Årsregnskab 2007 for Økonomiudvalget
Årsregnskab 2007 for Økonomiudvalget
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 1. april 2008
J.nr. ØU 108/2008
1. Årsregnskab 2007 for Økonomiudvalget
Indberetning af Økonomiudvalgets bidrag til Københavns Kommune regnskab
for 2007 samt anmodning om regnskabsoverførsler til budget 2008.
|
Økonomiforvaltningen indstiller, 1.
at Økonomiudvalget
godkender Regnskabet 2007 for Økonomiudvalget |
|
Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 1. april 2008 Bo Asmus Kjeldgaard (F) fremsatte
følgende ændringsforslag: "Socialistisk Folkeparti
foreslår, 1.
at Økonomiudvalget
godkender, at mindreforbruget vedr. pensionsudgifter på 46,7 mio. kr. indgår
i en pulje, samt 2. at Økonomiforvaltningen pålægges at komme med en indstilling til fordeling af puljen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2009 mellem fagudvalgene på baggrund af udvalgenes pensionsforpligtelser." Der blev stemt om det af Bo
Asmus Kjeldgaard (F) stillede ændringsforslag. For stemte 3 medlemmer: F og Ø Imod stemte 10 medlemmer: A, B,
C, O og V Ændringsforslaget blev dermed
forkastet. Indstillingen blev derefter godkendt uden afstemning. |
PROBLEMSTILLING
Økonomiudvalget godkendte den 4.
december 2007 indkaldelsescirkulæret til Københavns Kommunes årsregnskab 2007.
Økonomiforvaltningen har - jf. indkaldelsescirkulære - d. 3. marts 2008
indberettet forklaringer til resultatet for 2007 til Økonomiforvaltningen med
forbehold for Økonomiudvalget godkendelse. Derfor skal Økonomiudvalget i
nedenstående tage stilling til regnskabsforklaringerne og godkende dem som udvalgets
bidrag til Københavns Kommunes Regnskab 2007.
Udvalget har yderligere i
forbindelse med regnskabet mulighed for at søge overført midler og aktiviteter,
som tidligere er vedtaget af Borgerrepræsentationen.
LØSNING
Økonomiudvalget har i
overensstemmelse med det udsendte regnskabscirkulære udarbejdet regnskab for
året 2007 med tilhørende bilag.
Det samlede regnskab for 2007 for
Økonomiforvaltningen viser, at der på forvaltningens rammebelagte driftsområder
var et netto mindreforbrug på 101,8 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på
nedenstående bevillinger og hovedposter. For en detaljeret gennemgang af
regnskabsbemærkninger samt obligatoriske oversigter henvises til bilag 1.
|
·
Økonomisk
forvaltning har et mindreforbrug på 56,1 mio. kr. vedr. udskudte projekter
som er planlagt gennemført i 2008 (økonomi, IT og personale) samt udgifter
til politikerbetjening |
|
·
Københavns
Brandvæsen (patienttransport og alarmcentral) har et mindreforbrug på 1,9
mio. kr. |
|
·
Fælles Ramme Puljer
har et merforbrug på 15,2 mio. kr. hvilket skyldes stigende udgifter i
Barselsfonden |
|
·
Koncernservice har
et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes udskydelse af
hardwareinvesteringer til Servere og skyldes ikke manglende levering af
IT-udstyr til forvaltningerne |
|
·
Fælles driftspuljer
har et mindreforbrug på 22,6 og skyldes færre ansøgninger til og udmøntninger
fra de centrale budgetpuljer |
|
·
Forsikringer udviser
en mindreudgift på 8,2 mio. kr. |
|
·
Arbejdsskadepuljen
udviser en mindreudgift på 15,8 mio. kr.. |
På de rammebelagte anlægsområder
er mindreforbruget på 214,7 mio.kr., Mindreforbruget fordeler sig på følgende
større poster:
·
Merindtægt på salg af
rettigheder mv. på 53,9 mio.kr.
·
Mindreforbrug på
Økonomisk forvaltning, anlæg på 55 mio. kr. hvilket skyldes manglende
udmøntning af Puljen til helhedsorienteret Byudvikling.
·
Mindreforbrug vedr.
fælles anlægspuljer på 105,8 mio. kr. hvilket skyldes Puljen til uforudsete
udgifter
På de efterspørgselsstyrede
overførsler (Pensionsudgifter) er mindreforbruget på 46,7 mio. kr., hvilket skyldes
et fald i den gennemsnitlige udgift pr. tjenestemand.
Økonomiforvaltningen vil i
forbindelse med regnskabet og efterfølgende i den ordinære overførselssag søge
mindreforbrug overført til 2008. Overførslen skal primært dække projekter og
opgaver, der ikke er afsluttet i 2007 m.v. I forbindelse med regnskabet
anbefaler Økonomiforvaltningen, at der søges overført uforbrugte midler fra
2007 til 2008 for i alt 74.916 t/kr. vedrørende anlægskonti. Overførslerne
vedrører - jf. indkaldelsescirkulæret - projekter som allerede er prioriteret
af Borgerrepræsentationen. (Helhedsorienteret byudvikling 50 mio. kr., BR
477/06; Erhvervscenter 0,314 mio. kr., BR 28/07; Jordkøbspuljen 24,4 mio. kr.
BR 477/06; Kløvermarken 0,202 mio. kr. BR.505/07).
ØKONOMI
Udvalget har i den tidlige
overførselssag (BR 603/07) fået overført driftsmidler på i alt 37,8 mio. kr.
samt anlægsbevillinger på i alt 239,7 mio. kr.
Efter en regnskabsoverførsel vil der i alt fra 2007 til 2008 være overført
37,8 mio. kr. på driften 314.665 mio. kr. på anlæg.
|
|
Tidlige overførsler |
Regnskabsoverførsler(ØU d.
15/5-08) |
Overførsler i alt |
|
|
Netto 1.000 kr. |
Netto 1.000 kr. |
Netto 1.000 kr. |
|
Drift |
|
|
|
|
Drift
i alt |
37.768 |
0 |
37.768 |
|
Anlæg |
|
|
|
|
Anlæg
i alt |
239.749 |
74.916 |
314.665 |
|
I alt |
277.517 |
74.916 |
352.433 |
I maj 2008 kommer der en
yderligere mulighed for overførsler i den ordinære overførselssag. Det skal
understreges at det faktiske forbrug af overførte midler vil ske under
hensyntagen til de af Økonomiudvalget besluttede regler for overholdelse af
Service- og Anlægsudgifter i 2008
Økonomiforvaltningen har på linie med de øvrige forvaltninger haft ekstra fokus på afstemning/specificering af statuskonti. Samtlige statuskonti for 2007 foreligger ved nærværende regnskabsaflæggelse afstemt/specificeret bortset fra enkelte poster i brandvæsenet. Dette vil være bragt i orden inden udgangen af marts.
VIDERE PROCES
Efter tidsplanen behandles det
endelige regnskab i Økonomiudvalget d. 15. maj 2008.
BILAG
1. Regnskab 2007 for Økonomiudvalget
2. Obligatoriske oversigter
Claus Juhl Bjarne Winge