil at der er besluttet anden anvendelse af midlerne. Borgerrepræsentationen har i forbindelse med udskillelsen og dannelsen af KE truffet principbeslutning om, at ekstraordinære indtægter skal anvendes til gældsnedbringelse (BR 135/2000, BR 218/2000).
I 2003 besluttede Borgerrepræsentationen at udskyde låneoptagelse i 2003 for i alt 328 mill. kr. Det forventes at lånene optages i 2004, såfremt at kommunen har behov for likviditeten.
Der vil blive fremlagt en sag om kommunens låneoptagelse og afdrag i forbindelse med overførselssagen, der ventes forelagt for ØU den 4. maj.
Ultimo kassebeholdning
Sammenlagt forventes kassebeholdningen ultimo 2004 at udgøre 622 mill. kr.
Økonomiforvaltningen skønner på nuværende tidspunkt, at der kan ventes overført i størrelsesordenen 148 mill. kr. af udvalgenes mindreforbrug i 2004, forudsat at betingelserne for overførslerne er opfyldte.
Desuden har Borgerrepræsentationen truffet beslutning om en kasseopbygning på i alt 210 mill. kr. i overslagsårene 2005-2007.
I årene 2005-2005 tilbageføres 237 mill. kr. vedrørende afdrag fra udvalgene på lån optaget i kommunes kasse frem til og med december 2003.
Borgerrepræsentationen har besluttet, at der i overslagsårene investeres
61 mill. kr. vedr. Ny Amager Strandpark i 2005-2005 (BR 317/2001).
Investeringen ventes at blive tilbagebetalt i 2006-2007 i forbindelse med
salget af byggeret i Amager Strandpark.
I budget 2004 indgår en kasseopbygning på 338 mill. kr. i 2005-2007.
Der forventes herudover en efterregulering på -421 mill. kr. grundet valg af selvbudgettering i 2003. Efterreguleringen falder i 2006.
Endelig indgår en kasseopbygning fra Eksempelprojektet på 29 mill. kr.
Kommunens reelle kassebeholdning ventes således at udgøre 683 mill. kr.
Den reelle kasse blev i oktoberprognosen opgjort til 789 mill. kr. Siden opgørelsen i oktober er udgiften til selvbudgettering (kommunen valgte selvbudgettering i 2003) steget med 180 mill. kr. fra 241 mill. kr. til 421 mill. kr. ØU er orienteret herom ved brev af 19. december 2003.
Den samlede reduktion af den reelle kasse på 106 mill. kr. kan i hovedtræk tilskrives følgende:
·
Skiftet fra budgetoverslagsårene 2004-2006 til
2005 til 2007 betyder isoleret set en forværring af kommunens reelle kasse på 40
mill. kr., der dækker over en række modsatrettede bevægelser bl.a. færre
indtægter fra tilbagebetaling af interne lån og merindtægter fra
mellemfinansieringen af børneplanen.
· Merindtægter vedr. rente- og kursreguleringer, i alt 65 mill. kr.
· Øgede indtægter fra skatter, i alt 48 mill. kr.
· Stigning i udgifter på valg af selvbudgettering i 2003, i alt 180 mill. kr.
4. Indberetninger fra Revisionsdirektoratet og udvalgene.
Som bilag 2 vedlægges udvalgenes indsendte bidrag (aflæggerbordet). I bilag 1 er optrykt et resume af hvert bidrag.
Revisionsdirektoratet
Revisionsdirektoratet forventer,
at direktoratets rammebevilling for 2004 kan overholdes.
Det indstilles, at Revisionsdirektoratets indberetning om forventet
regnskab 2004 tages til efterretning.
Økonomiudvalget
Det forventes, at
Økonomiudvalgets rammebevilling for 2004 kan overholdes.
Det indstilles, at Økonomiforvaltningens indberetning om forventet
regnskab for 2004 tages til efterretning.
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget har
indberettet, at udvalget forventer at overholde rammebevillingen for 2004.
Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalgets indberetning om
forventet regnskab for 2004 tages til efterretning.
Uddannelses- og Ungdomsudvalget
Uddannelses- og Ungdomsudvalget har indberettet, at udvalget forventer at overholde rammebevillingen for 2004.
Det indstilles, at Uddannelses- og Ungd
omsudvalgets indberetning om
forventet regnskab for 2004 tages til efterretning.
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget har indberettet, at udvalget forventer at overholde rammebevillingen for 2004.
Det indstilles, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets indberetning om forventet
regnskab for 2004 tages til efterretning.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har indberettet, at udvalget forventer at overholde rammebevillingen for 2004.
I prognosen optræder et mindreforbrug på 53 mill. kr. vedr. introduktionsprogrammer på integrationsområdet. Tilskuddet fra staten er omlagt fra 2004, så det nu i højere grad er afhængigt af antallet af udlændinge og den effekt aktiviteterne for udlændinge har. Mindreforbruget skyldes dels forventede ekstraindtægter fra tidligere sager, idet der på baggrund af bedre registreringsmuligheder er foretaget en gennemgang af alle udlændinge, der er tilflyttet København siden 1999, dels et forventet resultattilskud i 2004.
For 2005 forventes en nedgang på 56 mill. kr. i integrationsindtægterne, hvilket dels skyldes et forventet fald på 1.600-1.700 integrationsudlændinge København i 2005, dels at indtægter fra integrationstilskud forventes at faldes.
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har indstillet, at de forventede merindtægter fra integrationstilskud på 53 mill. kr. i 2004 anvendes til finansiering af det forventede bortfald af integrationsindtægter i 2005.
Økonomiforvaltningen vil i forbindelse med sag om bevillingsmæssige ændringer 2003/2004 indstille, at Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme i 2004 nedskrives med 52,9 mill. kr. og at beløbet indarbejdes i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens ramme i 2005. Sagen ventes forelagt for Økonomiudvalget den 9. marts 2004.
I tilknytning til beskæftigelsesindsatsen skal det nævnes, at Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer en overskridelse af det rådighedsloft, hvorunder der kan hjemtages refusion på beskæftigelsesområdet. Den samlede manko i refusionsindtægterne forventes at være 68 mill. kr., hvilket vedrører både det lovbundne og rammestyrede område. Det faldende antal kontanthjælpsmodtagere, er medvirkende til en højere aktiveringsgrad, hvilket igen er medvirkende til, at rådighedsloftet overskrides. I 2003 var aktiveringsgraden i gennemsnit 44 pct., hvilket ligger over det politisk fastsatte mål på 35 pct. (BR 476/2000, sektorplan for arbejdsmarkedsområdet).
Generelt skal udvalgene tilpasse deres aktiviteter til de budgetforudsætninger, herunder politiske mål, der er vedtaget af Borgerrepræsentationen. En aktivitet, der ligger ud over den budgetterede, forventes således finansieret inden for udvalgets ramme, med mindre BR træffer beslutning om andet.
I den udstrækning, at der er tale om merudgifter på det lovbundne område, der skyldes øgede krav fastsat af staten, ændrede konjunkturer o.lign., kompenseres udvalgene normalt fuldt ud for de forøgede udgifter.
Økonomiforvaltningen vil drøfte sagen med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen med henblik på en afklaring af størrelsen af merudgifterne, herunder deres fordeling på det rammebelagte og lovbundne område, i forbindelse med regnskabsprognosen i april 2004.
Det indstilles, at Familie- og
Arbejdsmarkedsudvalgets indberetning om forventet regnskab 2004 tages til
efterretning.
Bygge- og Teknikudvalget
Bygge- og Teknikudvalget forventer at overholde deres
rammebevilling for 2004.
Bygge- og Teknikudvalget
forventer en mindreindtægt på 32 mill. kr.
vedr. KTK. Det vurderes
derfor at rammekravet for 2004 ikke kan overholdes. En eventuel mindreindtægt i
2004 ventes finansieret gennem et internt lån. Der forventes fremlagt en
indstilling om KTKs økonomiske situation for Økonomiudvalget i løbet af marts
måned.
Det indstilles,
at Bygge- og Teknikudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2004 tages
til efterretning.
Miljø- og Forsyningsudvalget
Miljø- og Forsyningsudvalget forventer at overholde deres rammebevilling for 2004.
Det indstilles, at Miljø- og Forsyningsudvalgets indberetning om
forventet regnskab for 2004 tages til efterretning.
Økonomi
-
Miljøvurdering
Ingen konsekvenser.
Høring
-
Andre konsekvenser
-
Bilag
Bilag 1: Resume af udvalgenes og
Revisionsdirektoratets bidrag.
Bilag 2: Udvalgenes og Revisionsdirektoratets indsendte prognoser (fremlægges på aflæggerbordet).
Bilag 3: Oversigt over
tillægsbevillinger januar kvartal 2004.
Bjarne Winge
/ Ulrik Rosenberg