Dagsorden
Økonomiudvalget 25.1.2000

Dagsorden Økonomiudvalget 25.1.2000 for mødet tirsdag den 25. januar 2000, kl. 15.00 - 18.00 i udvalgsværelse F, 2. sal. Forslag fra medlemmerne 1. Forslag fra Lars Hutters: Redegørelse om Plejebosagen. (Udsat i mødet den 18. januar 2000) (ØU 270/1999)[#270] Indstillinger fra Økonomiforvaltningen 2. Indstilling om økonomiske rammer for udvalg og forsøgsbydele for budgetbidrag 2001 og budgetoverslag 2002-2004. (ØU 16/2000)[#16] 3. Drøftelse af rapporten "Styring af køb og salg af pladser". (ØU 15/2000)[#15] 4. Særtilskud og lån til Kongens Enghave bydelsråd. (ØU 14/2000)[#14] 5. Drøftelse af spørgeskemaundersøgelse vedrørende Økonomiudvalgets virksomhed. (ØU 17/2000) 6. LUKKET DAGSORDEN: Lånesag. (ØU 11/2000) Indstillinger fra de stående udvalg 7. Bufferpulje 1999. (Uddannelses- og Ungdomsudvalget) (Udsat i mødet den 18. januar 2000) (ØU 6/2000)[#6] 8. LUKKET DAGSORDEN: Magelæg med staten. (Uddannelses- og Ungdomsudvalget) (ØU 18/2000) Meddelelser fra overborgmesteren og eventuelt. 9. Meddelelser fra Overborgmesteren. 10. Eventuelt. J.nr. ØU 270/1999 Forslag fra Lars Hutters: Redegørelse om Plejebosagen. (Udsat i mødet den 18. januar 2000) INDSTILLING Forslag fra Lars Hutters: "Redegørelse i Plejebosagen efter statsadvokaten har frafaldet alle sigtelser mod en tidligere mistænkt, samt vurdering om hvilke konsekvenser afslutningen af Plejebosagen får i Københavns Kommunes håndtering af sagen." Motivering: Plejebosagen har internationalt vakt opsigt og er blevet omtalt som en af verdens største mordsager. Statsadvokaten har frafaldet enhver form for sigtelse af en tidligere sigtet. Mange ældre og deres pårørende blev meget opskræmte. De 2 år som den pågældende har været sigtet må have været ganske forfærdelig for den pågældende og hendes familie. Det store erstatningskrav er ganske forståelig. Københavns Kommune bør nu grundigt overveje og analysere hele forløbet med henblik på hvilke konsekvenser og konklusioner, der skal drages i sagen. En lignende sag må ikke kunne gentages." J.nr. ØU 16/2000 Indstilling om økonomiske rammer for udvalg og forsøgsbydele for budgetbidrag 2001 og budgetoverslag 2002-2004. INDSTILLING Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anmoder udvalgene og forsøgsbydelene om at udarbejde budgetbidrag indenfor nedenstående nettodrifts- og anlægsrammer og indsende bidraget til Økonomiforvaltningen senest den 1. maj 2000 Tabel 1: Nettodrifts- og anlægsrammer til udvalgenes budgetbidrag 2001 1.000 kr. Nettodrifts- og anlægsrammer i 2001 Revisionen 19.117 Økonomiudvalget 436.829 Økonomiudv., fælles puljer 209.788 Kultur- og Fritidsudvalget 528.949 Uddannelses- og Ungdomsudvalget 2.742.710 Sundheds- og Omsorgsudvalget 2.415.372 Sundheds- og Omsorgsudv., H:S 4.445.672 Familie- og Arbejdsudvalget 4.383.820 Bygge- og Teknikudvalget 1.159.678 Miljø- og Forsyningsudvalget -297.890 Forsøgsbydelene – delegeret Indre Østerbro 41.500 Indre Nørrebro 62.750 Kgs. Enghave 34.858 Valby 80.657 Forsøgsbydelene – tilskud Selvstændig varetagelse 2.382.681 Total 18.646.491 anmoder udvalgene og forsøgsbydelene om at udarbejde budgetbidrag for udgifter på de lovbundne områder og finansposter tiltræder, at udvalgenes og forsøgsbydelenes budgetbidrag følger de retningslinier og krav, der er anført i "Formkrav og Procedure for budgetsforlag 2001 og overslagsår 2002-2004" vedlagt som bilag 4, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 26. januar 1999 bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde justeringer af de udmeldte rammer på baggrund af den ultimo marts færdiggjorte befolkningsprognose for udvalgene og forsøgsbydelene beslutter at udvide demografimodellen til at tage højde for demografisk betingede merudgifter til ungdomsklub- og ungdomsskoleområdet, udvidelse af tandklinikker på folkeskolerne og handicappladser i daginstitutionerne bemyndiger Økonomiforvaltningen til at udmelde rammer for udvalgenes garantistillelser baseret på redegørelsen til Økonomiudvalget om kommunens garantiforpligtelser, jf. Økonomiudvalgets møde den 10 . august 1999. (For uddybende bemærkninger henvises til s. 5 i bilag 1) anmoder udvalgene om at afgive en redegørelse for de opkrævningsgebyrer, som udvalget har fastsat, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 30. november 1999. (For uddybende bemærkninger henvises til s. 14 i bilag 1) RESUME På baggrund af vedtaget budget 2000, korrigeret for beløbsændringer i budgetforligene, tekniske korrektioner, pris- og lønfremskrivning, demografikorrektioner samt effektivisering, fastsættes udvalgenes og forsøgsbydelenes rammer som angivet i tabel 1. Herudover har Økonomiforvaltningen skønnet over bl.a. udviklingen i udskrivningsgrundlaget, renteudviklingen og skøn over provenuet fra selskabsskatter og ejendomsskatter. Det er på denne baggrund vurderingen, at kommunens økonomi balancerer med et overskud på 418 mill. kr. i 2001. SAGSBESKRIVELSE Se bilag 1 Økonomi Høring Andre konsekvenser Bilag Bilag 1: Udvalgenes og forsøgsbydelenes økonomiske rammer for budgetbidrag 2001 og budget-over-slag 2002-2004 Bilag 2: Korrektioner af udvalgenes og forsøgsbydelenes nettodrifts- og anlægsrammer Bilag 3: Tidsplan for budgetprocessen 2001 Bilag 4: Formkrav og procedure for budgetforslag 2001 og budgetoverslag 2002-2004 Bilag 5: Pris- og lønregulering Bilag 6: Befolkningsprognose for 2001-2004 Bilag 7: Demografiske korrektioner til udgiftsrammerne for budget 2001 Bilag 8: Forsøgsbydelenes rammer til selvstændig varetagelse Kurt Bligaard Pedersen /Bjarne Winge J.nr. ØU 15/2000 Drøftelse af rapporten "Styring af køb og salg af pladser". INDSTILLING Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter vedlagte rapport "Styring af køb og salg af pladser". RESUME I bydelsforsøgets første år har der vist sig en række problemer i forbindelse med bydelenes køb og salg af pladser på dagpasnings-, skole- og ældreområdet. Efter aftale med bydelene besluttede Økonomiforvaltningen derfor i foråret 1999 at udarbejde en rapport, der belyser bydelenes styringsmuligheder og begrænsninger heri, i forbindelse med køb og salg. Det er den overordnede vurdering i rapporten, at bydelsregulativet giver bydelene tilstrækkelige styringsmuligheder på området for køb og salg. Det er imidlertid vurderingen, at styringsmulighederne på dagpasnings- og ældreområdet kan forbedres med en række anbefalinger, angivet bagerst i rapporten. Rapporten omhandler alene de styringsmuligheder på serviceområderne, som forsøgsbydelene har i kraft af bydelsregulativet og dele af ressortlovgivningen. Rapporten berører således ikke forsøgsbydelenes konkrete valg af service og valg af styringsredskaber. SAGSBESKRIVELSE Se vedlagte rapport. Økonomi - Høring Rapporten har været i høring i forsøgsbydelene. Andre konsekvenser - Bilag Høringssvar fra forsøgsbydelene. Kurt Bligaard Pedersen /Bjarne Winge J.nr. ØU 14/2000 Særtilskud og lån til Kongens Enghave bydelsråd. INDSTILLING Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen: 1. Borgerrepræsentationen understreger Kongens Enghave bydelsråds forpligtelse til at bringe budgettet for 2000 i balance. 2. Borgerrepræsentationen pålægger Kongens Enghave bydelsråd at ændre og efterfølgende fremsende et budget 2000 i balance til Økonomiudvalget i Københavns Kommune inden udgangen af marts 2000. Bydelsrådet skal herunder angive, hvorledes der er bragt balance i budgettet for 2000. 3. Kongens Enghave bydelsråd tildeles et særtilskud på 10 mill. kr. i 2000 og på 5 mill. kr. i 2001. Særtilskuddet finansieres i 2000 af den i budgettet under Økonomiforvaltningen afsatte pulje til uforudsete udgifter. Særtilskuddet i 2001 indarbejdes i budgetforslaget for 2001. 4. Bydelsrådets gæld vedrørende det forventede merforbrug på 24,4 mill. kr. i 1999 tilbagebetales over 5 år med 5,61 mill. kr. årligt. Sammenholdt med bydelsrådets gæld fra 1998 skal bydelsrådet i 2000 og 2001 afdrage 8,25 mill. kr. årligt. 5. Tilbagebetalingsperioden for det af Borgerrepræsentationen givne lån på 24,4 mill. kr. reguleres i en indstilling om bevillingsoverførsler i foråret 2000, såfremt regnskabet for 1999 udviser et resultat, der afviger fra de 24,4 mill. kr. 6. Borgerrepræsentationen fastsætter de i afsnit 3.3 i indstillingen nævnte særlige indberetningskrav for Kongens Enghaves forventede regnskab 2000, og at Borgerrepræsentationen bemyndiger Økonomiudvalget til at træffe beslutning om ændring af de anførte krav. 7. Borgerrepræsentationen pålægger Kongens Enghave bydelsråd i forbindelse med de kvartalsvise indberetninger til Økonomiudvalget i Københavns Kommune om Kongens Enghaves forventede regnskab 2000 at redegøre særligt for, hvilke konkret initiativer bydelsrådet har iværksat for at forbedre økonomien. RESUME Økonomiudvalget besluttede den 23. november 1999, at Københavns Kommune skulle kontakte Indenrigsministeriet med henblik på at få afklaret, om Indenrigsministeriet som tilsynsmyndighed eller Borgerrepræsentationen har ansvaret for og kompetencen til at gribe ind over for Kongens Enghave bydelsråds manglende budgetoverholdelse. Borgerrepræsentationen besluttede den 9. december 1999 at give Kongens Enghave bydelsråd en tillægsbevilling på 24,4 mill. kr., svarende til merforbruget i bydelsrådets seneste indberettede regnskabsprognose. Tillægsbevillingen blev givet i form af et lån, hvis vilkår fastsættes i forbindelse med en vurdering af bydelens samlede økonomi. Der foreligger nu et svar fra Indenrigsministeriet på kommunens henvendelse. Indenrigsministeriet finder, at det er Borgerrepræsentationen, der har ansvaret for og kompetencen til at agere i forhold til den manglende balance i Kongens Enghaves budget, og at Borgerrepræsentationens beslutning må tage udgangspunkt i de rammer, som Borgerrepræsentationen har fastsat for bydelsforsøget. Endvidere foreligger nu den endelig analyse af Kongens Enghaves økonomi. I denne er der ikke ændret væsentligt ved de foreløbige konklusioner, som tidligere er fremlagt for Økonomiudvalget. Ud fra en vurdering af bydelsrådets samlede økonomi foreslås i denne indstilling en række tiltag, der skal gøre det muligt for Kongens Enghave at få genoprettet økonomien i 2000 og 2001. SAGSBESKRIVELSE 1. Indledning I det følgende gives en kort beskrivelse af Kongens Enghaves økonomiske situation. Herefter gennemgås hovedpunkterne i Indenrigsministeriets svar til Københavns Kommune vedrørende henvendelsen om ansvar og kompetence til at gribe ind over for bydelsrådets budgetoverskridelser. Med udgangspunkt i Indenrigsministeriets svar, analysen af Kongens Enghaves økonomi samt Kongens Enghaves budget 2000 foreslås der en model for økonomisk genopretning af bydelens økonomi. 2. Kongens Enghaves økonomiske situation Kongens Enghave bydelsråd havde i 1998 et merforbrug på 11,6 mill. kr., som Borgerrepræsentationen besluttede skulle afdrages over 5 år med 2,64 mill. kr. årligt (BR 236/99). Bydelsrådet indberettede i oktober 1999 et merforbrug på 24,4 mill. kr. i forventet regnskab for 1999 på bevillingen tilskud til opgaver udlagt til selvstændig varetagelse (bydelstilskuddet). Kongens Enghave bydelsråd har i budget 2000 indlagt en pulje på 14,7 mill. kr. til uspecificerede besparelser, der skal indhentes i 2000. Denne fremgangsmåde er ikke i overensstemmelse med Indenrigsministeriets regler. I lyset heraf og på grundlag af en foreløbig analyse af Kongens Enghaves økonomi og det af bydelsrådet vedtagne budget 2000 vurderede Økonomiforvaltningen i november 1999 ved udarbejdelse af regnskabsprognosen og overførselssagen (BR 523/99 og BR 524/99), at der på baggrund af de foreliggende data ikke har kunnet peges på forhold uden for bydelsrådets kompetence, der kan forklare den manglende budgetoverholdelse. Samtidig blev det påpeget, at der ikke umiddelbart er udsigt til, at bydelsrådet kan sikre budgetoverholdelse i 2000 eller 2001. Økonomiforvaltningen indstillede på den baggrund, at: · Kongens Enghave blev bevilliget en tillægsbevilling i form af et internt lån på 24,4 mill. kr., svarende til det forventede merforbrug i 1999 · lånet skulle tilbagebetales over 5 år med 5,61 mill. kr. årligt · kommunen skulle rette henvendelse til Indenrigsministeriet med henblik på at få afklaret, om Indenrigsministeriet som tilsynsmyndighed eller Borgerrepræsentationen har ansvaret for og kompetencen til at gribe ind over for bydelsrådets manglende budgetoverholdelse, herunder få afklaret på hvilket grundlag udførelse af kompetencen kan ske, og hvilke tiltag der kan iværksættes over for bydelsrådets budgetoverskridelser. Borgerrepræsentationen tiltrådte i mødet den 9. december 1999 indstillingen med tilføjelse af, at lånets vilkår fastsættes i en senere indstilling i forbindelse med en vurdering af bydelens samlede økonomi. 2.1. Endelig analyse af Kongens Enghaves økonomi Der foreligger nu en endelig analyse af Kongens Enghaves økonomi, jf. bilag 1. Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Kongens Enghave og Økonomiforvaltningen. Der er i den endelige rapport om bydelsrådets økonomi foretaget enkelte justeringer i forhold til en foreløbig udgave, som forelå til orientering på Økonomiudvalgets møde den 23. november 1999. Disse ændringer rokker imidlertid ikke afgørende ved de foreløbige konklusioner, der tidligere er fremlagt for Økonomiudvalget. Det må derfor fortsat konstateres, at der ikke i analysen af de foreliggende data har kunnet peges på forhold udenfor bydelens kompetence, der kan forklare Kongens Enghaves problemer med udgiftsoverholdelsen. Kongens Enghave har taget forbehold for en række af analysens konklusioner, idet konklusionerne efter Kongens Enghaves opfattelse kommer til at fremstå som om, at bydelen intet har gjort for at ændre udviklingen i bydelens samlede økonomi. 2.2. Indenrigsministeriets svar til Københavns Kommune Økonomiudvalget besluttede i mødet den 23. november 1999 (ØU 295/99), at kommunen skulle rette henvendelse til Indenrigsministeriet for at få afklaret ansvars- og kompetenceforholdene i forhold til Kongens Enghaves budgetoverskridelser. Københavns Kommune har i brev af 29. november 1999 anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt det er Københavns Kommune eller Indenrigsministeriet, der har ansvaret for og kompetencen til at iværksætte initiativer over for Kongens Enghave bydelsråd som følge af manglende budgetoverholdelse. Desuden er ministeriet bedt om en udtalelse om, på hvilket grundlag udøvelsen af kompetencen kan ske, samt hvilke tiltag der kan tages i anvendelse for at sikre, at bydelsrådet overholder det udmeldte bydelstilskud. Indenrigsministeriets svar på kommunens henvendelse er vedlagt som bilag 2. Med udgangspunkt i lov om kommunernes styrelse (tidligere lov om Københavns Kommunes styrelse) og bydelsregulativerne samt tilhørende bemærkninger til disse har Indenrigsministeriet i brev af 5. januar 2000 fastslået, at: 1. Hver af de fire bydelsråd er forpligtet til at sikre, at der ikke sker budgetoverskridelser. I samme forbindelse fremhæver ministeriet med henvisning til ministeriets brev af 26. oktober 1999 til Kongens Enghave bydelsråd, at Borgerrepræsentationen kan kræve et bydelsråds budgetoverskridelse tilbagebetalt i efterfølgende år. 2. Det er Borgerrepræsentationen, der har ansvaret for og kompetencen til at iværksætte initiativer over for Kongens Enghave bydelsråd som følge af, at bydelsrådet har vedtaget et budget, der ikke balancerer. Det anføres, at Borgerrepræsentationen har pligt til at foretage de fornødne foranstaltninger i tilfælde af, at bydelsrådet ikke tilvejebringer balance i budgettet. 3. I tilfælde af at et bydelsråd ikke tilvejebringer balance i budgettet, er Borgerrepræsentationen forpligtet til at tage stilling til, hvorvidt den eller de opgaver, som er udlagt til selvstændig varetagelse, og som er baggrund for den manglende balance, fortsat skal varetages af det pågældende bydelsråd, eller om bydelsrådet ved tillægsbevilling eller på anden måde skal gives mulighed for at tilvejebringe balance i budgettet. Endelig anfører Indenrigsministeriet, at ministeriet ikke i henhold til reglerne i lånebekendtgørelsen har lovhjemmel til at "sætte et bydelsråd under administration", idet bydelsrådene ikke er omfattet af reglerne om kommunal låntagning. Indenrigsministeriet finder således, at det alene er op til Borgerrepræsentationen at agere i forhold til den manglende balance i Kongens Enghaves budget, og at Borgerrepræsentationens beslutning må tage udgangspunkt i de rammer, som Borgerrepræsentationen har fastsat for bydelsforsøget, herunder det regelsæt der er samlet i bydelsregulativerne. 3. Borgerrepræsentationens forpligtelse Indenrigsministeriet har fastslået, at Borgerrepræsentationen er forpligtet til at iværksætte de nødvendige initiativer over for Kongens Enghave bydelsråd for at sikre, at bydelsrådets budget balancerer. Borgerrepræsentationen har hidtil levet op til denne forpligtigelse med de beslutninger, der er truffet vedrørende Kongens Enghaves budget. Kongens Enghaves budgetoverskridelse i 1998 opgjort til 11,6 mill. kr. har Borgerrepræsentationen tidligere besluttet skal tilbagebetales. I forbindelse med bydelsrådets indberettede forventede budgetoverskridelse på 24,4 mill. kr. i 1999 har Borgerrepræsentationen i december 1999 givet en tillægsbevilling i form af et lån, hvis vilkår fastsættes, når der foreligger en vurdering af bydelsrådets samlede økonomi. Derved har Borgerrepræsentationen sikret overholdelse af den kommunale styrelseslovs bestemmelser om, at der for merudgifter i løbet af budgetåret i forhold til budgettet skal foreligge tillægsbevilling. Kongens Enghave har vedtaget et budget 2000, der ikke balancerer. Borgerrepræsentationen er forpligtet til at gribe ind over for dette forhold, jf. Indenrigsministeriets brev. Det nuværende forsøg med bydelsråd i 4 af kommunens bydele udløber ved udgangen af år 2001. Borgerrepræsentationen skal i løbet af 2000 evaluere forsøget og tage stilling til, hvad der videre skal ske. I forhold til det nuværende forsøg resterer dermed næsten 2 år med bydelsråd i Kongens Enghave. For så vidt angår de videre muligheder skal Økonomiforvaltningen bemærke følgende: 3.1. Kongens Enghaves gæld Bydelsrådet har gennem de første 3 år af forsøgsperioden oparbejdet en gældsbyrde, der umiddelbart kan gøre det vanskeligt for bydelsrådet effektivt at få vendt udviklingen. Ifølge kommunens bevillingsregler skal udvalgene og bydelsrådene tilbagebetale et merforbrug, der i budgetåret finansieres ved træk på kommunens kasse. Såfremt tilbagebetalingen ikke kan ske i det følgende år, kan merforbruget afdrages over flere år i form af et internt lån. På den baggrund foreslår Økonomiforvaltningen, at det af Borgerrepræsentationen bevilligede lån til Kongens Enghave bydelsråd på 24,4 mill. kr. - svarende til bydelsrådets forventede merforbrug i 1999 - skal tilbagebetales over 5 år med 5,61 mill. kr. årligt. Samtidig finder Økonomiforvaltningen, at der i forhold til bydelsrådets nuværende økonomiske situation bør iværksættes initiativer, der skal gøre det realistisk for bydelsrådet at rette op på økonomien i den resterende del af forsøgsperioden. 3.2. Kongens Enghaves budget 2000 Kongens Enghave bydelsråd har vedtaget et budget for 2000, der ikke balancerer, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov samt kommunens bevillingsregler. I budgettet for 2000 har bydelsrådet blandt andet: · tilført udvalgene flere midler, herunder særligt Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget, der især har haft problemer med at overholde budgetterne i 1999 · under hvert udvalg afsat en pulje på 1 pct. af de ekstra lønmidler (2,9 pct.) bl.a. til brug for ny løn og decentral løn for de medarbejdere, der skal overgå til nye løn · etableret en udviklingspulje i størrelsesordenen 2,5 mill. kr. til en række nye initiativer · friholdt ældre- og omsorgsudvalget for effektivisering og bidrag til udviklingspuljen · friholdt børne- og ungeområdet fra bidrag til udviklingspuljen og dele af effektiviseringsbidraget. Bydelsrådet budget for 2000 er ikke i balance, da bydelsrådet har indlagt en pulje på 14,7 mill. kr. til uspecificerede besparelser. I den uspecificerede pulje er der indeholdt et afdrag på 7,55 mill. kr. af bydelsrådets resterende gæld på 9 mill. kr. i forhold til det opgjorte merforbrug for 1998. Dette afdrag er omkring 0,7 mill. kr. lavere, end hvad bydelsrådet skal afdrage, forudsat at bydelsrådet skal afdrage på gælden i 1999 med de foreslåede 5,61 mill. kr. årligt. Tillagt det af Borgerrepræsentationen besluttede afdrag på årligt 2,64 mill. kr. vedrørende gælden i 1998 udgør bydelsrådets samlede afdrag 8,25 mill. kr. i 2000 og 2001. Det bemærkes i øvrigt, at den seneste revision af tilskudsfordelingsmodellen har medført, at bydelstilskuddet for Kongens Enghave bydelsråd realt er forøget i størrelsesordenen 10 mill. kr. i 2000 i forhold til budget 1999. Hertil kommer, at der i løbet af 2000 vil blive udmeldt yderligere midler fra lønpuljen afsat under Økonomiudvalget til udvalgene og bydelsrådene. Kongens Enghave har allerede indarbejdet udgiftsvirkningen af lønstigninger o.lign. i budgettet for 2000, jf. ovenstående pulje på 1 pct. af de ekstra lønmidler. Økonomiforvaltningen indstiller, at Borgerrepræsentationen over for bydelsrådet i Kongens Enghave understreger bydelsrådets forpligtelse til at bringe budgettet for 2000 i balance. Endvidere indstiller Økonomiforvaltningen, Borgerrepræsentationen pålægger Kongens Enghave bydelsråd at ændre og efterfølgende fremsende et budget 2000 i balance til Økonomiudvalget i Københavns Kommune inden udgangen af marts måned. Bydelsrådet skal herunder angive, hvorledes der er bragt balance i budgettet for 2000. 3.3. Model for økonomisk genopretning I forhold til budgettet for 2000 skal Kongens Enghave bringe budgettet i balance ved at anvise finansiering af den uspecificerede pulje til besparelser. For at sikre Kongens Enghave bydelsråd en realistisk mulighed for at bringe balance i økonomien, foreslår Økonomiforvaltningen følgende model: 1. Bydelsrådet tildeles et særtilskud på 10 mill. kr. i 2000 og på 5 mill. kr. i 2001, jf. muligheden herfor i bydelsregulativets §16 stk. 2. Særtilskuddet finansieres i 2000 af den i budgettet under Økonomiforvaltningen afsatte pulje til uforudsete udgifter. Særtilskuddet i 2001 indarbejdes i budgetforslaget for 2001. 2. Bydelsrådets gæld vedrørende det forventede merforbrug på 24,4 mill. kr. i 1999 tilbagebetales over 5 år med 5,61 mill. kr. årligt. Sammenholdt med bydelsrådets gæld fra 1998 skal bydelsrådet i 2000 og 2001 afdrage 8,25 mill. kr. årligt. 3. Tilbagebetalingsperioden for det af Borgerrepræsentationen givne lån på 24,4 mill. kr. reguleres i en indstilling om bevillingsoverførsler i foråret 2000, såfremt bydelsrådets regnskab for 1999 udviser et resultat, der afviger fra de 24,4 mill. kr. Særtilskuddet på 10 mill. kr. i 2000 er fastsat med udgangspunkt i, hvor meget Kongens Enghave skal afdrage på gælden vedrørende merforbruget i 1998 og 1999. Såfremt det viser sig, at det forventede merforbrug i 1999 afviger fra 24,4 mill. kr., vil dette blive reguleret via tilbagebetalingsperioden og ikke ved en tilpasning af de årlige afdrag, sådan at forudsætningerne for det tildelte særtilskud holdes uændrede. Det bemærkes, at særtilskuddet i 2000 og 2001 direkte tildeles Kongens Enghave. Beløbet indgår dermed ikke i den tilskudsfordeling, der foretages af den samlede "pose penge" til bydelsrådene via tilskudsfordelingsmodellen. Endvidere foreslår Økonomiforvaltningen, at Borgerrepræsentationen fastsætter nedenstående særlige indberetningskrav for Kongens Enghaves forventede regnskab 2000, og at Økonomiudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om ændring af de anførte krav. Kongens Enghave skal med virkning fra 20. marts til Økonomiudvalget hver den 20. i måneden (eller førstkommende arbejdsdag) for de foregående måneder på månedsbasis indrapportere: · et forventet regnskab og et månedsregnskab for bydelstilskuddet, hvor forsøgsbydelen redegør kvalificeret for de væsentligste afvigelser for bydelsrådet som helhed og på udvalgsniveau · det budgetterede og faktiske forbrug af plejeboligpladser, herunder om bydelsrådet har foretaget reguleringer i Socialudvalgets budget · budgetterede og faktiske forbrug af daginstitutionspladser for 0-9 årige samt antallet af tomme pladser for denne gruppe i forhold til budgettets forudsætninger, herunder om bydelsrådet har foretaget reguleringer i Børne- og Ungeudvalgets budget. Desuden skal bydelsrådet i forbindelse med de kvartalsvise indberetninger til Økonomiudvalget af forventet regnskab 2000 særligt redegøre for, hvilke konkrete initiativer bydelsrådet har iværksat for at forbedre økonomien. Økonomi - Høring Indstillingen er den 19. januar 2000 sendt til høring i Kongens Enghave bydelsråd med høringsfrist den 3. februar 2000. Andre konsekvenser - Bilag Bilag 1: Analyse af Kongens Enghaves økonomi Bilag 2: Indenrigsministeriets brev af 5. januar 2000 til Københavns Kommune. Kurt Bligaard Pedersen / Bjarne Winge J.nr. ØU 6/2000 Bufferpulje 1999. (Uddannelses- og Ungdomsudvalget) (Udsat i mødet den 18. januar 2000) INDSTILLING Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at der tilbageføres følgende beløb til bufferpuljen: · Brandfond 2,000 mill. kr. · Vikarer folkeskolen 0,500 mill. kr. · Center for Undervisningsmidler 0,568 mill. kr. at der frigøres 3.068 mill. kr. fra bufferpuljen til stormskader at udvalget efterfølgende orienteres om udbedring af stormskaderne Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 15. december 1999 Et samlet udvalg foreslog alternativt: "Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der gives en tillægsbevilling på 6 mill. kr. til Uddannelses- og Ungdomsudvalgets budget for 1999 med henblik på at friholde skoler og institutioner for de udgifter, der blev påført dem i forbindelse med stormen den 3. december 1999, idet Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens bygninger i særlig grad blev ramt af stormskader. Forslaget indebærer en besparelse for Brandfonden på 2,5 mill. kr., der eventuelt kan medfinansiere tillægsbevillingen." Udvalget tiltrådte forslaget. Forvaltningens indstillinger bortfaldt herefter. ØKONOMIFORVALTNINGENS INDSTILLING Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring: "Udgifter til stormskader skal holdes inden for Uddannelses- og Ungdomsudvalgets egen ramme. Dog forventes kommunens Brandfond at dække ca. 2,5 mill. kr. af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets samlede udgifter på 6 mill. kr. til udbedring af stormskader." RESUME På udvalgets møde den 1. december 1999 besluttede udvalget at disponere det resterende beløb fra bufferpulje på i alt 5,17 mill. kr. I forbindelse med orkanen den 3. december 1999 var der imidlertid stormskader på skønsmæssigt i alt 6 mill. kr. Heraf forventes 2,5 mill. kr. dækket af kommunens brandfond. Udgiften for Uddannelses- og Ungdomsudvalget forventes derfor at blive ca. 3,5 mill. kr. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at nettoudgiften i 1999 vil blive ca. 3 mill. kr. Forvaltningen forslår, at de disponerede beløb til brandfond, vikarer i folkeskolen, samt Center for Undervisningsmidler tilbageføres, og at beløbet 3,1 mill. kr. overføres til udbedring af stormskaderne. SAGSBESKRIVELSE Bufferpuljen Bilag 1 viser finansieringen af bufferpuljen i 1999. Anvendelse af bufferpuljen Bilag 2 viser, hvorledes bufferpuljen er disponeret i 1999. Forvaltningen foreslår, at følgende beløb tilbageføres til bufferpuljen: Brandfond - 2,00 mill. kr. Forvaltningen har drøftet betalingen af det forøgede bidrag til brandfonden med Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen er indforstået med, at den forøgede præmie først betales i 2000. Der foreslås derfor, at 2,0 mill. kr. tilbageføres til bufferpuljen. Vikarer folkeskolen - 0,500 mill. kr. Under henvisning til de akut opståede udgifter til stormskade jf. nedenfor finder forvaltningen det nødvendigt at foreslå, at det frigjorte beløb til vikarer i folkeskolen tilbageføres. Dette vil indebære, at et antal skoler vil have et merforbrug i 1999, der må overføres til 2000 via lånebanken og modregnes i bevillingen for 2000. Der foreslås derfor, at 0,5 mill. kr. tilbageføres til bufferpuljen. Center for Undervisningsmidler - 0,568 mill. kr. Forvaltningen foreslår, at det frigjorte beløb tilbageføres til bufferpuljen. Spørgsmålet må herefter indgå i overvejelserne vedrørende disponeringen af bevillingerne for 2000. Der foreslås derfor, at 0,568 mill. kr. tilbageføres til bufferpuljen. Stormskader Forvaltningen foreslår endeligt, at det samlede tilbageførte beløb på kr. 3,068 frigøres til dækning af de forventede nettoudgifter til stormskade i 1999. Af bilag 3 fremgår de forventede bruttoudgifter til udbedring af stormskader på i alt 6 mill. kr. Økonomiforvaltningen har oplyst, at udgifter på over 100.000 kr. pr. skade til udbedring af stormskader dækkes af brandfonden. På dette grundlag skønnes det, at der i alt kan opnås en samlet erstatning på 2,5 mill. kr. På nuværende tidspunkt har det været nødvendigt at afholde udgifter på 1,6 mill. kr. til nødvendig afhjælpning. Nettoudgiften i 1999 skønnes at blive 3,1 mill. kr. Der foreslås derfor, at 3,068 mill. kr. frigøres fra bufferpuljen. Det skal understreges, at den resterende del vedrørende nettoudgifter på ca. 0,5 mill. kr. vil blive afholdt af de afsatte beløb til vedligeholdelse. Økonomi Ingen yderligere bemærkninger Høring Ingen Andre konsekvenser Ingen BILAG VEDLAGT · Bilag 1: Oversigt over bufferpuljen for 1999 · Bilag 2: Oversigt over forbruget af bufferpuljen for 1999 · Bilag 3: Oversigt over orkanskader Peter Rasmussen Søren Stahl Nielsen